歐義銳榮日本債券基金R

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2025/11/11更新

績效 /

1月1.04%

3月4.56%

1年13.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
66.61
0.28
0.42%
2025/11/10
66.89
0.35
0.52%
2025/11/07
67.24
0.23
0.34%
2025/11/06
67.47
0.11
0.16%
2025/11/05
67.36
0.26
0.39%
2025/11/04
67.62
0.45
0.67%
2025/10/31
67.17
0.12
0.18%
2025/10/30
67.05
0.37
0.55%
2025/10/29
67.42
0.07
0.10%
2025/10/28
67.35
0.41
0.61%
2025/10/27
66.94
0.28
0.42%
2025/10/24
67.22
0.09
0.13%
2025/10/23
67.31
0.29
0.43%
2025/10/22
67.60
0.02
0.03%
2025/10/21
67.62
0.23
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
67.85
0.12
0.18%
2025/10/17
67.97
0.30
0.44%
2025/10/16
67.67
0.04
0.06%
2025/10/15
67.63
0.10
0.15%
2025/10/14
67.53
0.22
0.33%
2025/10/10
67.31
0.31
0.46%
2025/10/09
67.00
0.01
0.02%
2025/10/08
67.01
0.40
0.59%
2025/10/07
67.41
0.24
0.36%
2025/10/06
67.65
1.24
1.80%
2025/10/03
68.89
0.15
0.22%
2025/10/02
69.04
0.09
0.13%
2025/10/01
69.13
0.38
0.55%
2025/09/30
68.75
0.26
0.38%
2025/09/29
68.49
0.30
0.44%

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