歐義銳榮日本債券基金 R

107.60歐元0.16(0.15%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.79%

3月2.06%

1年4.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
107.60
0.16
0.15%
2021/08/03
107.76
0.42
0.39%
2021/08/02
108.18
0.61
0.57%
2021/07/30
107.57
0.25
0.23%
2021/07/29
107.32
0.15
0.14%
2021/07/28
107.17
0.29
0.27%
2021/07/27
107.46
0.00
0.00%
2021/07/26
107.46
0.26
0.24%
2021/07/23
107.20
0.12
0.11%
2021/07/20
107.32
0.73
0.68%
2021/07/19
108.05
0.07
0.07%
2021/07/16
108.12
0.76
0.71%
2021/07/15
107.36
0.07
0.07%
2021/07/14
107.43
0.21
0.20%
2021/07/13
107.22
0.34
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
106.88
0.40
0.38%
2021/07/09
106.48
0.14
0.13%
2021/07/08
106.62
0.75
0.70%
2021/07/07
107.37
0.67
0.63%
2021/07/06
106.70
0.25
0.24%
2021/07/05
106.45
0.59
0.56%
2021/07/02
105.86
0.23
0.22%
2021/07/01
105.63
0.52
0.50%
2021/06/30
105.11
0.46
0.44%
2021/06/29
105.57
0.09
0.09%
2021/06/28
105.66
0.30
0.29%
2021/06/25
105.36
0.29
0.28%
2021/06/24
105.07
0.00
0.00%
2021/06/22
105.07
0.47
0.45%
2021/06/21
105.54
0.48
0.45%

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