匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

89.08美元2.8(3.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.66%
3月18.66%
1年53.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      89.08
      2.80
      3.05%
    • 2021/03/03
      91.88
      1.03
      1.14%
    • 2021/03/02
      90.85
      0.42
      0.46%
    • 2021/03/01
      91.26
      1.15
      1.28%
    • 2021/02/26
      90.11
      2.04
      2.22%
    • 2021/02/25
      92.16
      1.03
      1.13%
    • 2021/02/24
      91.13
      1.80
      1.94%
    • 2021/02/23
      92.93
      0.79
      0.86%
    • 2021/02/22
      92.14
      1.62
      1.73%
    • 2021/02/19
      93.76
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/18
      93.88
      0.32
      0.34%
    • 2021/02/17
      94.20
      0.29
      0.31%
    • 2021/02/16
      93.92
      1.35
      1.46%
    • 2021/02/11
      92.57
      0.46
      0.50%
    • 2021/02/10
      92.10
      0.53
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      91.57
      1.39
      1.54%
    • 2021/02/08
      90.19
      1.04
      1.16%
    • 2021/02/05
      89.15
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/03
      89.50
      1.03
      1.17%
    • 2021/02/02
      88.47
      1.75
      2.02%
    • 2021/02/01
      86.72
      1.04
      1.21%
    • 2021/01/29
      85.69
      1.22
      1.41%
    • 2021/01/28
      86.91
      1.43
      1.62%
    • 2021/01/27
      88.35
      1.07
      1.19%
    • 2021/01/26
      89.41
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/25
      89.55
      0.97
      1.10%
    • 2021/01/22
      88.58
      0.35
      0.40%
    • 2021/01/21
      88.22
      0.57
      0.65%
    • 2021/01/20
      87.65
      0.64
      0.73%
    • 2021/01/19
      87.01
      0.41
      0.47%

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