歐義銳榮日本債券基金 R

80.15歐元0.17(0.21%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.46%
1年12.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      80.15
      0.17
      0.21%
    • 2023/11/29
      79.98
      0.77
      0.97%
    • 2023/11/28
      79.21
      0.28
      0.36%
    • 2023/11/27
      78.93
      0.29
      0.37%
    • 2023/11/24
      78.64
      0.68
      0.86%
    • 2023/11/22
      79.32
      0.83
      1.04%
    • 2023/11/21
      80.15
      0.72
      0.91%
    • 2023/11/20
      79.43
      0.36
      0.46%
    • 2023/11/17
      79.07
      0.61
      0.78%
    • 2023/11/16
      78.46
      0.16
      0.20%
    • 2023/11/15
      78.30
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/14
      78.20
      0.50
      0.64%
    • 2023/11/13
      78.70
      0.39
      0.49%
    • 2023/11/10
      79.09
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/09
      79.16
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      79.07
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/07
      79.16
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/06
      79.12
      0.25
      0.32%
    • 2023/11/02
      79.37
      0.31
      0.39%
    • 2023/10/31
      79.06
      1.19
      1.48%
    • 2023/10/30
      80.25
      0.11
      0.14%
    • 2023/10/27
      80.36
      0.16
      0.20%
    • 2023/10/26
      80.20
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/25
      80.30
      0.11
      0.14%
    • 2023/10/24
      80.19
      0.37
      0.46%
    • 2023/10/23
      79.82
      0.55
      0.68%
    • 2023/10/20
      80.37
      0.16
      0.20%
    • 2023/10/19
      80.53
      0.55
      0.68%
    • 2023/10/18
      81.08
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/17
      81.00
      0.47
      0.58%

    下載歷史報價