普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

34.21美元0.02(0.06%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.59%
1年10.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      34.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/23
      34.19
      0.06
      0.18%
    • 2024/02/22
      34.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/21
      34.11
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/20
      34.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/19
      34.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/15
      34.10
      0.08
      0.24%
    • 2024/02/14
      34.02
      0.06
      0.18%
    • 2024/02/13
      34.08
      0.13
      0.38%
    • 2024/02/12
      34.21
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/09
      34.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/08
      34.16
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/07
      34.13
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/06
      34.06
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      34.12
      0.09
      0.26%
    • 2024/02/02
      34.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      34.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/31
      34.22
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/30
      34.25
      0.06
      0.18%
    • 2024/01/29
      34.19
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/26
      34.15
      0.07
      0.21%
    • 2024/01/25
      34.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      34.08
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/23
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/22
      34.02
      0.08
      0.24%
    • 2024/01/19
      33.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      33.94
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/17
      33.97
      0.13
      0.38%
    • 2024/01/16
      34.10
      0.06
      0.18%

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