柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

524.48美元2.91(0.55%)

2022/01/26更新

績效 /

1月4.64%

3月9.93%

1年15.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
524.48
2.91
0.55%
2022/01/25
527.39
7.54
1.41%
2022/01/24
534.93
10.21
1.87%
2022/01/21
545.14
5.12
0.93%
2022/01/20
550.25
5.83
1.07%
2022/01/19
544.42
1.20
0.22%
2022/01/18
545.63
3.98
0.72%
2022/01/17
549.60
0.72
0.13%
2022/01/14
550.32
4.30
0.78%
2022/01/13
554.62
3.60
0.64%
2022/01/12
558.22
8.42
1.53%
2022/01/11
549.80
4.67
0.86%
2022/01/10
545.12
0.98
0.18%
2022/01/07
546.11
0.30
0.06%
2022/01/06
545.81
4.58
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
550.39
9.31
1.66%
2022/01/04
559.70
5.68
1.00%
2021/12/31
565.38
3.14
0.56%
2021/12/30
562.24
5.44
0.98%
2021/12/29
556.80
3.75
0.68%
2021/12/24
553.05
0.25
0.05%
2021/12/23
552.80
1.60
0.29%
2021/12/22
551.20
2.32
0.42%
2021/12/21
548.88
9.23
1.71%
2021/12/20
539.65
11.38
2.07%
2021/12/17
551.03
4.15
0.75%
2021/12/16
555.18
5.12
0.93%
2021/12/15
550.06
6.38
1.15%
2021/12/14
556.44
3.62
0.65%
2021/12/13
560.05
3.59
0.64%

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