歐義銳榮日本債券基金 R

105.14歐元0.31(0.29%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.53%

3月4.1%

1年13.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
105.14
0.31
0.29%
2021/05/06
105.45
0.22
0.21%
2021/05/05
105.67
0.08
0.08%
2021/04/29
105.59
0.08
0.08%
2021/04/27
105.51
0.65
0.61%
2021/04/26
106.16
0.40
0.38%
2021/04/23
106.56
0.36
0.34%
2021/04/22
106.92
0.34
0.32%
2021/04/21
107.26
0.22
0.21%
2021/04/20
107.04
0.28
0.26%
2021/04/19
106.76
0.31
0.29%
2021/04/16
107.07
0.45
0.42%
2021/04/15
106.62
0.16
0.15%
2021/04/14
106.78
0.25
0.24%
2021/04/13
106.53
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
106.55
0.10
0.09%
2021/04/09
106.45
0.02
0.02%
2021/04/08
106.47
0.30
0.28%
2021/04/07
106.77
0.30
0.28%
2021/04/06
106.47
0.00
0.00%
2021/04/01
106.47
0.04
0.04%
2021/03/31
106.43
0.38
0.36%
2021/03/30
106.81
0.60
0.56%
2021/03/29
107.41
0.32
0.30%
2021/03/26
107.73
0.21
0.20%
2021/03/25
107.52
0.64
0.59%
2021/03/24
108.16
0.03
0.03%
2021/03/23
108.13
0.29
0.27%
2021/03/22
107.84
0.65
0.61%
2021/03/19
107.19
0.37
0.35%

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