羅素亞太(日本除外)基金

36.83美元0.65(1.73%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.49%
3月10.07%
1年31.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      36.49
      0.34
      0.92%
    • 2021/03/04
      36.83
      0.65
      1.73%
    • 2021/03/03
      37.48
      0.37
      1.00%
    • 2021/03/02
      37.11
      0.06
      0.16%
    • 2021/03/01
      37.05
      0.53
      1.45%
    • 2021/02/26
      36.52
      1.56
      4.10%
    • 2021/02/25
      38.08
      0.60
      1.60%
    • 2021/02/24
      37.48
      0.45
      1.19%
    • 2021/02/23
      37.93
      0.18
      0.48%
    • 2021/02/22
      37.75
      0.43
      1.13%
    • 2021/02/19
      38.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/18
      38.16
      0.52
      1.34%
    • 2021/02/17
      38.68
      0.14
      0.36%
    • 2021/02/16
      38.54
      0.19
      0.50%
    • 2021/02/15
      38.35
      0.28
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      38.07
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/11
      38.02
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/10
      37.95
      0.46
      1.23%
    • 2021/02/09
      37.49
      0.18
      0.48%
    • 2021/02/08
      37.31
      0.13
      0.35%
    • 2021/02/05
      37.18
      0.17
      0.46%
    • 2021/02/03
      37.27
      0.29
      0.78%
    • 2021/02/02
      36.98
      0.62
      1.71%
    • 2021/02/01
      36.36
      0.58
      1.62%
    • 2021/01/29
      35.78
      0.43
      1.19%
    • 2021/01/28
      36.21
      0.91
      2.45%
    • 2021/01/27
      37.12
      0.21
      0.56%
    • 2021/01/26
      37.33
      0.60
      1.58%
    • 2021/01/25
      37.93
      0.43
      1.15%
    • 2021/01/22
      37.50
      0.47
      1.24%

    下載歷史報價