柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

613.56美元4.86(0.8%)

2021/06/24更新

績效 /

1月1.98%

3月2.14%

1年46.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
613.56
4.86
0.80%
2021/06/23
608.70
3.47
0.57%
2021/06/22
605.23
1.95
0.32%
2021/06/21
603.27
1.48
0.25%
2021/06/18
604.75
0.78
0.13%
2021/06/17
603.97
2.17
0.36%
2021/06/16
606.14
7.28
1.19%
2021/06/15
613.42
0.12
0.02%
2021/06/14
613.31
2.27
0.37%
2021/06/11
611.04
2.57
0.42%
2021/06/10
613.61
4.51
0.74%
2021/06/09
609.10
4.02
0.66%
2021/06/08
613.13
0.83
0.14%
2021/06/04
612.30
3.47
0.57%
2021/06/03
608.83
3.61
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
612.44
2.85
0.46%
2021/06/01
615.29
2.47
0.40%
2021/05/31
612.82
5.10
0.84%
2021/05/28
607.72
2.22
0.37%
2021/05/27
605.50
3.25
0.54%
2021/05/26
602.25
0.75
0.12%
2021/05/25
601.51
5.26
0.88%
2021/05/24
596.25
2.75
0.46%
2021/05/21
593.50
2.70
0.46%
2021/05/20
590.80
6.65
1.14%
2021/05/19
584.15
5.28
0.90%
2021/05/18
589.44
10.83
1.87%
2021/05/17
578.61
4.54
0.79%
2021/05/14
574.07
8.83
1.56%
2021/05/13
565.24
2.51
0.44%

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