普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

30.91美元0.06(0.19%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.98%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      30.91
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/28
      30.85
      0.05
      0.16%
    • 2023/03/27
      30.90
      0.04
      0.13%
    • 2023/03/24
      30.86
      0.16
      0.52%
    • 2023/03/23
      31.02
      0.12
      0.39%
    • 2023/03/22
      30.90
      0.08
      0.26%
    • 2023/03/21
      30.82
      0.12
      0.39%
    • 2023/03/20
      30.70
      0.07
      0.23%
    • 2023/03/17
      30.77
      0.13
      0.42%
    • 2023/03/16
      30.64
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/15
      30.66
      0.23
      0.75%
    • 2023/03/14
      30.89
      0.17
      0.55%
    • 2023/03/13
      30.72
      0.18
      0.58%
    • 2023/03/10
      30.90
      0.14
      0.45%
    • 2023/03/09
      31.04
      0.15
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      31.19
      0.13
      0.42%
    • 2023/03/07
      31.32
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/06
      31.31
      0.22
      0.71%
    • 2023/03/03
      31.09
      0.14
      0.45%
    • 2023/03/02
      30.95
      0.14
      0.45%
    • 2023/03/01
      31.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      31.09
      0.10
      0.32%
    • 2023/02/27
      30.99
      0.07
      0.23%
    • 2023/02/24
      30.92
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/23
      30.91
      0.16
      0.52%
    • 2023/02/22
      30.75
      0.16
      0.52%
    • 2023/02/21
      30.91
      0.10
      0.32%
    • 2023/02/20
      31.01
      0.06
      0.19%
    • 2023/02/17
      30.95
      0.21
      0.67%
    • 2023/02/16
      31.16
      0.06
      0.19%

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