歐義銳榮日本債券基金R

76.64歐元0.45(0.59%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      76.64
      0.45
      0.59%
    • 2024/11/18
      76.19
      0.32
      0.42%
    • 2024/11/15
      76.51
      0.77
      1.02%
    • 2024/11/14
      75.74
      0.46
      0.60%
    • 2024/11/13
      76.20
      0.29
      0.38%
    • 2024/11/12
      76.49
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/11
      76.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      76.60
      0.75
      0.99%
    • 2024/11/07
      75.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/06
      75.84
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/05
      76.05
      0.17
      0.22%
    • 2024/10/31
      76.22
      0.58
      0.77%
    • 2024/10/30
      75.64
      0.26
      0.34%
    • 2024/10/29
      75.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/28
      75.87
      0.67
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      76.54
      0.21
      0.27%
    • 2024/10/24
      76.75
      0.50
      0.66%
    • 2024/10/23
      76.25
      0.80
      1.04%
    • 2024/10/22
      77.05
      0.37
      0.48%
    • 2024/10/21
      77.42
      0.16
      0.21%
    • 2024/10/18
      77.58
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/17
      77.62
      0.15
      0.19%
    • 2024/10/16
      77.47
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/15
      77.40
      0.21
      0.27%
    • 2024/10/11
      77.19
      0.35
      0.45%
    • 2024/10/10
      77.54
      0.24
      0.31%
    • 2024/10/09
      77.30
      0.38
      0.49%
    • 2024/10/08
      77.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/07
      77.70
      0.17
      0.22%
    • 2024/10/04
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      0.64
      0.82%

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