歐義銳榮日本債券基金R
73.94歐元0.21(0.29%)
2025/05/15更新
基本資料
基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
日圓債券
基金家族
Eurizon Capital S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY
基金規模
414.62百萬截至 2025-05-15
年初至今報酬率
3.42%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1998-10-20
投資策略
本子基金之資產淨值主要投資於政府、其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾「BBB-」級或穆迪「Baa3」級評等之證券。投資組合期間通常在4 年與8年之間。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- Giannotta Andrea
- 資歷 6年(2019-05-18 至今)
- Angiulli Giacomo
- 資歷 10年(2015-03-01 至今)
基金費用
最低認購金額
50,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.95%
最高管理費
0.35%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%
聯絡資訊
基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw
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