歐義銳榮日本債券基金 R

88.77歐元0.2(0.23%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.74%
1年5.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      88.77
      0.20
      0.23%
    • 2023/06/07
      88.97
      0.03
      0.03%
    • 2023/06/06
      89.00
      0.20
      0.23%
    • 2023/06/05
      88.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/02
      88.81
      0.41
      0.46%
    • 2023/06/01
      89.22
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/31
      89.29
      0.64
      0.72%
    • 2023/05/30
      88.65
      0.22
      0.25%
    • 2023/05/26
      88.43
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/25
      88.56
      0.41
      0.46%
    • 2023/05/24
      88.97
      0.25
      0.28%
    • 2023/05/23
      89.22
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/22
      89.17
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      89.15
      0.68
      0.76%
    • 2023/05/17
      89.83
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      89.78
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/15
      89.91
      0.72
      0.79%
    • 2023/05/12
      90.63
      0.23
      0.25%
    • 2023/05/11
      90.86
      0.72
      0.80%
    • 2023/05/10
      90.14
      0.63
      0.70%
    • 2023/05/08
      89.51
      0.86
      0.97%
    • 2023/05/02
      88.65
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/28
      88.62
      0.98
      1.09%
    • 2023/04/27
      89.60
      0.29
      0.32%
    • 2023/04/26
      89.89
      0.05
      0.06%
    • 2023/04/25
      89.84
      0.85
      0.96%
    • 2023/04/24
      88.99
      0.54
      0.60%
    • 2023/04/21
      89.53
      0.12
      0.13%
    • 2023/04/20
      89.65
      0.14
      0.16%
    • 2023/04/19
      89.51
      0.37
      0.41%

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