普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

30.70美元0.12(0.39%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.62%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      30.70
      0.12
      0.39%
    • 2022/12/06
      30.82
      0.10
      0.32%
    • 2022/12/05
      30.92
      0.08
      0.26%
    • 2022/12/02
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/01
      30.83
      0.33
      1.08%
    • 2022/11/30
      30.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      30.50
      0.11
      0.36%
    • 2022/11/28
      30.61
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/25
      30.64
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/24
      30.66
      0.17
      0.56%
    • 2022/11/23
      30.49
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/22
      30.35
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/21
      30.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      30.31
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/17
      30.29
      0.09
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      30.38
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/15
      30.39
      0.19
      0.63%
    • 2022/11/14
      30.20
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/11
      30.16
      0.59
      2.00%
    • 2022/11/10
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/09
      29.58
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/08
      29.64
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/07
      29.65
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/04
      29.63
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/03
      29.55
      0.32
      1.07%
    • 2022/11/02
      29.87
      0.13
      0.43%
    • 2022/10/31
      30.00
      0.20
      0.67%
    • 2022/10/28
      29.80
      0.12
      0.40%
    • 2022/10/27
      29.68
      0.17
      0.58%
    • 2022/10/26
      29.51
      0.15
      0.51%

    下載歷史報價