普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)

34.37美元0.01(0.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.66%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      34.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/28
      34.36
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/27
      34.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      34.37
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/22
      34.34
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/21
      34.27
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/20
      34.19
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/19
      34.28
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/16
      34.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      34.38
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/14
      34.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      34.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      34.42
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/09
      34.39
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      34.38
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/07
      34.44
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/06
      34.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/05
      34.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/02
      34.35
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/01
      34.32
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/30
      34.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      34.26
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/28
      34.23
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/25
      34.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/24
      34.17
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/22
      34.12
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/21
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/18
      34.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/17
      34.12
      0.04
      0.12%

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