柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

479.62美元2.21(0.46%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月3.51%
1年5.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      479.62
      2.21
      0.46%
    • 2024/06/13
      481.83
      4.16
      0.87%
    • 2024/06/12
      477.67
      2.06
      0.43%
    • 2024/06/11
      475.61
      2.63
      0.55%
    • 2024/06/10
      478.24
      2.07
      0.43%
    • 2024/06/07
      480.30
      1.44
      0.30%
    • 2024/06/06
      481.75
      4.84
      1.02%
    • 2024/06/05
      476.91
      7.60
      1.62%
    • 2024/06/04
      469.31
      0.34
      0.07%
    • 2024/05/31
      468.97
      5.47
      1.15%
    • 2024/05/30
      474.45
      5.98
      1.24%
    • 2024/05/29
      480.42
      9.22
      1.88%
    • 2024/05/28
      489.64
      1.97
      0.40%
    • 2024/05/27
      491.61
      4.35
      0.89%
    • 2024/05/24
      487.26
      1.46
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      488.72
      0.70
      0.14%
    • 2024/05/22
      489.42
      1.87
      0.38%
    • 2024/05/21
      487.56
      5.14
      1.04%
    • 2024/05/20
      492.69
      0.49
      0.10%
    • 2024/05/17
      492.20
      1.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      493.24
      7.62
      1.57%
    • 2024/05/15
      485.63
      2.93
      0.61%
    • 2024/05/14
      482.69
      1.42
      0.29%
    • 2024/05/13
      481.28
      4.53
      0.95%
    • 2024/05/10
      476.75
      3.02
      0.64%
    • 2024/05/09
      473.73
      0.88
      0.19%
    • 2024/05/08
      474.61
      2.30
      0.48%
    • 2024/05/07
      476.91
      3.77
      0.80%
    • 2024/05/03
      473.15
      6.05
      1.30%
    • 2024/05/02
      467.10
      5.81
      1.26%

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