歐義銳榮日本債券基金 R

74.10歐元0.26(0.35%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.04%
3月6.69%
1年16.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      74.10
      0.26
      0.35%
    • 2024/05/21
      74.36
      0.32
      0.43%
    • 2024/05/17
      74.68
      0.24
      0.32%
    • 2024/05/16
      74.92
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/15
      74.86
      0.34
      0.46%
    • 2024/05/14
      74.52
      0.51
      0.68%
    • 2024/05/13
      75.03
      0.49
      0.65%
    • 2024/05/10
      75.52
      0.47
      0.62%
    • 2024/05/08
      75.99
      0.37
      0.49%
    • 2024/05/07
      76.36
      0.69
      0.90%
    • 2024/05/02
      77.05
      1.46
      1.93%
    • 2024/04/30
      75.59
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/26
      75.47
      0.74
      0.97%
    • 2024/04/25
      76.21
      0.47
      0.61%
    • 2024/04/24
      76.68
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      76.72
      0.50
      0.65%
    • 2024/04/22
      77.22
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/19
      77.39
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/18
      77.30
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/17
      77.24
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/16
      77.45
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/15
      77.66
      0.66
      0.84%
    • 2024/04/12
      78.32
      0.69
      0.89%
    • 2024/04/11
      77.63
      0.34
      0.44%
    • 2024/04/10
      77.97
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/09
      77.92
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/08
      77.87
      0.50
      0.64%
    • 2024/04/05
      78.37
      0.46
      0.59%
    • 2024/04/04
      77.91
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/03
      78.23
      0.49
      0.62%

    下載歷史報價