柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

489.51美元4.03(0.83%)
2025/01/24更新
績效 / 
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3月6.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      489.51
      4.03
      0.83%
    • 2025/01/23
      485.47
      1.32
      0.27%
    • 2025/01/22
      486.79
      0.69
      0.14%
    • 2025/01/21
      486.10
      0.66
      0.14%
    • 2025/01/20
      485.44
      6.66
      1.39%
    • 2025/01/17
      478.78
      1.44
      0.30%
    • 2025/01/16
      477.35
      5.88
      1.25%
    • 2025/01/15
      471.47
      2.57
      0.55%
    • 2025/01/14
      468.90
      6.31
      1.37%
    • 2025/01/13
      462.58
      8.73
      1.85%
    • 2025/01/10
      471.32
      4.17
      0.88%
    • 2025/01/09
      475.49
      0.76
      0.16%
    • 2025/01/08
      476.25
      4.87
      1.01%
    • 2025/01/07
      481.12
      0.02
      0.00%
    • 2025/01/06
      481.11
      4.21
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      476.90
      0.42
      0.09%
    • 2025/01/02
      476.48
      3.12
      0.65%
    • 2024/12/31
      479.61
      1.64
      0.34%
    • 2024/12/30
      481.25
      3.49
      0.72%
    • 2024/12/24
      484.73
      1.98
      0.41%
    • 2024/12/23
      482.75
      3.52
      0.74%
    • 2024/12/20
      479.23
      2.57
      0.53%
    • 2024/12/19
      481.79
      6.55
      1.34%
    • 2024/12/18
      488.34
      0.62
      0.13%
    • 2024/12/17
      487.72
      4.60
      0.93%
    • 2024/12/16
      492.32
      2.80
      0.57%
    • 2024/12/13
      495.11
      3.32
      0.67%
    • 2024/12/12
      498.44
      2.28
      0.46%
    • 2024/12/11
      496.16
      1.13
      0.23%
    • 2024/12/10
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