霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.94英鎊0.24(0.71%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.29%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      33.94
      0.24
      0.71%
    • 2025/06/19
      33.70
      0.35
      1.03%
    • 2025/06/18
      34.05
      0.20
      0.59%
    • 2025/06/17
      33.85
      0.11
      0.33%
    • 2025/06/16
      33.74
      0.08
      0.24%
    • 2025/06/13
      33.66
      0.19
      0.56%
    • 2025/06/12
      33.85
      0.38
      1.11%
    • 2025/06/11
      34.23
      0.24
      0.71%
    • 2025/06/10
      33.99
      0.28
      0.83%
    • 2025/06/09
      33.71
      0.35
      1.05%
    • 2025/06/06
      33.36
      0.09
      0.27%
    • 2025/06/05
      33.27
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/04
      33.14
      0.31
      0.94%
    • 2025/06/03
      32.83
      0.07
      0.21%
    • 2025/05/30
      32.90
      0.25
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      33.15
      0.24
      0.73%
    • 2025/05/28
      32.91
      0.19
      0.58%
    • 2025/05/27
      32.72
      0.30
      0.91%
    • 2025/05/23
      33.02
      0.12
      0.36%
    • 2025/05/22
      33.14
      0.32
      0.96%
    • 2025/05/21
      33.46
      0.10
      0.30%
    • 2025/05/20
      33.36
      0.17
      0.51%
    • 2025/05/19
      33.19
      0.51
      1.51%
    • 2025/05/16
      33.70
      0.08
      0.24%
    • 2025/05/15
      33.78
      0.15
      0.45%
    • 2025/05/14
      33.63
      0.20
      0.60%
    • 2025/05/13
      33.43
      0.65
      1.91%
    • 2025/05/12
      34.08
      1.26
      3.84%
    • 2025/05/09
      32.82
      0.09
      0.28%
    • 2025/05/08
      32.73
      0.11
      0.34%

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