柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

590.40美元0.64(0.11%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.45%
1年26.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      590.40
      0.64
      0.11%
    • 2021/09/21
      591.04
      3.36
      0.57%
    • 2021/09/20
      587.68
      9.07
      1.52%
    • 2021/09/17
      596.75
      1.53
      0.26%
    • 2021/09/16
      598.27
      6.60
      1.09%
    • 2021/09/15
      604.87
      4.95
      0.81%
    • 2021/09/14
      609.82
      1.73
      0.28%
    • 2021/09/13
      611.55
      4.24
      0.69%
    • 2021/09/10
      615.79
      3.08
      0.50%
    • 2021/09/09
      612.71
      2.49
      0.41%
    • 2021/09/08
      615.20
      4.21
      0.68%
    • 2021/09/07
      619.41
      3.51
      0.57%
    • 2021/09/06
      615.90
      5.73
      0.94%
    • 2021/09/03
      610.17
      1.77
      0.29%
    • 2021/09/02
      611.93
      1.29
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      610.65
      4.36
      0.72%
    • 2021/08/31
      606.29
      5.24
      0.87%
    • 2021/08/30
      601.05
      9.09
      1.54%
    • 2021/08/27
      591.96
      5.19
      0.89%
    • 2021/08/26
      586.77
      5.14
      0.87%
    • 2021/08/25
      591.91
      4.61
      0.79%
    • 2021/08/24
      587.30
      11.53
      2.00%
    • 2021/08/23
      575.77
      8.59
      1.52%
    • 2021/08/20
      567.18
      3.83
      0.67%
    • 2021/08/19
      571.00
      6.94
      1.20%
    • 2021/08/18
      577.94
      3.45
      0.60%
    • 2021/08/17
      574.49
      7.88
      1.35%
    • 2021/08/16
      582.38
      7.36
      1.25%
    • 2021/08/13
      589.73
      1.21
      0.21%
    • 2021/08/12
      588.52
      2.83
      0.48%

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