霸菱韓國基金-A類美元累積型

20.81美元0.36(1.76%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.77%
1年0.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.81
      0.36
      1.76%
    • 2024/12/02
      20.45
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/29
      20.50
      0.34
      1.63%
    • 2024/11/28
      20.84
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/27
      20.92
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      20.88
      0.20
      0.95%
    • 2024/11/25
      21.08
      0.26
      1.25%
    • 2024/11/22
      20.82
      0.11
      0.53%
    • 2024/11/21
      20.71
      0.20
      0.96%
    • 2024/11/20
      20.91
      0.31
      1.51%
    • 2024/11/19
      20.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/18
      20.64
      0.28
      1.38%
    • 2024/11/15
      20.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      20.36
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/13
      20.23
      0.45
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      20.68
      0.55
      2.59%
    • 2024/11/11
      21.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      21.23
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/07
      21.17
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/06
      21.21
      0.13
      0.61%
    • 2024/11/05
      21.34
      0.24
      1.11%
    • 2024/11/04
      21.58
      0.43
      2.03%
    • 2024/11/01
      21.15
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/31
      21.12
      0.44
      2.04%
    • 2024/10/30
      21.56
      0.06
      0.28%
    • 2024/10/29
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2024/10/25
      21.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      21.67
      0.08
      0.37%
    • 2024/10/23
      21.75
      0.26
      1.21%
    • 2024/10/22
      21.49
      0.39
      1.78%

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