普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

38.43美元0.11(0.29%)

2025/11/18更新

績效 /

1月0.23%

3月0.71%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
38.43
0.11
0.29%
2025/11/17
38.54
0.06
0.16%
2025/11/14
38.48
0.15
0.39%
2025/11/13
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0.07
0.18%
2025/11/12
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0.12
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2025/11/11
38.58
0.04
0.10%
2025/11/10
38.62
0.10
0.26%
2025/11/07
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0.05
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2025/11/06
38.57
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2025/11/05
38.51
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2025/11/04
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2025/11/03
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0.03
0.08%
2025/10/31
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0.03
0.08%
2025/10/30
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0.10
0.26%
2025/10/29
38.79
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/28
38.79
0.04
0.10%
2025/10/27
38.75
0.09
0.23%
2025/10/24
38.66
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0.18%
2025/10/23
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