鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元

20.09歐元0.12(0.6%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.67%
3月6.45%
1年17.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      20.09
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/19
      19.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      19.97
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/15
      20.04
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/14
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/13
      19.98
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/12
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/11
      19.91
      0.20
      1.02%
    • 2024/11/08
      19.71
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/07
      19.56
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/06
      19.65
      0.32
      1.66%
    • 2024/11/05
      19.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/31
      19.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/30
      19.40
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      19.51
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/28
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/25
      19.43
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/24
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/23
      19.51
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/22
      19.48
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/21
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/18
      19.45
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/17
      19.49
      0.08
      0.41%
    • 2024/10/16
      19.41
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/15
      19.34
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      0.21%
    • 2024/10/14
      19.30
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      0.31%
    • 2024/10/11
      19.24
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      0.16%
    • 2024/10/10
      19.27
      0.03
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    • 2024/10/09
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