歐義銳榮日本債券基金 R

92.04歐元0.02(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.79%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      92.04
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/26
      92.02
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/25
      92.26
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      92.25
      0.22
      0.24%
    • 2023/01/23
      92.03
      0.54
      0.58%
    • 2023/01/20
      92.57
      1.22
      1.30%
    • 2023/01/19
      93.79
      0.43
      0.46%
    • 2023/01/18
      93.36
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/17
      93.46
      0.46
      0.50%
    • 2023/01/16
      93.00
      0.48
      0.51%
    • 2023/01/13
      93.48
      1.51
      1.64%
    • 2023/01/12
      91.97
      1.07
      1.18%
    • 2023/01/11
      90.90
      0.44
      0.48%
    • 2023/01/10
      91.34
      1.22
      1.32%
    • 2023/01/06
      92.56
      0.37
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      92.19
      0.38
      0.41%
    • 2023/01/04
      92.57
      0.30
      0.33%
    • 2022/12/30
      92.27
      0.94
      1.03%
    • 2022/12/29
      91.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/28
      91.32
      0.50
      0.55%
    • 2022/12/27
      91.82
      0.98
      1.06%
    • 2022/12/23
      92.80
      0.55
      0.59%
    • 2022/12/22
      93.35
      0.17
      0.18%
    • 2022/12/21
      93.18
      0.34
      0.36%
    • 2022/12/20
      93.52
      2.75
      3.03%
    • 2022/12/19
      90.77
      0.13
      0.14%
    • 2022/12/16
      90.90
      0.72
      0.80%
    • 2022/12/15
      90.18
      2.01
      2.18%
    • 2022/12/14
      92.19
      0.24
      0.26%
    • 2022/12/13
      91.95
      0.55
      0.60%

    下載歷史報價