歐義銳榮日本債券基金R

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2025/01/17更新
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    • 2025/01/17
      77.22
      0.25
      0.32%
    • 2025/01/16
      77.47
      0.73
      0.95%
    • 2025/01/15
      76.74
      0.63
      0.83%
    • 2025/01/14
      76.11
      0.74
      0.96%
    • 2025/01/10
      76.85
      0.42
      0.55%
    • 2025/01/09
      76.43
      0.27
      0.36%
    • 2025/01/08
      76.16
      0.10
      0.13%
    • 2025/01/07
      76.06
      0.08
      0.11%
    • 2025/01/06
      76.14
      0.42
      0.55%
    • 2024/12/30
      76.56
      0.53
      0.70%
    • 2024/12/27
      76.03
      0.60
      0.78%
    • 2024/12/23
      76.63
      0.34
      0.44%
    • 2024/12/20
      76.97
      0.60
      0.79%
    • 2024/12/19
      76.37
      1.18
      1.52%
    • 2024/12/18
      77.55
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      77.51
      0.33
      0.43%
    • 2024/12/16
      77.18
      0.59
      0.76%
    • 2024/12/13
      77.77
      0.77
      0.98%
    • 2024/12/12
      78.54
      0.31
      0.40%
    • 2024/12/11
      78.23
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/10
      78.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      78.32
      0.71
      0.90%
    • 2024/12/06
      79.03
      0.35
      0.45%
    • 2024/12/05
      78.68
      0.31
      0.39%
    • 2024/12/04
      78.99
      0.63
      0.79%
    • 2024/12/03
      79.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
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      0.70
      0.89%
    • 2024/11/29
      78.88
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      0.92%
    • 2024/11/28
      78.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
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