普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

35.30美元0.03(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.82%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.30
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/24
      35.33
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/23
      35.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/22
      35.30
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/19
      35.28
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/18
      35.32
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/17
      35.31
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/16
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/15
      35.22
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/12
      35.13
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/11
      35.06
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/10
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      34.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      34.98
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/05
      34.86
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      34.84
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/03
      34.79
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/02
      34.75
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/01
      34.81
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      34.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/27
      34.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      34.82
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/25
      34.84
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/24
      34.82
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/21
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      34.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      34.81
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      0.23%
    • 2024/06/18
      34.73
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/17
      34.70
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      0.14%
    • 2024/06/14
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