歐義銳榮日本債券基金 R

92.84歐元0.08(0.09%)

2022/06/22更新

績效 /

1月7.39%

3月9.27%

1年11.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
92.84
0.08
0.09%
2022/06/21
92.92
1.13
1.20%
2022/06/20
94.05
0.65
0.69%
2022/06/17
94.70
1.61
1.67%
2022/06/16
96.31
1.05
1.10%
2022/06/15
95.26
0.28
0.29%
2022/06/14
95.54
0.63
0.66%
2022/06/13
96.17
0.75
0.79%
2022/06/10
95.42
1.02
1.08%
2022/06/09
94.40
0.34
0.36%
2022/06/08
94.06
1.19
1.25%
2022/06/07
95.25
1.34
1.39%
2022/06/03
96.59
0.56
0.58%
2022/06/02
97.15
0.47
0.48%
2022/06/01
97.62
0.60
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
98.22
0.28
0.28%
2022/05/30
98.50
1.10
1.10%
2022/05/27
99.60
0.32
0.32%
2022/05/25
99.92
0.04
0.04%
2022/05/24
99.96
0.45
0.45%
2022/05/23
99.51
0.74
0.74%
2022/05/20
100.25
0.06
0.06%
2022/05/19
100.31
0.18
0.18%
2022/05/18
100.13
0.81
0.82%
2022/05/17
99.32
1.49
1.48%
2022/05/16
100.81
0.11
0.11%
2022/05/13
100.70
0.72
0.71%
2022/05/12
101.42
3.04
3.09%
2022/05/11
98.38
0.03
0.03%
2022/05/10
98.41
0.43
0.44%

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