霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

33.94英鎊0.24(0.71%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.74%

3月0.29%

1年0.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
33.94
0.24
0.71%
2025/06/19
33.70
0.35
1.03%
2025/06/18
34.05
0.20
0.59%
2025/06/17
33.85
0.11
0.33%
2025/06/16
33.74
0.08
0.24%
2025/06/13
33.66
0.19
0.56%
2025/06/12
33.85
0.38
1.11%
2025/06/11
34.23
0.24
0.71%
2025/06/10
33.99
0.28
0.83%
2025/06/09
33.71
0.35
1.05%
2025/06/06
33.36
0.09
0.27%
2025/06/05
33.27
0.13
0.39%
2025/06/04
33.14
0.31
0.94%
2025/06/03
32.83
0.07
0.21%
2025/05/30
32.90
0.25
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
33.15
0.24
0.73%
2025/05/28
32.91
0.19
0.58%
2025/05/27
32.72
0.30
0.91%
2025/05/23
33.02
0.12
0.36%
2025/05/22
33.14
0.32
0.96%
2025/05/21
33.46
0.10
0.30%
2025/05/20
33.36
0.17
0.51%
2025/05/19
33.19
0.51
1.51%
2025/05/16
33.70
0.08
0.24%
2025/05/15
33.78
0.15
0.45%
2025/05/14
33.63
0.20
0.60%
2025/05/13
33.43
0.65
1.91%
2025/05/12
34.08
1.26
3.84%
2025/05/09
32.82
0.09
0.28%
2025/05/08
32.73
0.11
0.34%

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