柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

423.41美元6.41(1.54%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.98%
3月2.25%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      423.41
      6.41
      1.54%
    • 2023/03/20
      417.00
      2.32
      0.55%
    • 2023/03/16
      419.32
      1.86
      0.45%
    • 2023/03/15
      417.46
      4.29
      1.02%
    • 2023/03/14
      421.76
      2.43
      0.57%
    • 2023/03/13
      424.19
      0.34
      0.08%
    • 2023/03/10
      423.84
      6.47
      1.50%
    • 2023/03/09
      430.31
      6.98
      1.60%
    • 2023/03/08
      437.29
      2.23
      0.51%
    • 2023/03/07
      439.52
      4.22
      0.95%
    • 2023/03/06
      443.74
      0.04
      0.01%
    • 2023/03/03
      443.78
      3.18
      0.72%
    • 2023/03/02
      440.60
      1.26
      0.29%
    • 2023/03/01
      439.34
      8.18
      1.90%
    • 2023/02/28
      431.17
      0.59
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      431.75
      0.76
      0.18%
    • 2023/02/24
      430.99
      7.80
      1.78%
    • 2023/02/23
      438.79
      2.78
      0.64%
    • 2023/02/22
      436.01
      4.94
      1.12%
    • 2023/02/21
      440.95
      5.88
      1.32%
    • 2023/02/20
      446.83
      2.99
      0.67%
    • 2023/02/17
      443.83
      6.61
      1.47%
    • 2023/02/16
      450.44
      0.94
      0.21%
    • 2023/02/15
      449.50
      3.76
      0.83%
    • 2023/02/14
      453.26
      1.05
      0.23%
    • 2023/02/13
      452.21
      2.24
      0.50%
    • 2023/02/10
      449.97
      5.01
      1.10%
    • 2023/02/09
      454.98
      1.94
      0.43%
    • 2023/02/08
      453.04
      1.21
      0.27%
    • 2023/02/07
      451.83
      5.36
      1.17%

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