先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.54美元0.03(0.18%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.11%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      18.54
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/21
      18.51
      0.07
      0.37%
    • 2025/01/20
      18.44
      0.04
      0.23%
    • 2025/01/17
      18.48
      0.08
      0.43%
    • 2025/01/16
      18.40
      0.15
      0.83%
    • 2025/01/15
      18.25
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/14
      18.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      18.23
      0.11
      0.60%
    • 2025/01/10
      18.34
      0.04
      0.20%
    • 2025/01/09
      18.37
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/08
      18.39
      0.08
      0.45%
    • 2025/01/07
      18.47
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/06
      18.50
      0.06
      0.30%
    • 2025/01/03
      18.56
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/02
      18.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      18.57
      0.09
      0.49%
    • 2024/12/30
      18.48
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/24
      18.50
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/23
      18.58
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/20
      18.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      18.54
      0.15
      0.80%
    • 2024/12/18
      18.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      18.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/12/16
      18.77
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/13
      18.82
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/12
      18.88
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/11
      18.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      18.95
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/09
      19.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
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