歐義銳榮日本債券基金 R

107.60歐元0.16(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.06%
1年4.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      107.60
      0.16
      0.15%
    • 2021/08/03
      107.76
      0.42
      0.39%
    • 2021/08/02
      108.18
      0.61
      0.57%
    • 2021/07/30
      107.57
      0.25
      0.23%
    • 2021/07/29
      107.32
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/28
      107.17
      0.29
      0.27%
    • 2021/07/27
      107.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      107.46
      0.26
      0.24%
    • 2021/07/23
      107.20
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/20
      107.32
      0.73
      0.68%
    • 2021/07/19
      108.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/16
      108.12
      0.76
      0.71%
    • 2021/07/15
      107.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/14
      107.43
      0.21
      0.20%
    • 2021/07/13
      107.22
      0.34
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      106.88
      0.40
      0.38%
    • 2021/07/09
      106.48
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/08
      106.62
      0.75
      0.70%
    • 2021/07/07
      107.37
      0.67
      0.63%
    • 2021/07/06
      106.70
      0.25
      0.24%
    • 2021/07/05
      106.45
      0.59
      0.56%
    • 2021/07/02
      105.86
      0.23
      0.22%
    • 2021/07/01
      105.63
      0.52
      0.50%
    • 2021/06/30
      105.11
      0.46
      0.44%
    • 2021/06/29
      105.57
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/28
      105.66
      0.30
      0.29%
    • 2021/06/25
      105.36
      0.29
      0.28%
    • 2021/06/24
      105.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      105.07
      0.47
      0.45%
    • 2021/06/21
      105.54
      0.48
      0.45%

    下載歷史報價