歐義銳榮日本債券基金 R

105.99歐元0.35(0.33%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.25%

3月0.65%

1年4.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
105.99
0.35
0.33%
2022/01/12
105.64
0.28
0.27%
2022/01/11
105.36
0.05
0.05%
2022/01/10
105.31
0.09
0.09%
2022/01/06
105.22
0.48
0.45%
2022/01/05
105.70
0.22
0.21%
2022/01/04
105.48
0.05
0.05%
2022/01/03
105.43
0.75
0.71%
2021/12/29
106.18
0.15
0.14%
2021/12/28
106.33
0.66
0.62%
2021/12/27
106.99
0.07
0.07%
2021/12/23
107.06
0.18
0.17%
2021/12/22
107.24
0.01
0.01%
2021/12/21
107.25
0.89
0.82%
2021/12/20
108.14
0.53
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/17
108.67
0.15
0.14%
2021/12/16
108.52
0.38
0.35%
2021/12/15
108.14
0.38
0.35%
2021/12/14
108.52
0.09
0.08%
2021/12/13
108.43
0.09
0.08%
2021/12/10
108.52
0.18
0.17%
2021/12/09
108.34
0.18
0.17%
2021/12/08
108.52
0.87
0.81%
2021/12/07
107.65
0.98
0.90%
2021/12/06
108.63
0.12
0.11%
2021/12/03
108.75
0.06
0.06%
2021/12/02
108.81
0.19
0.18%
2021/12/01
108.62
0.16
0.15%
2021/11/30
108.46
0.25
0.23%
2021/11/29
108.71
0.40
0.37%

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