匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC

92.47美元0.61(0.66%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.37%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      92.47
      0.61
      0.66%
    • 2024/10/09
      91.86
      0.38
      0.42%
    • 2024/10/08
      91.48
      1.03
      1.11%
    • 2024/10/07
      92.51
      0.18
      0.20%
    • 2024/10/04
      92.69
      0.43
      0.46%
    • 2024/10/03
      93.12
      1.37
      1.45%
    • 2024/10/02
      94.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/30
      94.47
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/27
      94.71
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/26
      94.35
      0.60
      0.64%
    • 2024/09/25
      93.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      93.76
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/23
      93.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      93.66
      0.45
      0.48%
    • 2024/09/19
      93.21
      0.86
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      92.35
      0.51
      0.55%
    • 2024/09/16
      91.84
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/13
      91.77
      0.83
      0.91%
    • 2024/09/12
      90.94
      1.29
      1.44%
    • 2024/09/11
      89.65
      0.28
      0.31%
    • 2024/09/10
      89.93
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/09
      89.81
      0.92
      1.02%
    • 2024/09/06
      90.73
      0.38
      0.42%
    • 2024/09/05
      91.11
      0.42
      0.46%
    • 2024/09/04
      90.69
      1.08
      1.17%
    • 2024/09/03
      91.77
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/02
      91.86
      0.41
      0.44%
    • 2024/08/30
      92.26
      0.39
      0.42%
    • 2024/08/29
      91.88
      0.37
      0.40%
    • 2024/08/28
      92.25
      0.34
      0.37%

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