普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

30.91美元0.06(0.19%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.58%

3月1.98%

1年5.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
30.91
0.06
0.19%
2023/03/28
30.85
0.05
0.16%
2023/03/27
30.90
0.04
0.13%
2023/03/24
30.86
0.16
0.52%
2023/03/23
31.02
0.12
0.39%
2023/03/22
30.90
0.08
0.26%
2023/03/21
30.82
0.12
0.39%
2023/03/20
30.70
0.07
0.23%
2023/03/17
30.77
0.13
0.42%
2023/03/16
30.64
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0.07%
2023/03/15
30.66
0.23
0.75%
2023/03/14
30.89
0.17
0.55%
2023/03/13
30.72
0.18
0.58%
2023/03/10
30.90
0.14
0.45%
2023/03/09
31.04
0.15
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
31.19
0.13
0.42%
2023/03/07
31.32
0.01
0.03%
2023/03/06
31.31
0.22
0.71%
2023/03/03
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0.14
0.45%
2023/03/02
30.95
0.14
0.45%
2023/03/01
31.09
0.00
0.00%
2023/02/28
31.09
0.10
0.32%
2023/02/27
30.99
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0.23%
2023/02/24
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0.03%
2023/02/23
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2023/02/20
31.01
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2023/02/17
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0.67%
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