先機環球動態債券基金C類累積股(美元)

18.25美元0.04(0.24%)
2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      18.25
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/23
      18.29
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/22
      18.23
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/19
      18.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      18.29
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/17
      18.18
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      18.24
      0.15
      0.80%
    • 2024/04/15
      18.39
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/12
      18.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      18.43
      0.23
      1.24%
    • 2024/04/10
      18.66
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/09
      18.61
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/08
      18.56
      0.12
      0.66%
    • 2024/04/05
      18.68
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/04
      18.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      18.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/02
      18.69
      0.14
      0.74%
    • 2024/03/28
      18.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      18.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      18.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      18.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      18.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      18.78
      0.08
      0.41%
    • 2024/03/20
      18.70
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/19
      18.66
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/15
      18.70
      0.11
      0.58%
    • 2024/03/14
      18.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/13
      18.83
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/12
      18.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
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