匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

77.74美元0.38(0.49%)

2023/12/01更新

績效 /

1月7.13%

3月0.66%

1年12.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
77.74
0.38
0.49%
2023/11/30
77.35
0.20
0.25%
2023/11/29
77.55
0.22
0.28%
2023/11/28
77.77
0.61
0.79%
2023/11/27
77.16
0.31
0.40%
2023/11/24
77.47
0.25
0.32%
2023/11/23
77.72
0.08
0.10%
2023/11/22
77.64
0.41
0.52%
2023/11/21
78.05
0.49
0.63%
2023/11/20
77.56
0.71
0.92%
2023/11/17
76.85
0.09
0.12%
2023/11/16
76.76
0.01
0.01%
2023/11/15
76.76
1.19
1.58%
2023/11/14
75.56
0.24
0.32%
2023/11/13
75.32
0.11
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
75.22
0.51
0.68%
2023/11/09
75.73
0.04
0.05%
2023/11/08
75.70
0.14
0.18%
2023/11/07
75.83
0.58
0.76%
2023/11/06
76.41
2.08
2.80%
2023/11/03
74.33
0.74
1.00%
2023/11/02
73.59
1.38
1.92%
2023/10/31
72.21
0.98
1.34%
2023/10/30
73.19
0.55
0.76%
2023/10/27
72.64
0.65
0.90%
2023/10/26
71.99
1.27
1.74%
2023/10/25
73.27
0.05
0.07%
2023/10/24
73.31
0.35
0.47%
2023/10/20
73.66
0.63
0.85%
2023/10/19
74.30
0.55
0.74%

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