羅素亞太(日本除外)基金

37.14美元0.29(0.78%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.49%
1年39.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      37.14
      0.29
      0.78%
    • 2021/06/16
      37.43
      0.16
      0.43%
    • 2021/06/15
      37.59
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/14
      37.71
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/11
      37.77
      0.15
      0.40%
    • 2021/06/10
      37.62
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/09
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2021/06/08
      37.63
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/04
      37.70
      0.10
      0.27%
    • 2021/06/03
      37.80
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/02
      37.86
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/01
      37.77
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/31
      37.73
      0.28
      0.75%
    • 2021/05/28
      37.45
      0.20
      0.54%
    • 2021/05/27
      37.25
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      37.22
      0.13
      0.35%
    • 2021/05/25
      37.09
      0.50
      1.37%
    • 2021/05/24
      36.59
      0.13
      0.35%
    • 2021/05/21
      36.72
      0.21
      0.58%
    • 2021/05/20
      36.51
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/19
      36.47
      0.19
      0.52%
    • 2021/05/18
      36.66
      0.49
      1.36%
    • 2021/05/17
      36.17
      0.13
      0.36%
    • 2021/05/14
      36.04
      0.21
      0.59%
    • 2021/05/13
      35.83
      0.52
      1.43%
    • 2021/05/12
      36.35
      0.31
      0.85%
    • 2021/05/11
      36.66
      0.68
      1.82%
    • 2021/05/10
      37.34
      0.15
      0.40%
    • 2021/05/07
      37.19
      0.18
      0.49%
    • 2021/05/06
      37.01
      0.10
      0.27%

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