柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

480.49美元7.53(1.54%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.34%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      480.49
      7.53
      1.54%
    • 2024/07/24
      488.02
      2.93
      0.60%
    • 2024/07/23
      490.95
      0.20
      0.04%
    • 2024/07/22
      490.76
      1.09
      0.22%
    • 2024/07/19
      491.85
      6.04
      1.21%
    • 2024/07/18
      497.89
      3.30
      0.66%
    • 2024/07/17
      501.19
      4.83
      0.96%
    • 2024/07/16
      506.03
      2.28
      0.45%
    • 2024/07/15
      508.31
      3.44
      0.67%
    • 2024/07/12
      511.75
      0.28
      0.06%
    • 2024/07/11
      511.47
      5.58
      1.10%
    • 2024/07/10
      505.89
      0.20
      0.04%
    • 2024/07/09
      506.09
      3.31
      0.66%
    • 2024/07/08
      502.77
      1.51
      0.30%
    • 2024/07/05
      501.26
      0.35
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      500.91
      5.92
      1.20%
    • 2024/07/03
      494.99
      5.77
      1.18%
    • 2024/07/02
      489.22
      4.12
      0.84%
    • 2024/07/01
      493.34
      0.73
      0.15%
    • 2024/06/28
      492.61
      1.63
      0.33%
    • 2024/06/27
      490.98
      3.01
      0.61%
    • 2024/06/26
      493.99
      2.37
      0.48%
    • 2024/06/25
      491.62
      4.92
      1.01%
    • 2024/06/24
      486.70
      3.43
      0.70%
    • 2024/06/21
      490.13
      4.59
      0.93%
    • 2024/06/20
      494.72
      2.30
      0.47%
    • 2024/06/19
      492.41
      7.09
      1.46%
    • 2024/06/18
      485.32
      4.87
      1.01%
    • 2024/06/17
      480.45
      0.83
      0.17%
    • 2024/06/14
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