安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      45.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/25
      45.80
      0.71
      1.54%
    • 2024/07/24
      46.51
      0.22
      0.48%
    • 2024/07/23
      46.73
      0.23
      0.50%
    • 2024/07/22
      46.50
      0.32
      0.69%
    • 2024/07/19
      46.83
      0.28
      0.60%
    • 2024/07/18
      47.11
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/17
      47.14
      0.26
      0.56%
    • 2024/07/16
      47.40
      0.14
      0.30%
    • 2024/07/15
      47.55
      0.20
      0.43%
    • 2024/07/12
      47.34
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/11
      47.37
      0.28
      0.59%
    • 2024/07/10
      47.09
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/09
      47.22
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/08
      47.18
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      47.16
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/04
      47.20
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/03
      47.16
      0.31
      0.66%
    • 2024/07/02
      46.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/01
      46.82
      0.31
      0.65%
    • 2024/06/28
      47.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      47.12
      0.14
      0.30%
    • 2024/06/26
      47.26
      0.27
      0.57%
    • 2024/06/25
      46.99
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/24
      47.08
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/21
      47.12
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/20
      47.05
      0.30
      0.65%
    • 2024/06/19
      46.75
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/18
      46.66
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/17
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