匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

88.47美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6%
3月9.22%
1年24.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      88.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      88.47
      0.79
      0.90%
    • 2024/05/24
      87.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      87.66
      0.19
      0.22%
    • 2024/05/22
      87.47
      0.19
      0.21%
    • 2024/05/21
      87.29
      0.57
      0.65%
    • 2024/05/17
      87.86
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/16
      87.96
      2.04
      2.37%
    • 2024/05/14
      85.93
      0.63
      0.74%
    • 2024/05/13
      85.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      85.29
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/08
      85.39
      0.25
      0.30%
    • 2024/05/07
      85.13
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/06
      85.06
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/03
      84.96
      0.36
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      84.60
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/30
      84.42
      0.43
      0.51%
    • 2024/04/29
      83.99
      0.52
      0.63%
    • 2024/04/26
      83.47
      1.02
      1.24%
    • 2024/04/25
      82.45
      0.59
      0.71%
    • 2024/04/24
      83.03
      1.41
      1.73%
    • 2024/04/23
      81.62
      0.79
      0.98%
    • 2024/04/22
      80.83
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/19
      80.68
      1.15
      1.40%
    • 2024/04/18
      81.82
      0.89
      1.10%
    • 2024/04/17
      80.93
      0.38
      0.47%
    • 2024/04/16
      80.55
      1.32
      1.61%
    • 2024/04/15
      81.87
      1.20
      1.45%
    • 2024/04/12
      83.08
      0.42
      0.51%
    • 2024/04/11
      83.50
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價