柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

453.72美元0.37(0.08%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.35%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      453.72
      0.37
      0.08%
    • 2024/02/20
      454.09
      1.58
      0.35%
    • 2024/02/19
      452.51
      0.12
      0.03%
    • 2024/02/16
      452.63
      0.73
      0.16%
    • 2024/02/15
      451.90
      3.17
      0.71%
    • 2024/02/14
      448.73
      1.32
      0.30%
    • 2024/02/13
      447.41
      0.36
      0.08%
    • 2024/02/12
      447.77
      0.50
      0.11%
    • 2024/02/09
      447.27
      1.04
      0.23%
    • 2024/02/08
      446.23
      2.99
      0.67%
    • 2024/02/07
      449.22
      0.38
      0.09%
    • 2024/02/06
      449.60
      5.21
      1.17%
    • 2024/02/02
      444.39
      2.57
      0.58%
    • 2024/02/01
      441.82
      2.66
      0.61%
    • 2024/01/31
      439.16
      1.73
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      440.90
      3.14
      0.71%
    • 2024/01/29
      444.04
      1.05
      0.24%
    • 2024/01/26
      445.09
      3.02
      0.67%
    • 2024/01/25
      448.11
      2.11
      0.47%
    • 2024/01/24
      446.00
      2.32
      0.52%
    • 2024/01/23
      443.68
      2.34
      0.53%
    • 2024/01/22
      441.35
      2.44
      0.55%
    • 2024/01/19
      443.79
      6.31
      1.44%
    • 2024/01/18
      437.48
      3.73
      0.86%
    • 2024/01/17
      433.75
      8.15
      1.84%
    • 2024/01/16
      441.90
      7.68
      1.71%
    • 2024/01/15
      449.58
      0.71
      0.16%
    • 2024/01/12
      450.29
      1.88
      0.42%
    • 2024/01/11
      448.41
      1.78
      0.40%
    • 2024/01/10
      446.63
      0.12
      0.03%

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