普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)

33.67美元0.12(0.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.24%
1年15.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      33.67
      0.12
      0.36%
    • 2021/05/12
      33.79
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/11
      33.83
      0.08
      0.24%
    • 2021/05/10
      33.91
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/07
      33.88
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/06
      33.84
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/05
      33.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      33.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      33.83
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/30
      33.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      33.81
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/28
      33.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/27
      33.80
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/26
      33.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/23
      33.74
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      33.73
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/21
      33.68
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/20
      33.72
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/19
      33.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      33.78
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/15
      33.72
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/14
      33.69
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/13
      33.66
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/12
      33.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      33.71
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/08
      33.69
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/07
      33.66
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/06
      33.60
      0.13
      0.39%
    • 2021/04/01
      33.47
      0.07
      0.21%
    • 2021/03/31
      33.40
      0.05
      0.15%

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