歐義銳榮日本債券基金R

70.04歐元0.02(0.03%)

2025/07/09更新

績效 /

1月4.54%

3月8.48%

1年2.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
70.04
0.02
0.03%
2025/07/08
70.02
0.54
0.77%
2025/07/07
70.56
0.58
0.82%
2025/07/04
71.14
0.14
0.20%
2025/07/03
71.00
0.62
0.87%
2025/07/02
71.62
0.24
0.33%
2025/07/01
71.86
0.37
0.52%
2025/06/30
71.49
0.05
0.07%
2025/06/27
71.44
0.35
0.49%
2025/06/26
71.79
0.08
0.11%
2025/06/25
71.71
0.40
0.56%
2025/06/24
72.11
0.08
0.11%
2025/06/20
72.19
0.36
0.50%
2025/06/19
72.55
0.02
0.03%
2025/06/18
72.57
0.40
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
72.17
0.27
0.37%
2025/06/16
72.44
0.47
0.65%
2025/06/13
72.91
0.30
0.41%
2025/06/12
72.61
0.11
0.15%
2025/06/11
72.72
0.29
0.40%
2025/06/10
73.01
0.36
0.49%
2025/06/06
73.37
0.24
0.33%
2025/06/05
73.61
0.05
0.07%
2025/06/04
73.66
0.05
0.07%
2025/06/03
73.71
0.27
0.37%
2025/06/02
73.98
0.36
0.49%
2025/05/30
73.62
0.04
0.05%
2025/05/28
73.66
0.27
0.37%
2025/05/27
73.93
0.03
0.04%
2025/05/26
73.90
0.17
0.23%

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