歐義銳榮日本債券基金 R

92.84歐元0.08(0.09%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月7.39%
3月9.27%
1年11.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      92.84
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/21
      92.92
      1.13
      1.20%
    • 2022/06/20
      94.05
      0.65
      0.69%
    • 2022/06/17
      94.70
      1.61
      1.67%
    • 2022/06/16
      96.31
      1.05
      1.10%
    • 2022/06/15
      95.26
      0.28
      0.29%
    • 2022/06/14
      95.54
      0.63
      0.66%
    • 2022/06/13
      96.17
      0.75
      0.79%
    • 2022/06/10
      95.42
      1.02
      1.08%
    • 2022/06/09
      94.40
      0.34
      0.36%
    • 2022/06/08
      94.06
      1.19
      1.25%
    • 2022/06/07
      95.25
      1.34
      1.39%
    • 2022/06/03
      96.59
      0.56
      0.58%
    • 2022/06/02
      97.15
      0.47
      0.48%
    • 2022/06/01
      97.62
      0.60
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      98.22
      0.28
      0.28%
    • 2022/05/30
      98.50
      1.10
      1.10%
    • 2022/05/27
      99.60
      0.32
      0.32%
    • 2022/05/25
      99.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/24
      99.96
      0.45
      0.45%
    • 2022/05/23
      99.51
      0.74
      0.74%
    • 2022/05/20
      100.25
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/19
      100.31
      0.18
      0.18%
    • 2022/05/18
      100.13
      0.81
      0.82%
    • 2022/05/17
      99.32
      1.49
      1.48%
    • 2022/05/16
      100.81
      0.11
      0.11%
    • 2022/05/13
      100.70
      0.72
      0.71%
    • 2022/05/12
      101.42
      3.04
      3.09%
    • 2022/05/11
      98.38
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/10
      98.41
      0.43
      0.44%

    下載歷史報價