柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)

406.52美元0.64(0.16%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月11.49%
3月0.18%
1年28.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      406.52
      0.64
      0.16%
    • 2022/11/24
      407.16
      3.90
      0.97%
    • 2022/11/23
      403.26
      0.18
      0.05%
    • 2022/11/22
      403.07
      0.37
      0.09%
    • 2022/11/21
      402.71
      5.10
      1.25%
    • 2022/11/18
      407.80
      1.70
      0.42%
    • 2022/11/17
      406.11
      1.66
      0.41%
    • 2022/11/16
      407.77
      6.05
      1.46%
    • 2022/11/15
      413.81
      10.85
      2.69%
    • 2022/11/14
      402.96
      3.14
      0.79%
    • 2022/11/11
      399.82
      13.37
      3.46%
    • 2022/11/10
      386.45
      0.39
      0.10%
    • 2022/11/09
      386.85
      3.88
      0.99%
    • 2022/11/08
      390.73
      0.22
      0.06%
    • 2022/11/07
      390.51
      2.91
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      387.59
      11.51
      3.06%
    • 2022/11/03
      376.08
      0.98
      0.26%
    • 2022/11/02
      377.06
      0.97
      0.26%
    • 2022/11/01
      378.02
      9.70
      2.63%
    • 2022/10/28
      368.32
      3.72
      1.00%
    • 2022/10/27
      372.05
      2.30
      0.62%
    • 2022/10/26
      369.75
      5.04
      1.38%
    • 2022/10/25
      364.70
      0.49
      0.13%
    • 2022/10/24
      365.19
      9.35
      2.50%
    • 2022/10/21
      374.54
      2.14
      0.58%
    • 2022/10/20
      372.39
      0.83
      0.22%
    • 2022/10/19
      371.56
      6.49
      1.72%
    • 2022/10/18
      378.05
      4.51
      1.21%
    • 2022/10/17
      373.55
      5.19
      1.41%
    • 2022/10/14
      368.35
      1.31
      0.36%

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