柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

590.40美元0.64(0.11%)

2021/09/22更新

績效 /

1月4.09%

3月2.45%

1年26.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
590.40
0.64
0.11%
2021/09/21
591.04
3.36
0.57%
2021/09/20
587.68
9.07
1.52%
2021/09/17
596.75
1.53
0.26%
2021/09/16
598.27
6.60
1.09%
2021/09/15
604.87
4.95
0.81%
2021/09/14
609.82
1.73
0.28%
2021/09/13
611.55
4.24
0.69%
2021/09/10
615.79
3.08
0.50%
2021/09/09
612.71
2.49
0.41%
2021/09/08
615.20
4.21
0.68%
2021/09/07
619.41
3.51
0.57%
2021/09/06
615.90
5.73
0.94%
2021/09/03
610.17
1.77
0.29%
2021/09/02
611.93
1.29
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
610.65
4.36
0.72%
2021/08/31
606.29
5.24
0.87%
2021/08/30
601.05
9.09
1.54%
2021/08/27
591.96
5.19
0.89%
2021/08/26
586.77
5.14
0.87%
2021/08/25
591.91
4.61
0.79%
2021/08/24
587.30
11.53
2.00%
2021/08/23
575.77
8.59
1.52%
2021/08/20
567.18
3.83
0.67%
2021/08/19
571.00
6.94
1.20%
2021/08/18
577.94
3.45
0.60%
2021/08/17
574.49
7.88
1.35%
2021/08/16
582.38
7.36
1.25%
2021/08/13
589.73
1.21
0.21%
2021/08/12
588.52
2.83
0.48%

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