匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

93.70美元0.24(0.26%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.94%
3月0.18%
1年49.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      93.70
      0.24
      0.26%
    • 2021/07/27
      93.45
      2.12
      2.22%
    • 2021/07/26
      95.57
      1.21
      1.25%
    • 2021/07/23
      96.78
      0.74
      0.76%
    • 2021/07/22
      97.52
      1.47
      1.53%
    • 2021/07/21
      96.05
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/20
      95.89
      1.19
      1.23%
    • 2021/07/19
      97.08
      0.88
      0.89%
    • 2021/07/16
      97.96
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/15
      97.82
      1.10
      1.14%
    • 2021/07/14
      96.72
      0.45
      0.47%
    • 2021/07/13
      97.18
      0.43
      0.44%
    • 2021/07/12
      96.75
      1.08
      1.13%
    • 2021/07/09
      95.67
      0.69
      0.71%
    • 2021/07/08
      96.36
      1.33
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      97.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      97.68
      0.29
      0.30%
    • 2021/07/05
      97.39
      0.76
      0.78%
    • 2021/07/02
      96.64
      0.73
      0.75%
    • 2021/06/30
      97.37
      0.70
      0.73%
    • 2021/06/29
      96.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      96.67
      0.39
      0.40%
    • 2021/06/25
      96.29
      0.92
      0.96%
    • 2021/06/24
      95.37
      1.08
      1.15%
    • 2021/06/22
      94.29
      0.38
      0.40%
    • 2021/06/21
      93.91
      1.14
      1.20%
    • 2021/06/18
      95.05
      0.41
      0.43%
    • 2021/06/17
      94.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/16
      94.69
      1.14
      1.18%
    • 2021/06/15
      95.83
      0.31
      0.33%

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