普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

29.97美元0.25(0.84%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.01%
3月8.4%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      29.97
      0.25
      0.84%
    • 2022/06/24
      29.72
      0.17
      0.58%
    • 2022/06/22
      29.55
      0.27
      0.91%
    • 2022/06/21
      29.82
      0.08
      0.27%
    • 2022/06/20
      29.74
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/17
      29.72
      0.06
      0.20%
    • 2022/06/16
      29.78
      0.20
      0.67%
    • 2022/06/15
      29.98
      0.21
      0.71%
    • 2022/06/14
      29.77
      0.54
      1.78%
    • 2022/06/13
      30.31
      0.64
      2.07%
    • 2022/06/10
      30.95
      0.22
      0.71%
    • 2022/06/09
      31.17
      0.14
      0.45%
    • 2022/06/08
      31.31
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/07
      31.33
      0.24
      0.76%
    • 2022/06/03
      31.57
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      31.63
      0.07
      0.22%
    • 2022/06/01
      31.70
      0.20
      0.64%
    • 2022/05/31
      31.50
      0.22
      0.69%
    • 2022/05/30
      31.72
      0.17
      0.54%
    • 2022/05/27
      31.55
      0.80
      2.60%
    • 2022/05/25
      30.75
      0.15
      0.49%
    • 2022/05/24
      30.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      30.60
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/20
      30.59
      0.12
      0.39%
    • 2022/05/19
      30.47
      0.23
      0.75%
    • 2022/05/18
      30.70
      0.14
      0.45%
    • 2022/05/17
      30.84
      0.03
      0.10%
    • 2022/05/16
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/13
      30.80
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/12
      30.79
      0.17
      0.55%

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