匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

72.80美元0.04(0.06%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.83%

3月3.02%

1年7.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
72.80
0.04
0.06%
2023/06/02
72.76
1.02
1.43%
2023/06/01
71.74
0.30
0.41%
2023/05/31
71.44
0.10
0.14%
2023/05/30
71.55
0.76
1.07%
2023/05/25
70.79
0.35
0.49%
2023/05/24
71.13
0.15
0.21%
2023/05/23
70.98
0.31
0.43%
2023/05/22
71.29
0.18
0.26%
2023/05/19
71.10
0.12
0.17%
2023/05/17
70.99
0.40
0.56%
2023/05/16
70.59
0.30
0.42%
2023/05/15
70.88
0.16
0.23%
2023/05/12
70.72
0.30
0.42%
2023/05/11
71.02
0.14
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
71.16
0.33
0.46%
2023/05/08
71.48
0.16
0.23%
2023/05/05
71.32
0.14
0.20%
2023/05/04
71.18
0.51
0.72%
2023/05/03
70.67
0.09
0.12%
2023/05/02
70.76
0.21
0.29%
2023/04/28
70.55
0.50
0.72%
2023/04/27
70.05
0.25
0.35%
2023/04/26
69.80
0.94
1.36%
2023/04/25
68.86
1.07
1.52%
2023/04/24
69.93
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0.43%
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1.11%
2023/04/20
71.02
0.51
0.71%
2023/04/19
71.52
0.25
0.35%
2023/04/18
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0.21
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