普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

37.01美元0.26(0.71%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月4.28%
3月1.04%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      37.01
      0.26
      0.71%
    • 2025/05/08
      36.75
      0.06
      0.16%
    • 2025/05/07
      36.69
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/06
      36.66
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/05
      36.63
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/02
      36.62
      0.11
      0.30%
    • 2025/04/30
      36.51
      0.08
      0.22%
    • 2025/04/29
      36.59
      0.03
      0.08%
    • 2025/04/28
      36.62
      0.12
      0.33%
    • 2025/04/25
      36.50
      0.11
      0.30%
    • 2025/04/24
      36.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      36.39
      0.32
      0.89%
    • 2025/04/22
      36.07
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/17
      36.06
      0.08
      0.22%
    • 2025/04/16
      35.98
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      35.94
      0.06
      0.17%
    • 2025/04/14
      35.88
      0.39
      1.10%
    • 2025/04/11
      35.49
      0.26
      0.73%
    • 2025/04/10
      35.75
      0.74
      2.11%
    • 2025/04/09
      35.01
      0.74
      2.07%
    • 2025/04/08
      35.75
      0.18
      0.51%
    • 2025/04/07
      35.57
      0.30
      0.84%
    • 2025/04/04
      35.87
      0.39
      1.08%
    • 2025/04/03
      36.26
      0.32
      0.88%
    • 2025/04/02
      36.58
      0.03
      0.08%
    • 2025/04/01
      36.55
      0.18
      0.50%
    • 2025/03/31
      36.37
      0.20
      0.55%
    • 2025/03/28
      36.57
      0.08
      0.22%
    • 2025/03/27
      36.65
      0.12
      0.33%
    • 2025/03/26
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