先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.69美元0.05(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.05%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      18.69
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/19
      18.74
      0.10
      0.52%
    • 2024/11/18
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      18.67
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/14
      18.62
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/13
      18.67
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/12
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/11
      18.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      18.77
      0.14
      0.74%
    • 2024/11/07
      18.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/06
      18.62
      0.12
      0.65%
    • 2024/11/05
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      18.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      18.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/31
      18.78
      0.12
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      18.90
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/29
      18.84
      0.10
      0.54%
    • 2024/10/25
      18.94
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/24
      18.93
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/23
      18.91
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/22
      18.94
      0.13
      0.68%
    • 2024/10/21
      19.07
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/18
      19.09
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/17
      19.14
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/16
      19.16
      0.09
      0.46%
    • 2024/10/15
      19.07
      0.06
      0.32%
    • 2024/10/14
      19.01
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/11
      19.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      19.05
      0.08
      0.42%
    • 2024/10/09
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      0.01
      0.03%

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