柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

413.43美元2(0.49%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.2%
1年30.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      413.43
      2.00
      0.49%
    • 2022/08/04
      411.44
      2.66
      0.65%
    • 2022/08/03
      408.78
      1.34
      0.33%
    • 2022/08/02
      407.44
      0.72
      0.18%
    • 2022/07/29
      408.16
      2.37
      0.58%
    • 2022/07/28
      410.53
      3.53
      0.87%
    • 2022/07/27
      407.00
      2.78
      0.69%
    • 2022/07/26
      404.22
      2.21
      0.54%
    • 2022/07/25
      406.43
      0.02
      0.00%
    • 2022/07/22
      406.41
      2.87
      0.70%
    • 2022/07/21
      409.28
      3.61
      0.89%
    • 2022/07/20
      405.67
      2.66
      0.66%
    • 2022/07/19
      403.01
      2.62
      0.65%
    • 2022/07/18
      400.39
      5.37
      1.36%
    • 2022/07/15
      395.02
      1.65
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      393.38
      4.49
      1.13%
    • 2022/07/13
      397.86
      2.76
      0.70%
    • 2022/07/12
      395.11
      2.62
      0.66%
    • 2022/07/11
      397.72
      11.75
      2.87%
    • 2022/07/08
      409.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      409.47
      7.52
      1.87%
    • 2022/07/06
      401.95
      4.78
      1.18%
    • 2022/07/05
      406.74
      0.87
      0.21%
    • 2022/07/04
      407.60
      0.45
      0.11%
    • 2022/07/01
      407.15
      1.47
      0.36%
    • 2022/06/30
      408.62
      4.66
      1.13%
    • 2022/06/29
      413.28
      6.51
      1.55%
    • 2022/06/28
      419.79
      0.09
      0.02%
    • 2022/06/27
      419.70
      4.11
      0.99%
    • 2022/06/24
      415.59
      10.04
      2.48%

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