普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

37.01美元0.26(0.71%)

2025/05/12更新

績效 /

1月4.28%

3月1.04%

1年7.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
37.01
0.26
0.71%
2025/05/08
36.75
0.06
0.16%
2025/05/07
36.69
0.03
0.08%
2025/05/06
36.66
0.03
0.08%
2025/05/05
36.63
0.01
0.03%
2025/05/02
36.62
0.11
0.30%
2025/04/30
36.51
0.08
0.22%
2025/04/29
36.59
0.03
0.08%
2025/04/28
36.62
0.12
0.33%
2025/04/25
36.50
0.11
0.30%
2025/04/24
36.39
0.00
0.00%
2025/04/23
36.39
0.32
0.89%
2025/04/22
36.07
0.01
0.03%
2025/04/17
36.06
0.08
0.22%
2025/04/16
35.98
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
35.94
0.06
0.17%
2025/04/14
35.88
0.39
1.10%
2025/04/11
35.49
0.26
0.73%
2025/04/10
35.75
0.74
2.11%
2025/04/09
35.01
0.74
2.07%
2025/04/08
35.75
0.18
0.51%
2025/04/07
35.57
0.30
0.84%
2025/04/04
35.87
0.39
1.08%
2025/04/03
36.26
0.32
0.88%
2025/04/02
36.58
0.03
0.08%
2025/04/01
36.55
0.18
0.50%
2025/03/31
36.37
0.20
0.55%
2025/03/28
36.57
0.08
0.22%
2025/03/27
36.65
0.12
0.33%
2025/03/26
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