普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

36.47美元0.04(0.11%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.69%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      36.47
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/13
      36.51
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/12
      36.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/11
      36.58
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/10
      36.56
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/09
      36.61
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/06
      36.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/05
      36.53
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/04
      36.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/03
      36.47
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/02
      36.45
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/29
      36.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      36.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      36.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      36.37
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      36.34
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/22
      36.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      36.27
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/20
      36.24
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/19
      36.20
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/18
      36.15
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/15
      36.19
      0.08
      0.22%
    • 2024/11/14
      36.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      36.28
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/12
      36.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/11
      36.34
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      0.22%
    • 2024/11/08
      36.26
      0.11
      0.30%
    • 2024/11/07
      36.15
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/06
      36.11
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/05
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