普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)

34.44美元0.03(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.29%
1年7.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      34.44
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/21
      34.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      34.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      34.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/18
      34.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/15
      34.45
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/14
      34.39
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/13
      34.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/12
      34.31
      0.10
      0.29%
    • 2021/10/11
      34.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      34.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/07
      34.44
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/06
      34.39
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/05
      34.48
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/04
      34.52
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      34.50
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/30
      34.54
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/29
      34.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      34.52
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/27
      34.60
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/24
      34.66
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/23
      34.69
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/22
      34.64
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/21
      34.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      34.61
      0.11
      0.32%
    • 2021/09/17
      34.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      34.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      34.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      34.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      34.70
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價