普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

35.93美元0.05(0.14%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.84%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      35.93
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/10
      35.98
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/09
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/06
      35.95
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/05
      35.89
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/04
      35.81
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/03
      35.89
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/02
      35.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/30
      35.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      35.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      35.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/27
      35.87
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/26
      35.90
      0.14
      0.39%
    • 2024/08/23
      35.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/22
      35.76
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      35.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/20
      35.72
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/19
      35.66
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/16
      35.58
      0.10
      0.28%
    • 2024/08/14
      35.48
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/13
      35.42
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/12
      35.40
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/09
      35.37
      0.05
      0.14%
    • 2024/08/08
      35.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      35.32
      0.16
      0.46%
    • 2024/08/06
      35.16
      0.12
      0.34%
    • 2024/08/05
      35.04
      0.29
      0.82%
    • 2024/08/02
      35.33
      0.10
      0.28%
    • 2024/08/01
      35.43
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/31
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      0.02
      0.06%

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