柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

635.52美元1.29(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月14.59%
1年43.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      635.52
      1.29
      0.20%
    • 2021/02/18
      636.81
      4.64
      0.72%
    • 2021/02/17
      641.44
      2.07
      0.32%
    • 2021/02/16
      643.52
      0.91
      0.14%
    • 2021/02/15
      642.61
      4.03
      0.63%
    • 2021/02/12
      638.58
      2.13
      0.33%
    • 2021/02/11
      640.71
      6.56
      1.03%
    • 2021/02/10
      634.15
      5.92
      0.94%
    • 2021/02/09
      628.23
      2.37
      0.38%
    • 2021/02/08
      625.86
      3.40
      0.55%
    • 2021/02/05
      622.45
      4.05
      0.66%
    • 2021/02/03
      621.35
      1.56
      0.25%
    • 2021/02/02
      619.79
      15.60
      2.58%
    • 2021/02/01
      604.20
      17.19
      2.93%
    • 2021/01/29
      587.01
      8.33
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      595.33
      11.76
      1.94%
    • 2021/01/27
      607.09
      6.35
      1.04%
    • 2021/01/26
      613.44
      11.96
      1.91%
    • 2021/01/25
      625.40
      3.09
      0.50%
    • 2021/01/22
      622.31
      3.45
      0.55%
    • 2021/01/21
      625.76
      4.80
      0.77%
    • 2021/01/20
      620.96
      6.61
      1.08%
    • 2021/01/19
      614.35
      13.94
      2.32%
    • 2021/01/18
      600.41
      3.07
      0.52%
    • 2021/01/15
      597.33
      6.65
      1.10%
    • 2021/01/14
      603.98
      5.31
      0.89%
    • 2021/01/13
      598.67
      0.71
      0.12%
    • 2021/01/12
      599.39
      2.20
      0.37%
    • 2021/01/11
      597.18
      5.29
      0.88%
    • 2021/01/08
      602.47
      11.85
      2.01%

    下載歷史報價