霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

32.42英鎊0.38(1.16%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.31%
3月7.78%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      32.42
      0.38
      1.16%
    • 2024/04/24
      32.80
      0.38
      1.17%
    • 2024/04/23
      32.42
      0.16
      0.50%
    • 2024/04/22
      32.26
      0.57
      1.80%
    • 2024/04/19
      31.69
      0.37
      1.15%
    • 2024/04/18
      32.06
      0.10
      0.31%
    • 2024/04/17
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/16
      32.01
      0.58
      1.78%
    • 2024/04/15
      32.59
      0.45
      1.36%
    • 2024/04/12
      33.04
      0.25
      0.75%
    • 2024/04/11
      33.29
      0.31
      0.94%
    • 2024/04/10
      32.98
      0.16
      0.49%
    • 2024/04/09
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/08
      32.83
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/05
      32.74
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      32.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      32.75
      0.21
      0.64%
    • 2024/04/02
      32.96
      0.35
      1.07%
    • 2024/03/28
      32.61
      0.13
      0.40%
    • 2024/03/27
      32.48
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      32.44
      0.12
      0.37%
    • 2024/03/25
      32.32
      0.34
      1.04%
    • 2024/03/22
      32.66
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/21
      32.71
      0.55
      1.71%
    • 2024/03/20
      32.16
      0.15
      0.47%
    • 2024/03/19
      32.01
      0.10
      0.31%
    • 2024/03/15
      32.11
      0.39
      1.20%
    • 2024/03/14
      32.50
      0.08
      0.25%
    • 2024/03/13
      32.42
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/12
      32.37
      0.56
      1.76%

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