羅素亞太(日本除外)基金

36.52美元1.56(4.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.17%
3月10.8%
1年30.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.51%
      0.04%
    • 三個月
      10.80%
      20.43%
      15.40%
    • 一年
      30.24%
      31.61%
      40.97%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      6.80%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      12.90%
      15.58%
      16.97%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      6.72%
      7.91%
    • 年初至今
      6.13%
      3.51%
      9.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    76.82百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1997-07-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於太平洋盆地地區(不含日本)或主要營運活動位於該地區之國家之受規管市場之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於上述地區。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.58%
    2. 2.已開發亞洲33.31%
    3. 3.大洋洲7.39%
    4. 4.英國0.99%
    5. 5.美國0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.78%
    2. 2.金融服務16.12%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.電訊服務8.75%
    5. 5.工業6.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.89%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.58%
    2. 2.已開發亞洲33.31%
    3. 3.大洋洲7.39%
    4. 4.英國0.99%
    5. 5.美國0.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.89%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.78%
    2. 2.金融服務16.12%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.電訊服務8.75%
    5. 5.工業6.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -