霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

989.43美元10.28(1.05%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.07%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      989.43
      10.28
      1.05%
    • 2024/06/12
      979.15
      4.65
      0.47%
    • 2024/06/11
      983.80
      4.48
      0.45%
    • 2024/06/10
      988.28
      3.64
      0.37%
    • 2024/06/07
      991.92
      7.95
      0.80%
    • 2024/06/06
      999.87
      2.98
      0.30%
    • 2024/06/05
      996.89
      1.28
      0.13%
    • 2024/06/04
      998.17
      22.01
      2.26%
    • 2024/05/31
      976.16
      12.31
      1.25%
    • 2024/05/30
      988.47
      10.45
      1.05%
    • 2024/05/29
      998.92
      18.72
      1.84%
    • 2024/05/28
      1,017.64
      9.80
      0.97%
    • 2024/05/24
      1,007.84
      8.47
      0.83%
    • 2024/05/23
      1,016.31
      18.35
      1.77%
    • 2024/05/22
      1,034.66
      3.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      1,037.81
      22.65
      2.14%
    • 2024/05/20
      1,060.46
      3.53
      0.33%
    • 2024/05/17
      1,056.93
      6.65
      0.63%
    • 2024/05/16
      1,050.28
      10.80
      1.04%
    • 2024/05/15
      1,039.48
      4.93
      0.48%
    • 2024/05/14
      1,034.55
      2.45
      0.24%
    • 2024/05/13
      1,032.10
      2.14
      0.21%
    • 2024/05/10
      1,029.96
      13.66
      1.34%
    • 2024/05/09
      1,016.30
      18.91
      1.90%
    • 2024/05/08
      997.39
      12.93
      1.28%
    • 2024/05/07
      1,010.32
      3.07
      0.31%
    • 2024/05/03
      1,007.25
      22.92
      2.33%
    • 2024/05/02
      984.33
      31.16
      3.27%
    • 2024/04/30
      973.30
      1.86
      0.19%
    • 2024/04/29
      975.16
      4.10
      0.42%

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