霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1023.08美元4.81(0.47%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月6.37%
1年10.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,023.08
      4.81
      0.47%
    • 2024/12/19
      1,027.89
      4.15
      0.40%
    • 2024/12/18
      1,032.04
      10.60
      1.04%
    • 2024/12/17
      1,021.44
      3.24
      0.32%
    • 2024/12/16
      1,024.68
      15.86
      1.52%
    • 2024/12/13
      1,040.54
      14.40
      1.37%
    • 2024/12/12
      1,054.94
      0.68
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,054.26
      9.90
      0.93%
    • 2024/12/10
      1,064.16
      10.33
      0.96%
    • 2024/12/09
      1,074.49
      38.66
      3.73%
    • 2024/12/06
      1,035.83
      17.22
      1.69%
    • 2024/12/05
      1,018.61
      8.58
      0.84%
    • 2024/12/04
      1,027.19
      0.45
      0.04%
    • 2024/12/03
      1,027.64
      8.54
      0.84%
    • 2024/12/02
      1,019.10
      6.78
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,012.32
      2.03
      0.20%
    • 2024/11/28
      1,010.29
      12.72
      1.24%
    • 2024/11/27
      1,023.01
      20.18
      2.01%
    • 2024/11/26
      1,002.83
      1.82
      0.18%
    • 2024/11/25
      1,001.01
      3.62
      0.36%
    • 2024/11/22
      1,004.63
      31.11
      3.00%
    • 2024/11/21
      1,035.74
      2.59
      0.25%
    • 2024/11/20
      1,038.33
      8.21
      0.80%
    • 2024/11/19
      1,030.12
      0.99
      0.10%
    • 2024/11/18
      1,031.11
      3.91
      0.38%
    • 2024/11/15
      1,035.02
      2.45
      0.24%
    • 2024/11/14
      1,032.57
      23.18
      2.20%
    • 2024/11/13
      1,055.75
      2.61
      0.25%
    • 2024/11/12
      1,053.14
      36.45
      3.35%
    • 2024/11/11
      1,089.59
      13.77
      1.25%

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