先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

19.17美元0(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.2%
1年2.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      19.17
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/19
      19.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      19.17
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/17
      19.15
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      19.14
      0.06
      0.31%
    • 2025/06/13
      19.20
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      19.19
      0.12
      0.61%
    • 2025/06/11
      19.08
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/10
      19.11
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/09
      19.07
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/06
      19.11
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/05
      19.14
      0.08
      0.42%
    • 2025/06/04
      19.06
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/03
      19.07
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/30
      19.04
      0.13
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      18.92
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/28
      18.96
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/27
      18.97
      0.11
      0.60%
    • 2025/05/23
      18.85
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/22
      18.82
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/21
      18.85
      0.10
      0.54%
    • 2025/05/20
      18.95
      0.12
      0.64%
    • 2025/05/19
      18.83
      0.13
      0.69%
    • 2025/05/16
      18.96
      0.11
      0.59%
    • 2025/05/15
      18.85
      0.06
      0.29%
    • 2025/05/14
      18.91
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/13
      18.91
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/12
      18.92
      0.09
      0.47%
    • 2025/05/09
      19.01
      0.09
      0.47%
    • 2025/05/08
      19.10
      0.04
      0.23%

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