霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1748.36美元29.93(1.74%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月8.39%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      1,748.36
      29.93
      1.74%
    • 2021/10/18
      1,718.43
      2.90
      0.17%
    • 2021/10/15
      1,715.53
      4.93
      0.29%
    • 2021/10/14
      1,710.60
      17.48
      1.03%
    • 2021/10/13
      1,693.12
      14.81
      0.88%
    • 2021/10/12
      1,678.31
      26.46
      1.55%
    • 2021/10/11
      1,704.77
      16.16
      0.96%
    • 2021/10/08
      1,688.61
      3.91
      0.23%
    • 2021/10/07
      1,684.70
      56.26
      3.46%
    • 2021/10/06
      1,628.44
      27.69
      1.67%
    • 2021/10/05
      1,656.13
      13.52
      0.81%
    • 2021/10/04
      1,669.65
      10.19
      0.61%
    • 2021/10/01
      1,679.84
      25.19
      1.48%
    • 2021/09/30
      1,705.03
      4.01
      0.24%
    • 2021/09/29
      1,701.02
      12.10
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      1,713.12
      8.68
      0.51%
    • 2021/09/27
      1,704.44
      7.16
      0.42%
    • 2021/09/24
      1,711.60
      8.55
      0.50%
    • 2021/09/23
      1,720.15
      12.64
      0.74%
    • 2021/09/22
      1,707.51
      1.53
      0.09%
    • 2021/09/21
      1,705.98
      0.05
      0.00%
    • 2021/09/20
      1,705.93
      51.68
      2.94%
    • 2021/09/17
      1,757.61
      22.33
      1.29%
    • 2021/09/16
      1,735.28
      28.53
      1.62%
    • 2021/09/15
      1,763.81
      27.34
      1.53%
    • 2021/09/14
      1,791.15
      19.52
      1.08%
    • 2021/09/13
      1,810.67
      25.52
      1.39%
    • 2021/09/10
      1,836.19
      19.94
      1.10%
    • 2021/09/09
      1,816.25
      33.20
      1.80%
    • 2021/09/08
      1,849.45
      0.99
      0.05%

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