歐義銳榮日本債券基金 R

88.77歐元0.2(0.23%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.83%

3月1.74%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
88.77
0.20
0.23%
2023/06/07
88.97
0.03
0.03%
2023/06/06
89.00
0.20
0.23%
2023/06/05
88.80
0.01
0.01%
2023/06/02
88.81
0.41
0.46%
2023/06/01
89.22
0.07
0.08%
2023/05/31
89.29
0.64
0.72%
2023/05/30
88.65
0.22
0.25%
2023/05/26
88.43
0.13
0.15%
2023/05/25
88.56
0.41
0.46%
2023/05/24
88.97
0.25
0.28%
2023/05/23
89.22
0.05
0.06%
2023/05/22
89.17
0.02
0.02%
2023/05/19
89.15
0.68
0.76%
2023/05/17
89.83
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
89.78
0.13
0.15%
2023/05/15
89.91
0.72
0.79%
2023/05/12
90.63
0.23
0.25%
2023/05/11
90.86
0.72
0.80%
2023/05/10
90.14
0.63
0.70%
2023/05/08
89.51
0.86
0.97%
2023/05/02
88.65
0.03
0.03%
2023/04/28
88.62
0.98
1.09%
2023/04/27
89.60
0.29
0.32%
2023/04/26
89.89
0.05
0.06%
2023/04/25
89.84
0.85
0.96%
2023/04/24
88.99
0.54
0.60%
2023/04/21
89.53
0.12
0.13%
2023/04/20
89.65
0.14
0.16%
2023/04/19
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0.37
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