普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

34.81美元0.08(0.23%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.1%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      34.81
      0.08
      0.23%
    • 2024/06/18
      34.73
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/17
      34.70
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/14
      34.75
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/13
      34.82
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/12
      34.77
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/11
      34.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      34.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      34.60
      0.08
      0.23%
    • 2024/06/06
      34.68
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/05
      34.63
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/04
      34.57
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/03
      34.51
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/31
      34.43
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/30
      34.36
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      34.41
      0.12
      0.35%
    • 2024/05/28
      34.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      34.53
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/24
      34.48
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/23
      34.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/22
      34.58
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/21
      34.60
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/17
      34.56
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/16
      34.59
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/15
      34.51
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/14
      34.45
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/13
      34.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      34.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      34.49
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/07
      34.55
      0.04
      0.12%

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