霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

924.86美元2.62(0.28%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.85%
3月4.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      924.86
      2.62
      0.28%
    • 2024/07/25
      927.48
      18.09
      1.91%
    • 2024/07/24
      945.57
      16.94
      1.76%
    • 2024/07/23
      962.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      962.51
      9.91
      1.04%
    • 2024/07/19
      952.60
      17.82
      1.84%
    • 2024/07/18
      970.42
      3.42
      0.35%
    • 2024/07/17
      973.84
      3.89
      0.40%
    • 2024/07/16
      977.73
      14.93
      1.50%
    • 2024/07/15
      992.66
      11.60
      1.16%
    • 2024/07/12
      1,004.26
      15.67
      1.59%
    • 2024/07/11
      988.59
      13.56
      1.39%
    • 2024/07/10
      975.03
      1.48
      0.15%
    • 2024/07/09
      976.51
      1.26
      0.13%
    • 2024/07/08
      975.25
      6.25
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      981.50
      8.18
      0.83%
    • 2024/07/04
      989.68
      10.69
      1.09%
    • 2024/07/03
      978.99
      12.29
      1.27%
    • 2024/07/02
      966.70
      2.51
      0.26%
    • 2024/07/01
      964.19
      3.88
      0.40%
    • 2024/06/28
      968.07
      0.72
      0.07%
    • 2024/06/27
      968.79
      13.50
      1.37%
    • 2024/06/26
      982.29
      0.85
      0.09%
    • 2024/06/25
      983.14
      2.08
      0.21%
    • 2024/06/24
      981.06
      2.87
      0.29%
    • 2024/06/21
      983.93
      13.98
      1.40%
    • 2024/06/20
      997.91
      4.09
      0.41%
    • 2024/06/19
      1,002.00
      21.95
      2.24%
    • 2024/06/18
      980.05
      3.47
      0.35%
    • 2024/06/17
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