霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.65英鎊0.06(0.18%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.39%
3月0.84%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      33.65
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/19
      33.59
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/18
      33.55
      0.26
      0.78%
    • 2024/11/15
      33.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/13
      33.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      33.40
      0.71
      2.08%
    • 2024/11/11
      34.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/08
      34.10
      0.34
      0.99%
    • 2024/11/07
      34.44
      0.19
      0.56%
    • 2024/11/06
      34.25
      0.07
      0.20%
    • 2024/11/05
      34.32
      0.26
      0.76%
    • 2024/11/04
      34.06
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/01
      34.09
      0.23
      0.68%
    • 2024/10/31
      33.86
      0.20
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      34.06
      0.44
      1.28%
    • 2024/10/29
      34.50
      0.15
      0.44%
    • 2024/10/25
      34.35
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/24
      34.30
      0.37
      1.07%
    • 2024/10/23
      34.67
      0.14
      0.41%
    • 2024/10/22
      34.53
      0.19
      0.55%
    • 2024/10/21
      34.72
      0.11
      0.32%
    • 2024/10/18
      34.83
      0.54
      1.58%
    • 2024/10/17
      34.29
      0.26
      0.75%
    • 2024/10/16
      34.55
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/15
      34.51
      0.44
      1.26%
    • 2024/10/14
      34.95
      0.09
      0.26%
    • 2024/10/11
      34.86
      0.17
      0.49%
    • 2024/10/10
      34.69
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/09
      34.62
      0.39
      1.11%

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