安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)

40.23歐元0.4(0.99%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.34%

3月0.13%

1年8.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
40.23
0.40
0.99%
2023/09/21
40.63
0.25
0.62%
2023/09/20
40.88
0.05
0.13%
2023/09/19
40.94
0.08
0.19%
2023/09/18
41.01
0.55
1.33%
2023/09/15
41.57
0.61
1.50%
2023/09/14
40.95
0.15
0.37%
2023/09/13
40.80
0.46
1.12%
2023/09/12
41.27
0.11
0.27%
2023/09/11
41.38
0.26
0.63%
2023/09/08
41.12
0.17
0.41%
2023/09/07
41.29
0.00
0.01%
2023/09/06
41.28
0.12
0.28%
2023/09/05
41.40
0.03
0.06%
2023/09/04
41.43
0.40
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
41.02
0.06
0.14%
2023/08/31
40.97
0.09
0.21%
2023/08/30
40.88
0.24
0.59%
2023/08/29
40.64
0.19
0.48%
2023/08/28
40.45
0.24
0.60%
2023/08/25
40.20
0.55
1.35%
2023/08/24
40.76
0.23
0.56%
2023/08/23
40.53
0.44
1.09%
2023/08/22
40.09
0.25
0.62%
2023/08/21
39.84
0.07
0.17%
2023/08/18
39.78
0.37
0.93%
2023/08/17
40.15
0.15
0.38%
2023/08/16
40.30
0.15
0.38%
2023/08/14
40.45
0.01
0.02%
2023/08/11
40.46
0.19
0.46%

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