歐義銳榮日本債券基金 R

107.41歐元0.07(0.07%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.89%
1年10.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      107.25
      0.16
      0.15%
    • 2021/03/01
      107.41
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/26
      107.34
      0.87
      0.82%
    • 2021/02/25
      106.47
      0.35
      0.33%
    • 2021/02/24
      106.12
      1.47
      1.37%
    • 2021/02/18
      108.12
      0.42
      0.39%
    • 2021/02/17
      108.54
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/16
      108.70
      0.35
      0.32%
    • 2021/02/15
      108.35
      0.23
      0.21%
    • 2021/02/12
      108.58
      0.68
      0.62%
    • 2021/02/11
      109.26
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/09
      109.37
      0.41
      0.37%
    • 2021/02/08
      109.78
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/05
      109.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/04
      109.68
      0.47
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      110.15
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/01
      109.94
      0.37
      0.34%
    • 2021/01/29
      109.57
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/28
      109.37
      0.80
      0.73%
    • 2021/01/27
      110.17
      0.49
      0.44%
    • 2021/01/26
      110.66
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/25
      110.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/22
      110.63
      0.41
      0.37%
    • 2021/01/21
      110.22
      0.57
      0.51%
    • 2021/01/20
      110.79
      0.29
      0.26%
    • 2021/01/19
      111.08
      0.58
      0.53%
    • 2021/01/18
      110.50
      0.71
      0.64%
    • 2021/01/15
      111.21
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/14
      111.06
      0.32
      0.29%
    • 2021/01/13
      110.74
      0.29
      0.26%

    下載歷史報價