匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

77.74美元0.38(0.49%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.66%
1年12.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      77.74
      0.38
      0.49%
    • 2023/11/30
      77.35
      0.20
      0.25%
    • 2023/11/29
      77.55
      0.22
      0.28%
    • 2023/11/28
      77.77
      0.61
      0.79%
    • 2023/11/27
      77.16
      0.31
      0.40%
    • 2023/11/24
      77.47
      0.25
      0.32%
    • 2023/11/23
      77.72
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/22
      77.64
      0.41
      0.52%
    • 2023/11/21
      78.05
      0.49
      0.63%
    • 2023/11/20
      77.56
      0.71
      0.92%
    • 2023/11/17
      76.85
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/16
      76.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      76.76
      1.19
      1.58%
    • 2023/11/14
      75.56
      0.24
      0.32%
    • 2023/11/13
      75.32
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      75.22
      0.51
      0.68%
    • 2023/11/09
      75.73
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/08
      75.70
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/07
      75.83
      0.58
      0.76%
    • 2023/11/06
      76.41
      2.08
      2.80%
    • 2023/11/03
      74.33
      0.74
      1.00%
    • 2023/11/02
      73.59
      1.38
      1.92%
    • 2023/10/31
      72.21
      0.98
      1.34%
    • 2023/10/30
      73.19
      0.55
      0.76%
    • 2023/10/27
      72.64
      0.65
      0.90%
    • 2023/10/26
      71.99
      1.27
      1.74%
    • 2023/10/25
      73.27
      0.05
      0.07%
    • 2023/10/24
      73.31
      0.35
      0.47%
    • 2023/10/20
      73.66
      0.63
      0.85%
    • 2023/10/19
      74.30
      0.55
      0.74%

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