歐義銳榮日本債券基金 R

105.14歐元0.31(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.1%
1年13.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      105.14
      0.31
      0.29%
    • 2021/05/06
      105.45
      0.22
      0.21%
    • 2021/05/05
      105.67
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      105.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/27
      105.51
      0.65
      0.61%
    • 2021/04/26
      106.16
      0.40
      0.38%
    • 2021/04/23
      106.56
      0.36
      0.34%
    • 2021/04/22
      106.92
      0.34
      0.32%
    • 2021/04/21
      107.26
      0.22
      0.21%
    • 2021/04/20
      107.04
      0.28
      0.26%
    • 2021/04/19
      106.76
      0.31
      0.29%
    • 2021/04/16
      107.07
      0.45
      0.42%
    • 2021/04/15
      106.62
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/14
      106.78
      0.25
      0.24%
    • 2021/04/13
      106.53
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      106.55
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/09
      106.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      106.47
      0.30
      0.28%
    • 2021/04/07
      106.77
      0.30
      0.28%
    • 2021/04/06
      106.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      106.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/31
      106.43
      0.38
      0.36%
    • 2021/03/30
      106.81
      0.60
      0.56%
    • 2021/03/29
      107.41
      0.32
      0.30%
    • 2021/03/26
      107.73
      0.21
      0.20%
    • 2021/03/25
      107.52
      0.64
      0.59%
    • 2021/03/24
      108.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/23
      108.13
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/22
      107.84
      0.65
      0.61%
    • 2021/03/19
      107.19
      0.37
      0.35%

    下載歷史報價