普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

32.06美元0.15(0.47%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.75%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      32.06
      0.15
      0.47%
    • 2023/09/28
      31.91
      0.12
      0.38%
    • 2023/09/27
      32.03
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/26
      32.09
      0.04
      0.12%
    • 2023/09/25
      32.13
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/22
      32.18
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/21
      32.23
      0.13
      0.40%
    • 2023/09/20
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      32.38
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/18
      32.41
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/15
      32.46
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/14
      32.43
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/13
      32.37
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/12
      32.38
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      32.37
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      32.33
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/07
      32.25
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/06
      32.31
      0.09
      0.28%
    • 2023/09/05
      32.40
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/04
      32.45
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      32.44
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/31
      32.42
      0.05
      0.15%
    • 2023/08/30
      32.37
      0.18
      0.56%
    • 2023/08/29
      32.19
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/28
      32.13
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/25
      32.07
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/24
      32.13
      0.13
      0.41%
    • 2023/08/23
      32.00
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/22
      31.96
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/21
      31.94
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價