霸菱香港中國基金-A類美元配息型

1109.52美元0.31(0.03%)

2025/04/25更新

績效 /

1月7.62%

3月7.5%

1年17.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
1,109.52
0.31
0.03%
2025/04/24
1,109.83
2.73
0.25%
2025/04/23
1,112.56
28.43
2.62%
2025/04/22
1,084.13
9.24
0.86%
2025/04/17
1,074.89
8.71
0.82%
2025/04/16
1,066.18
21.17
1.95%
2025/04/15
1,087.35
5.33
0.49%
2025/04/14
1,082.02
9.34
0.87%
2025/04/11
1,072.68
20.81
1.98%
2025/04/10
1,051.87
21.24
2.06%
2025/04/09
1,030.63
3.70
0.36%
2025/04/08
1,026.93
6.52
0.64%
2025/04/07
1,020.41
62.75
5.79%
2025/04/04
1,083.16
74.43
6.43%
2025/04/03
1,157.59
26.18
2.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
1,183.77
4.15
0.35%
2025/04/01
1,179.62
5.13
0.44%
2025/03/31
1,174.49
23.33
1.95%
2025/03/28
1,197.82
4.81
0.40%
2025/03/27
1,202.63
3.87
0.32%
2025/03/26
1,198.76
2.25
0.19%
2025/03/25
1,201.01
14.45
1.19%
2025/03/24
1,215.46
3.05
0.25%
2025/03/21
1,212.41
22.69
1.84%
2025/03/20
1,235.10
44.46
3.48%
2025/03/19
1,279.56
2.61
0.20%
2025/03/18
1,276.95
36.25
2.92%
2025/03/14
1,240.70
43.29
3.62%
2025/03/13
1,197.41
15.94
1.31%
2025/03/12
1,213.35
2.66
0.22%

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