歐義銳榮日本債券基金 R

93.61歐元0.34(0.36%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.69%
1年13.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      93.61
      0.34
      0.36%
    • 2022/09/29
      93.95
      1.04
      1.10%
    • 2022/09/28
      94.99
      0.08
      0.08%
    • 2022/09/27
      95.07
      0.27
      0.28%
    • 2022/09/26
      95.34
      0.25
      0.26%
    • 2022/09/22
      95.59
      2.09
      2.24%
    • 2022/09/21
      93.50
      0.75
      0.81%
    • 2022/09/20
      92.75
      0.27
      0.29%
    • 2022/09/16
      93.02
      0.13
      0.14%
    • 2022/09/15
      93.15
      0.91
      0.97%
    • 2022/09/14
      94.06
      1.29
      1.39%
    • 2022/09/13
      92.77
      0.19
      0.21%
    • 2022/09/12
      92.58
      0.65
      0.70%
    • 2022/09/09
      93.23
      0.08
      0.09%
    • 2022/09/08
      93.15
      0.27
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      92.88
      1.83
      1.93%
    • 2022/09/06
      94.71
      1.41
      1.47%
    • 2022/09/05
      96.12
      0.80
      0.84%
    • 2022/09/02
      95.32
      1.07
      1.11%
    • 2022/09/01
      96.39
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/31
      96.40
      0.33
      0.34%
    • 2022/08/30
      96.73
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/29
      96.84
      1.01
      1.03%
    • 2022/08/26
      97.85
      0.68
      0.69%
    • 2022/08/25
      98.53
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/24
      98.49
      0.46
      0.47%
    • 2022/08/23
      98.95
      0.40
      0.41%
    • 2022/08/22
      98.55
      0.34
      0.35%
    • 2022/08/19
      98.21
      0.46
      0.47%
    • 2022/08/18
      98.67
      0.30
      0.31%

    下載歷史報價