匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

72.80美元0.04(0.06%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.83%
3月3.02%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      72.80
      0.04
      0.06%
    • 2023/06/02
      72.76
      1.02
      1.43%
    • 2023/06/01
      71.74
      0.30
      0.41%
    • 2023/05/31
      71.44
      0.10
      0.14%
    • 2023/05/30
      71.55
      0.76
      1.07%
    • 2023/05/25
      70.79
      0.35
      0.49%
    • 2023/05/24
      71.13
      0.15
      0.21%
    • 2023/05/23
      70.98
      0.31
      0.43%
    • 2023/05/22
      71.29
      0.18
      0.26%
    • 2023/05/19
      71.10
      0.12
      0.17%
    • 2023/05/17
      70.99
      0.40
      0.56%
    • 2023/05/16
      70.59
      0.30
      0.42%
    • 2023/05/15
      70.88
      0.16
      0.23%
    • 2023/05/12
      70.72
      0.30
      0.42%
    • 2023/05/11
      71.02
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      71.16
      0.33
      0.46%
    • 2023/05/08
      71.48
      0.16
      0.23%
    • 2023/05/05
      71.32
      0.14
      0.20%
    • 2023/05/04
      71.18
      0.51
      0.72%
    • 2023/05/03
      70.67
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/02
      70.76
      0.21
      0.29%
    • 2023/04/28
      70.55
      0.50
      0.72%
    • 2023/04/27
      70.05
      0.25
      0.35%
    • 2023/04/26
      69.80
      0.94
      1.36%
    • 2023/04/25
      68.86
      1.07
      1.52%
    • 2023/04/24
      69.93
      0.30
      0.43%
    • 2023/04/21
      70.23
      0.79
      1.11%
    • 2023/04/20
      71.02
      0.51
      0.71%
    • 2023/04/19
      71.52
      0.25
      0.35%
    • 2023/04/18
      71.77
      0.21
      0.29%

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