霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

36.42英鎊0.34(0.94%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.46%
1年33.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      36.42
      0.34
      0.94%
    • 2021/04/12
      36.08
      0.65
      1.77%
    • 2021/04/09
      36.73
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/08
      36.67
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/07
      36.61
      0.21
      0.57%
    • 2021/04/06
      36.82
      0.22
      0.60%
    • 2021/04/01
      36.60
      0.48
      1.33%
    • 2021/03/31
      36.12
      0.15
      0.41%
    • 2021/03/30
      36.27
      0.26
      0.72%
    • 2021/03/29
      36.01
      0.08
      0.22%
    • 2021/03/26
      35.93
      0.18
      0.50%
    • 2021/03/25
      35.75
      0.55
      1.52%
    • 2021/03/24
      36.30
      0.37
      1.01%
    • 2021/03/23
      36.67
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/22
      36.65
      0.16
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      36.49
      0.20
      0.55%
    • 2021/03/18
      36.69
      0.27
      0.73%
    • 2021/03/16
      36.96
      0.20
      0.54%
    • 2021/03/15
      36.76
      0.26
      0.70%
    • 2021/03/12
      37.02
      0.18
      0.49%
    • 2021/03/11
      36.84
      0.32
      0.88%
    • 2021/03/10
      36.52
      0.37
      1.02%
    • 2021/03/09
      36.15
      0.32
      0.88%
    • 2021/03/08
      36.47
      0.21
      0.57%
    • 2021/03/05
      36.68
      0.30
      0.81%
    • 2021/03/04
      36.98
      0.69
      1.83%
    • 2021/03/03
      37.67
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/02
      37.56
      0.28
      0.75%
    • 2021/03/01
      37.28
      0.52
      1.42%
    • 2021/02/26
      36.76
      1.09
      2.88%

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