柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

476.75美元3.02(0.64%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月2.09%
3月6.36%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      476.75
      3.02
      0.64%
    • 2024/05/09
      473.73
      0.88
      0.19%
    • 2024/05/08
      474.61
      2.30
      0.48%
    • 2024/05/07
      476.91
      3.77
      0.80%
    • 2024/05/03
      473.15
      6.05
      1.30%
    • 2024/05/02
      467.10
      5.81
      1.26%
    • 2024/05/01
      461.29
      0.29
      0.06%
    • 2024/04/30
      461.00
      3.96
      0.85%
    • 2024/04/29
      464.96
      3.15
      0.68%
    • 2024/04/26
      461.80
      5.69
      1.25%
    • 2024/04/25
      456.11
      4.38
      0.95%
    • 2024/04/24
      460.50
      6.16
      1.36%
    • 2024/04/23
      454.34
      6.56
      1.46%
    • 2024/04/22
      447.78
      4.88
      1.10%
    • 2024/04/19
      442.90
      7.03
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      449.93
      3.06
      0.69%
    • 2024/04/17
      446.87
      0.51
      0.12%
    • 2024/04/16
      446.35
      9.58
      2.10%
    • 2024/04/15
      455.94
      4.92
      1.07%
    • 2024/04/12
      460.86
      7.54
      1.61%
    • 2024/04/11
      468.40
      0.17
      0.04%
    • 2024/04/10
      468.57
      0.24
      0.05%
    • 2024/04/09
      468.33
      3.43
      0.74%
    • 2024/04/08
      464.90
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      0.07%
    • 2024/04/05
      464.56
      1.00
      0.22%
    • 2024/04/04
      465.56
      2.08
      0.45%
    • 2024/04/03
      463.48
      3.25
      0.70%
    • 2024/04/02
      466.73
      4.16
      0.90%
    • 2024/03/28
      462.56
      0.74
      0.16%
    • 2024/03/27
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