柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

613.56美元4.86(0.8%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.14%
1年46.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      613.56
      4.86
      0.80%
    • 2021/06/23
      608.70
      3.47
      0.57%
    • 2021/06/22
      605.23
      1.95
      0.32%
    • 2021/06/21
      603.27
      1.48
      0.25%
    • 2021/06/18
      604.75
      0.78
      0.13%
    • 2021/06/17
      603.97
      2.17
      0.36%
    • 2021/06/16
      606.14
      7.28
      1.19%
    • 2021/06/15
      613.42
      0.12
      0.02%
    • 2021/06/14
      613.31
      2.27
      0.37%
    • 2021/06/11
      611.04
      2.57
      0.42%
    • 2021/06/10
      613.61
      4.51
      0.74%
    • 2021/06/09
      609.10
      4.02
      0.66%
    • 2021/06/08
      613.13
      0.83
      0.14%
    • 2021/06/04
      612.30
      3.47
      0.57%
    • 2021/06/03
      608.83
      3.61
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      612.44
      2.85
      0.46%
    • 2021/06/01
      615.29
      2.47
      0.40%
    • 2021/05/31
      612.82
      5.10
      0.84%
    • 2021/05/28
      607.72
      2.22
      0.37%
    • 2021/05/27
      605.50
      3.25
      0.54%
    • 2021/05/26
      602.25
      0.75
      0.12%
    • 2021/05/25
      601.51
      5.26
      0.88%
    • 2021/05/24
      596.25
      2.75
      0.46%
    • 2021/05/21
      593.50
      2.70
      0.46%
    • 2021/05/20
      590.80
      6.65
      1.14%
    • 2021/05/19
      584.15
      5.28
      0.90%
    • 2021/05/18
      589.44
      10.83
      1.87%
    • 2021/05/17
      578.61
      4.54
      0.79%
    • 2021/05/14
      574.07
      8.83
      1.56%
    • 2021/05/13
      565.24
      2.51
      0.44%

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