柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

432.70美元3.19(0.74%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.2%
3月5.03%
1年16.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      432.70
      3.19
      0.74%
    • 2023/09/28
      429.52
      0.75
      0.17%
    • 2023/09/27
      430.26
      0.20
      0.05%
    • 2023/09/26
      430.46
      4.80
      1.10%
    • 2023/09/25
      435.26
      2.62
      0.60%
    • 2023/09/22
      437.88
      3.84
      0.89%
    • 2023/09/21
      434.04
      8.02
      1.82%
    • 2023/09/20
      442.06
      2.69
      0.61%
    • 2023/09/19
      444.75
      1.90
      0.43%
    • 2023/09/18
      446.65
      2.65
      0.59%
    • 2023/09/15
      449.31
      0.90
      0.20%
    • 2023/09/14
      448.41
      3.04
      0.68%
    • 2023/09/13
      445.37
      0.34
      0.08%
    • 2023/09/12
      445.71
      0.87
      0.20%
    • 2023/09/11
      444.84
      3.18
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      441.66
      0.81
      0.18%
    • 2023/09/07
      442.46
      3.51
      0.79%
    • 2023/09/06
      445.98
      3.37
      0.75%
    • 2023/09/05
      449.34
      5.17
      1.14%
    • 2023/09/04
      454.51
      2.60
      0.58%
    • 2023/09/01
      451.91
      2.84
      0.63%
    • 2023/08/31
      449.06
      4.35
      0.96%
    • 2023/08/30
      453.42
      0.22
      0.05%
    • 2023/08/29
      453.20
      4.87
      1.09%
    • 2023/08/28
      448.33
      4.11
      0.93%
    • 2023/08/25
      444.22
      5.56
      1.24%
    • 2023/08/24
      449.79
      4.07
      0.91%
    • 2023/08/23
      445.71
      2.90
      0.65%
    • 2023/08/22
      442.82
      3.64
      0.83%
    • 2023/08/21
      439.17
      2.07
      0.47%

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