歐義銳榮日本債券基金R

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2024/07/25更新
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3月1.64%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      74.96
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/24
      75.11
      1.18
      1.60%
    • 2024/07/23
      73.93
      0.64
      0.87%
    • 2024/07/22
      73.29
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/19
      73.14
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/18
      73.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      73.23
      0.60
      0.83%
    • 2024/07/16
      72.63
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/12
      72.72
      0.41
      0.57%
    • 2024/07/11
      72.31
      1.05
      1.47%
    • 2024/07/10
      71.26
      0.25
      0.35%
    • 2024/07/09
      71.51
      0.18
      0.25%
    • 2024/07/08
      71.69
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/05
      71.66
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/04
      71.71
      0.15
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      71.56
      0.40
      0.56%
    • 2024/07/02
      71.96
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/01
      72.07
      0.56
      0.77%
    • 2024/06/28
      72.63
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      72.61
      0.45
      0.62%
    • 2024/06/26
      73.06
      0.44
      0.60%
    • 2024/06/25
      73.50
      0.15
      0.20%
    • 2024/06/24
      73.35
      0.50
      0.68%
    • 2024/06/21
      73.85
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/20
      74.10
      0.26
      0.35%
    • 2024/06/19
      74.36
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/18
      74.30
      0.31
      0.42%
    • 2024/06/17
      74.61
      0.50
      0.67%
    • 2024/06/14
      75.11
      0.57
      0.77%
    • 2024/06/13
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      0.12
      0.16%

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