匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

93.50美元0.11(0.12%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.05%
1年34.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      93.50
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/26
      93.62
      1.07
      1.16%
    • 2021/10/25
      92.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      92.55
      0.55
      0.60%
    • 2021/10/21
      92.00
      0.82
      0.88%
    • 2021/10/20
      92.82
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/19
      92.71
      0.52
      0.55%
    • 2021/10/18
      93.22
      1.12
      1.22%
    • 2021/10/15
      92.10
      1.62
      1.79%
    • 2021/10/12
      90.48
      0.67
      0.74%
    • 2021/10/11
      91.15
      0.22
      0.24%
    • 2021/10/08
      90.94
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/07
      91.03
      1.37
      1.53%
    • 2021/10/06
      89.66
      1.70
      1.86%
    • 2021/10/05
      91.35
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      91.34
      0.69
      0.75%
    • 2021/09/30
      92.03
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/29
      92.13
      1.05
      1.13%
    • 2021/09/28
      93.19
      0.41
      0.44%
    • 2021/09/27
      93.60
      1.06
      1.12%
    • 2021/09/24
      94.66
      0.36
      0.39%
    • 2021/09/23
      94.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      94.34
      0.45
      0.48%
    • 2021/09/20
      93.89
      1.43
      1.50%
    • 2021/09/17
      95.33
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/16
      95.45
      1.30
      1.35%
    • 2021/09/15
      96.75
      0.32
      0.33%
    • 2021/09/14
      96.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      96.48
      0.50
      0.52%
    • 2021/09/10
      96.98
      0.66
      0.68%

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