歐義銳榮日本債券基金R

70.04歐元0.02(0.03%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月4.54%
3月8.48%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      70.04
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/08
      70.02
      0.54
      0.77%
    • 2025/07/07
      70.56
      0.58
      0.82%
    • 2025/07/04
      71.14
      0.14
      0.20%
    • 2025/07/03
      71.00
      0.62
      0.87%
    • 2025/07/02
      71.62
      0.24
      0.33%
    • 2025/07/01
      71.86
      0.37
      0.52%
    • 2025/06/30
      71.49
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/27
      71.44
      0.35
      0.49%
    • 2025/06/26
      71.79
      0.08
      0.11%
    • 2025/06/25
      71.71
      0.40
      0.56%
    • 2025/06/24
      72.11
      0.08
      0.11%
    • 2025/06/20
      72.19
      0.36
      0.50%
    • 2025/06/19
      72.55
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/18
      72.57
      0.40
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      72.17
      0.27
      0.37%
    • 2025/06/16
      72.44
      0.47
      0.65%
    • 2025/06/13
      72.91
      0.30
      0.41%
    • 2025/06/12
      72.61
      0.11
      0.15%
    • 2025/06/11
      72.72
      0.29
      0.40%
    • 2025/06/10
      73.01
      0.36
      0.49%
    • 2025/06/06
      73.37
      0.24
      0.33%
    • 2025/06/05
      73.61
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/04
      73.66
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/03
      73.71
      0.27
      0.37%
    • 2025/06/02
      73.98
      0.36
      0.49%
    • 2025/05/30
      73.62
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/28
      73.66
      0.27
      0.37%
    • 2025/05/27
      73.93
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/26
      73.90
      0.17
      0.23%

    下載歷史報價