先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.73美元0.02(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/25
      18.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/24
      18.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/23
      18.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      18.77
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/19
      18.82
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/18
      18.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      18.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      18.86
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/15
      18.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/12
      18.76
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/11
      18.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      18.71
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      18.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      18.65
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      18.59
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/04
      18.54
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/03
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/02
      18.44
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/01
      18.50
      0.10
      0.56%
    • 2024/06/28
      18.61
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/27
      18.57
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/26
      18.65
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/25
      18.73
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/24
      18.68
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/21
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/20
      18.67
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/19
      18.70
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/18
      18.64
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/17
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