歐義銳榮日本債券基金 R

92.04歐元0.02(0.02%)

2023/01/27更新

績效 /

1月0.24%

3月1.79%

1年13.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
92.04
0.02
0.02%
2023/01/26
92.02
0.24
0.26%
2023/01/25
92.26
0.01
0.01%
2023/01/24
92.25
0.22
0.24%
2023/01/23
92.03
0.54
0.58%
2023/01/20
92.57
1.22
1.30%
2023/01/19
93.79
0.43
0.46%
2023/01/18
93.36
0.10
0.11%
2023/01/17
93.46
0.46
0.50%
2023/01/16
93.00
0.48
0.51%
2023/01/13
93.48
1.51
1.64%
2023/01/12
91.97
1.07
1.18%
2023/01/11
90.90
0.44
0.48%
2023/01/10
91.34
1.22
1.32%
2023/01/06
92.56
0.37
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
92.19
0.38
0.41%
2023/01/04
92.57
0.30
0.33%
2022/12/30
92.27
0.94
1.03%
2022/12/29
91.33
0.01
0.01%
2022/12/28
91.32
0.50
0.55%
2022/12/27
91.82
0.98
1.06%
2022/12/23
92.80
0.55
0.59%
2022/12/22
93.35
0.17
0.18%
2022/12/21
93.18
0.34
0.36%
2022/12/20
93.52
2.75
3.03%
2022/12/19
90.77
0.13
0.14%
2022/12/16
90.90
0.72
0.80%
2022/12/15
90.18
2.01
2.18%
2022/12/14
92.19
0.24
0.26%
2022/12/13
91.95
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