匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

69.77美元0.69(0.99%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月10.35%
3月16.54%
1年27.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      69.77
      0.69
      0.99%
    • 2022/07/04
      70.46
      1.15
      1.60%
    • 2022/06/30
      71.61
      0.74
      1.02%
    • 2022/06/29
      72.35
      1.02
      1.39%
    • 2022/06/28
      73.37
      0.17
      0.23%
    • 2022/06/27
      73.20
      1.93
      2.70%
    • 2022/06/24
      71.27
      0.86
      1.22%
    • 2022/06/22
      70.42
      1.57
      2.18%
    • 2022/06/21
      71.98
      1.11
      1.57%
    • 2022/06/20
      70.87
      0.87
      1.21%
    • 2022/06/17
      71.74
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/16
      71.60
      1.77
      2.41%
    • 2022/06/15
      73.37
      0.58
      0.79%
    • 2022/06/14
      73.95
      0.53
      0.71%
    • 2022/06/13
      74.47
      1.88
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      76.36
      1.23
      1.59%
    • 2022/06/09
      77.59
      0.40
      0.52%
    • 2022/06/07
      77.81
      0.79
      1.00%
    • 2022/06/02
      78.60
      0.30
      0.38%
    • 2022/06/01
      78.90
      0.07
      0.09%
    • 2022/05/31
      78.97
      0.52
      0.66%
    • 2022/05/30
      78.45
      1.33
      1.73%
    • 2022/05/27
      77.11
      1.44
      1.91%
    • 2022/05/25
      75.67
      0.24
      0.31%
    • 2022/05/24
      75.91
      1.07
      1.39%
    • 2022/05/23
      76.98
      0.09
      0.12%
    • 2022/05/20
      76.88
      1.43
      1.90%
    • 2022/05/19
      75.45
      1.39
      1.80%
    • 2022/05/18
      76.84
      0.31
      0.41%
    • 2022/05/17
      76.53
      1.10
      1.46%

    下載歷史報價