匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

85.06美元0.21(0.25%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月1.85%
3月7.2%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      85.06
      0.21
      0.25%
    • 2025/01/23
      85.27
      0.41
      0.48%
    • 2025/01/22
      84.86
      0.38
      0.45%
    • 2025/01/21
      84.48
      0.50
      0.59%
    • 2025/01/20
      84.98
      0.69
      0.81%
    • 2025/01/17
      84.29
      0.16
      0.19%
    • 2025/01/16
      84.45
      0.96
      1.15%
    • 2025/01/15
      83.49
      0.41
      0.49%
    • 2025/01/14
      83.08
      0.80
      0.97%
    • 2025/01/13
      82.28
      2.83
      3.32%
    • 2025/01/10
      85.11
      1.38
      1.59%
    • 2025/01/09
      86.49
      0.75
      0.86%
    • 2025/01/08
      87.24
      0.58
      0.66%
    • 2025/01/07
      87.81
      0.95
      1.09%
    • 2025/01/06
      86.87
      0.69
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      87.56
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      87.57
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/31
      87.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/30
      87.40
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/27
      87.48
      0.26
      0.29%
    • 2024/12/24
      87.22
      0.35
      0.40%
    • 2024/12/23
      86.87
      0.26
      0.31%
    • 2024/12/20
      86.61
      0.83
      0.94%
    • 2024/12/19
      87.43
      0.83
      0.95%
    • 2024/12/18
      88.27
      0.60
      0.68%
    • 2024/12/17
      87.67
      1.01
      1.13%
    • 2024/12/16
      88.67
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/13
      88.81
      0.54
      0.61%
    • 2024/12/12
      88.27
      0.56
      0.63%
    • 2024/12/11
      88.83
      0.40
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