柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

523.25美元6.04(1.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月6.42%
3月4.49%
1年20.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      523.25
      6.04
      1.17%
    • 2024/10/03
      517.21
      7.33
      1.40%
    • 2024/10/02
      524.54
      7.92
      1.53%
    • 2024/10/01
      516.62
      1.14
      0.22%
    • 2024/09/30
      515.48
      2.44
      0.47%
    • 2024/09/27
      517.92
      6.89
      1.35%
    • 2024/09/26
      511.03
      12.40
      2.49%
    • 2024/09/25
      498.63
      1.13
      0.23%
    • 2024/09/24
      497.50
      8.27
      1.69%
    • 2024/09/23
      489.23
      1.03
      0.21%
    • 2024/09/20
      488.21
      1.84
      0.38%
    • 2024/09/19
      486.37
      2.70
      0.56%
    • 2024/09/18
      483.67
      1.42
      0.29%
    • 2024/09/17
      485.09
      1.64
      0.34%
    • 2024/09/16
      483.44
      1.74
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      481.71
      0.82
      0.17%
    • 2024/09/12
      480.89
      8.08
      1.71%
    • 2024/09/11
      472.82
      0.43
      0.09%
    • 2024/09/10
      472.38
      1.64
      0.35%
    • 2024/09/09
      474.03
      4.16
      0.87%
    • 2024/09/06
      478.19
      1.39
      0.29%
    • 2024/09/05
      479.58
      0.77
      0.16%
    • 2024/09/04
      478.81
      7.20
      1.48%
    • 2024/09/03
      486.01
      2.86
      0.58%
    • 2024/09/02
      488.87
      1.77
      0.36%
    • 2024/08/30
      490.64
      1.88
      0.38%
    • 2024/08/29
      488.76
      0.29
      0.06%
    • 2024/08/28
      488.48
      2.50
      0.51%
    • 2024/08/27
      490.97
      1.92
      0.39%
    • 2024/08/26
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      2.23
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