駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險

29.23歐元0.1(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.25%
1年19.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      29.23
      0.10
      0.34%
    • 2022/12/06
      29.33
      0.54
      1.81%
    • 2022/12/05
      29.87
      0.59
      1.94%
    • 2022/12/02
      30.46
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/01
      30.50
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/30
      30.49
      0.99
      3.36%
    • 2022/11/29
      29.50
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/28
      29.56
      0.44
      1.47%
    • 2022/11/25
      30.00
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      30.01
      0.22
      0.74%
    • 2022/11/22
      29.79
      0.44
      1.50%
    • 2022/11/21
      29.35
      0.15
      0.51%
    • 2022/11/18
      29.50
      0.14
      0.48%
    • 2022/11/17
      29.36
      0.15
      0.51%
    • 2022/11/16
      29.51
      0.29
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      29.80
      0.26
      0.88%
    • 2022/11/14
      29.54
      0.35
      1.17%
    • 2022/11/11
      29.89
      0.24
      0.81%
    • 2022/11/10
      29.65
      1.61
      5.74%
    • 2022/11/09
      28.04
      0.62
      2.16%
    • 2022/11/08
      28.66
      0.15
      0.53%
    • 2022/11/07
      28.51
      0.32
      1.14%
    • 2022/11/04
      28.19
      0.33
      1.18%
    • 2022/11/03
      27.86
      0.28
      1.00%
    • 2022/11/02
      28.14
      0.72
      2.50%
    • 2022/11/01
      28.86
      0.14
      0.48%
    • 2022/10/31
      29.00
      0.22
      0.75%
    • 2022/10/28
      29.22
      0.67
      2.35%
    • 2022/10/27
      28.55
      0.18
      0.63%
    • 2022/10/26
      28.73
      0.24
      0.83%

    下載歷史報價