霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.77英鎊0.73(2.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.23%
3月7.9%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      33.77
      0.73
      2.21%
    • 2021/07/28
      33.04
      0.33
      0.99%
    • 2021/07/27
      33.37
      0.76
      2.23%
    • 2021/07/26
      34.13
      0.89
      2.54%
    • 2021/07/23
      35.02
      0.13
      0.37%
    • 2021/07/22
      35.15
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/21
      35.06
      0.12
      0.34%
    • 2021/07/20
      34.94
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/19
      34.99
      0.51
      1.44%
    • 2021/07/16
      35.50
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/15
      35.55
      0.34
      0.97%
    • 2021/07/14
      35.21
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/13
      35.24
      0.33
      0.95%
    • 2021/07/12
      34.91
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/09
      34.86
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      34.88
      0.73
      2.05%
    • 2021/07/07
      35.61
      0.19
      0.53%
    • 2021/07/06
      35.80
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/05
      35.82
      0.32
      0.89%
    • 2021/07/02
      36.14
      0.20
      0.55%
    • 2021/07/01
      36.34
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/30
      36.30
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/29
      36.40
      0.20
      0.55%
    • 2021/06/28
      36.20
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/25
      36.29
      0.45
      1.26%
    • 2021/06/24
      35.84
      0.24
      0.67%
    • 2021/06/23
      35.60
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/22
      35.57
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/21
      35.64
      0.40
      1.11%
    • 2021/06/18
      36.04
      0.16
      0.45%

    下載歷史報價