先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.48美元0.03(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.99%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      18.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/14
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      18.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/12
      18.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/11
      18.49
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/08
      18.47
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/07
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/06
      18.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/05
      18.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/04
      18.45
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/01
      18.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      18.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      18.43
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/28
      18.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/27
      18.46
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      18.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      18.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      18.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/17
      18.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      18.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/14
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      18.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      18.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      18.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      18.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/07
      18.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      18.54
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價