霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.77英鎊0.73(2.21%)

2021/07/29更新

績效 /

1月7.23%

3月7.9%

1年2.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
33.77
0.73
2.21%
2021/07/28
33.04
0.33
0.99%
2021/07/27
33.37
0.76
2.23%
2021/07/26
34.13
0.89
2.54%
2021/07/23
35.02
0.13
0.37%
2021/07/22
35.15
0.09
0.26%
2021/07/21
35.06
0.12
0.34%
2021/07/20
34.94
0.05
0.14%
2021/07/19
34.99
0.51
1.44%
2021/07/16
35.50
0.05
0.14%
2021/07/15
35.55
0.34
0.97%
2021/07/14
35.21
0.03
0.09%
2021/07/13
35.24
0.33
0.95%
2021/07/12
34.91
0.05
0.14%
2021/07/09
34.86
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
34.88
0.73
2.05%
2021/07/07
35.61
0.19
0.53%
2021/07/06
35.80
0.02
0.06%
2021/07/05
35.82
0.32
0.89%
2021/07/02
36.14
0.20
0.55%
2021/07/01
36.34
0.04
0.11%
2021/06/30
36.30
0.10
0.28%
2021/06/29
36.40
0.20
0.55%
2021/06/28
36.20
0.09
0.25%
2021/06/25
36.29
0.45
1.26%
2021/06/24
35.84
0.24
0.67%
2021/06/23
35.60
0.03
0.08%
2021/06/22
35.57
0.07
0.20%
2021/06/21
35.64
0.40
1.11%
2021/06/18
36.04
0.16
0.45%

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