歐義銳榮日本債券基金 R

105.99歐元0.35(0.33%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.25%
3月0.65%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      105.99
      0.35
      0.33%
    • 2022/01/12
      105.64
      0.28
      0.27%
    • 2022/01/11
      105.36
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/10
      105.31
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/06
      105.22
      0.48
      0.45%
    • 2022/01/05
      105.70
      0.22
      0.21%
    • 2022/01/04
      105.48
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/03
      105.43
      0.75
      0.71%
    • 2021/12/29
      106.18
      0.15
      0.14%
    • 2021/12/28
      106.33
      0.66
      0.62%
    • 2021/12/27
      106.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/23
      107.06
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/22
      107.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/21
      107.25
      0.89
      0.82%
    • 2021/12/20
      108.14
      0.53
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/17
      108.67
      0.15
      0.14%
    • 2021/12/16
      108.52
      0.38
      0.35%
    • 2021/12/15
      108.14
      0.38
      0.35%
    • 2021/12/14
      108.52
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/13
      108.43
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/10
      108.52
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/09
      108.34
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/08
      108.52
      0.87
      0.81%
    • 2021/12/07
      107.65
      0.98
      0.90%
    • 2021/12/06
      108.63
      0.12
      0.11%
    • 2021/12/03
      108.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/02
      108.81
      0.19
      0.18%
    • 2021/12/01
      108.62
      0.16
      0.15%
    • 2021/11/30
      108.46
      0.25
      0.23%
    • 2021/11/29
      108.71
      0.40
      0.37%

    下載歷史報價