霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.08英鎊0.05(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.44%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      33.08
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/19
      33.13
      0.20
      0.60%
    • 2024/12/18
      33.33
      0.11
      0.33%
    • 2024/12/17
      33.22
      0.40
      1.19%
    • 2024/12/16
      33.62
      0.20
      0.59%
    • 2024/12/13
      33.82
      0.11
      0.33%
    • 2024/12/12
      33.71
      0.15
      0.45%
    • 2024/12/11
      33.56
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/10
      33.69
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/09
      33.74
      0.20
      0.60%
    • 2024/12/06
      33.54
      0.10
      0.30%
    • 2024/12/05
      33.44
      0.20
      0.60%
    • 2024/12/04
      33.64
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/03
      33.70
      0.39
      1.17%
    • 2024/12/02
      33.31
      0.21
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      33.10
      0.18
      0.54%
    • 2024/11/28
      33.28
      0.39
      1.16%
    • 2024/11/27
      33.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      33.66
      0.19
      0.56%
    • 2024/11/25
      33.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      33.85
      0.25
      0.74%
    • 2024/11/21
      33.60
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/20
      33.65
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/19
      33.59
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/18
      33.55
      0.26
      0.78%
    • 2024/11/15
      33.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/13
      33.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      33.40
      0.71
      2.08%
    • 2024/11/11
      34.11
      0.01
      0.03%

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