普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)

33.3美元0.16(0.48%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.93%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      33.30
      0.16
      0.48%
    • 2021/02/25
      33.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      33.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      33.56
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      33.59
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/16
      33.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      33.62
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/12
      33.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      33.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      33.59
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      33.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      33.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/05
      33.50
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/03
      33.39
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/02
      33.35
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      33.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      33.31
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/28
      33.28
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2021/01/26
      33.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      33.39
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/22
      33.37
      0.10
      0.30%
    • 2021/01/21
      33.47
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/20
      33.41
      0.07
      0.21%
    • 2021/01/19
      33.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      33.34
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/15
      33.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/14
      33.28
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/13
      33.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/12
      33.25
      0.02
      0.06%

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