先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.53美元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月4.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      18.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      18.54
      0.15
      0.80%
    • 2024/12/18
      18.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      18.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/12/16
      18.77
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/13
      18.82
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/12
      18.88
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/11
      18.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      18.95
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/09
      19.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
      18.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      18.97
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/04
      18.91
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/03
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.92
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/28
      18.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      18.85
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      18.82
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/25
      18.76
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/22
      18.73
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/21
      18.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      18.69
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/19
      18.74
      0.10
      0.52%
    • 2024/11/18
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      18.67
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/14
      18.62
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/13
      18.67
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/12
      18.75
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      0.11%
    • 2024/11/11
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