普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

32.06美元0.15(0.47%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.4%

3月0.75%

1年10.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
32.06
0.15
0.47%
2023/09/28
31.91
0.12
0.38%
2023/09/27
32.03
0.06
0.19%
2023/09/26
32.09
0.04
0.12%
2023/09/25
32.13
0.05
0.16%
2023/09/22
32.18
0.05
0.16%
2023/09/21
32.23
0.13
0.40%
2023/09/20
32.36
0.02
0.06%
2023/09/19
32.38
0.03
0.09%
2023/09/18
32.41
0.05
0.15%
2023/09/15
32.46
0.03
0.09%
2023/09/14
32.43
0.06
0.19%
2023/09/13
32.37
0.01
0.03%
2023/09/12
32.38
0.01
0.03%
2023/09/11
32.37
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
32.33
0.08
0.25%
2023/09/07
32.25
0.06
0.19%
2023/09/06
32.31
0.09
0.28%
2023/09/05
32.40
0.05
0.15%
2023/09/04
32.45
0.01
0.03%
2023/09/01
32.44
0.02
0.06%
2023/08/31
32.42
0.05
0.15%
2023/08/30
32.37
0.18
0.56%
2023/08/29
32.19
0.06
0.19%
2023/08/28
32.13
0.06
0.19%
2023/08/25
32.07
0.06
0.19%
2023/08/24
32.13
0.13
0.41%
2023/08/23
32.00
0.04
0.13%
2023/08/22
31.96
0.02
0.06%
2023/08/21
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0.01
0.03%

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