鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元

27.04歐元0.16(0.59%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      27.04
      0.16
      0.59%
    • 2024/07/24
      27.20
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/23
      27.29
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/22
      27.33
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/19
      27.22
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/18
      27.19
      0.29
      1.08%
    • 2024/07/17
      26.90
      0.21
      0.78%
    • 2024/07/16
      27.11
      0.24
      0.88%
    • 2024/07/15
      27.35
      0.23
      0.85%
    • 2024/07/12
      27.12
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/11
      27.09
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/10
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/09
      27.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      27.07
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/05
      26.90
      0.10
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      26.80
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/02
      26.66
      0.22
      0.82%
    • 2024/07/01
      26.88
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/28
      26.85
      0.15
      0.56%
    • 2024/06/27
      26.70
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/26
      26.76
      0.09
      0.34%
    • 2024/06/25
      26.85
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/24
      26.80
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/21
      26.70
      0.09
      0.34%
    • 2024/06/20
      26.61
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/19
      26.55
      0.19
      0.72%
    • 2024/06/18
      26.36
      0.23
      0.88%
    • 2024/06/17
      26.13
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/14
      26.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/13
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