歐義銳榮日本債券基金 R

80.15歐元0.17(0.21%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.38%

3月2.46%

1年12.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
80.15
0.17
0.21%
2023/11/29
79.98
0.77
0.97%
2023/11/28
79.21
0.28
0.36%
2023/11/27
78.93
0.29
0.37%
2023/11/24
78.64
0.68
0.86%
2023/11/22
79.32
0.83
1.04%
2023/11/21
80.15
0.72
0.91%
2023/11/20
79.43
0.36
0.46%
2023/11/17
79.07
0.61
0.78%
2023/11/16
78.46
0.16
0.20%
2023/11/15
78.30
0.10
0.13%
2023/11/14
78.20
0.50
0.64%
2023/11/13
78.70
0.39
0.49%
2023/11/10
79.09
0.07
0.09%
2023/11/09
79.16
0.09
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
79.07
0.09
0.11%
2023/11/07
79.16
0.04
0.05%
2023/11/06
79.12
0.25
0.32%
2023/11/02
79.37
0.31
0.39%
2023/10/31
79.06
1.19
1.48%
2023/10/30
80.25
0.11
0.14%
2023/10/27
80.36
0.16
0.20%
2023/10/26
80.20
0.10
0.13%
2023/10/25
80.30
0.11
0.14%
2023/10/24
80.19
0.37
0.46%
2023/10/23
79.82
0.55
0.68%
2023/10/20
80.37
0.16
0.20%
2023/10/19
80.53
0.55
0.68%
2023/10/18
81.08
0.08
0.10%
2023/10/17
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0.58%

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