安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)

40.23歐元0.4(0.99%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.13%
1年8.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      40.23
      0.40
      0.99%
    • 2023/09/21
      40.63
      0.25
      0.62%
    • 2023/09/20
      40.88
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/19
      40.94
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/18
      41.01
      0.55
      1.33%
    • 2023/09/15
      41.57
      0.61
      1.50%
    • 2023/09/14
      40.95
      0.15
      0.37%
    • 2023/09/13
      40.80
      0.46
      1.12%
    • 2023/09/12
      41.27
      0.11
      0.27%
    • 2023/09/11
      41.38
      0.26
      0.63%
    • 2023/09/08
      41.12
      0.17
      0.41%
    • 2023/09/07
      41.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      41.28
      0.12
      0.28%
    • 2023/09/05
      41.40
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/04
      41.43
      0.40
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      41.02
      0.06
      0.14%
    • 2023/08/31
      40.97
      0.09
      0.21%
    • 2023/08/30
      40.88
      0.24
      0.59%
    • 2023/08/29
      40.64
      0.19
      0.48%
    • 2023/08/28
      40.45
      0.24
      0.60%
    • 2023/08/25
      40.20
      0.55
      1.35%
    • 2023/08/24
      40.76
      0.23
      0.56%
    • 2023/08/23
      40.53
      0.44
      1.09%
    • 2023/08/22
      40.09
      0.25
      0.62%
    • 2023/08/21
      39.84
      0.07
      0.17%
    • 2023/08/18
      39.78
      0.37
      0.93%
    • 2023/08/17
      40.15
      0.15
      0.38%
    • 2023/08/16
      40.30
      0.15
      0.38%
    • 2023/08/14
      40.45
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/11
      40.46
      0.19
      0.46%

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