匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

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2024/12/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.2%
1年12.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      86.61
      0.83
      0.94%
    • 2024/12/19
      87.43
      0.83
      0.95%
    • 2024/12/18
      88.27
      0.60
      0.68%
    • 2024/12/17
      87.67
      1.01
      1.13%
    • 2024/12/16
      88.67
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/13
      88.81
      0.54
      0.61%
    • 2024/12/12
      88.27
      0.56
      0.63%
    • 2024/12/11
      88.83
      0.40
      0.45%
    • 2024/12/10
      88.43
      0.34
      0.39%
    • 2024/12/09
      88.09
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/06
      87.98
      0.22
      0.25%
    • 2024/12/05
      87.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/04
      87.71
      0.33
      0.37%
    • 2024/12/03
      87.38
      1.09
      1.26%
    • 2024/12/02
      86.29
      0.28
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      86.01
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/28
      85.97
      0.19
      0.22%
    • 2024/11/27
      86.15
      0.25
      0.29%
    • 2024/11/26
      85.90
      0.81
      0.93%
    • 2024/11/25
      86.71
      1.14
      1.33%
    • 2024/11/22
      85.57
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      85.53
      0.44
      0.51%
    • 2024/11/20
      85.97
      0.19
      0.22%
    • 2024/11/19
      85.79
      0.80
      0.94%
    • 2024/11/18
      84.99
      0.41
      0.48%
    • 2024/11/15
      85.40
      0.23
      0.27%
    • 2024/11/14
      85.18
      1.14
      1.32%
    • 2024/11/13
      86.32
      1.55
      1.76%
    • 2024/11/12
      87.86
      1.37
      1.54%
    • 2024/11/11
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      0.56
      0.62%

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