駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險

31.63歐元0.01(0.03%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月9.48%
3月3.48%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      31.63
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/04
      31.64
      0.04
      0.13%
    • 2022/08/03
      31.60
      0.44
      1.41%
    • 2022/08/02
      31.16
      0.12
      0.38%
    • 2022/08/01
      31.28
      0.12
      0.38%
    • 2022/07/29
      31.40
      0.49
      1.59%
    • 2022/07/28
      30.91
      0.50
      1.64%
    • 2022/07/27
      30.41
      0.85
      2.88%
    • 2022/07/26
      29.56
      0.42
      1.40%
    • 2022/07/25
      29.98
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/22
      29.93
      0.40
      1.32%
    • 2022/07/21
      30.33
      0.25
      0.83%
    • 2022/07/20
      30.08
      0.27
      0.91%
    • 2022/07/19
      29.81
      0.88
      3.04%
    • 2022/07/18
      28.93
      0.23
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      29.16
      0.59
      2.07%
    • 2022/07/14
      28.57
      0.15
      0.52%
    • 2022/07/13
      28.72
      0.12
      0.42%
    • 2022/07/12
      28.84
      0.35
      1.20%
    • 2022/07/11
      29.19
      0.36
      1.22%
    • 2022/07/08
      29.55
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/07
      29.60
      0.49
      1.68%
    • 2022/07/06
      29.11
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/05
      29.04
      0.14
      0.48%
    • 2022/07/01
      28.90
      0.28
      0.98%
    • 2022/06/30
      28.62
      0.35
      1.21%
    • 2022/06/29
      28.97
      0.05
      0.17%
    • 2022/06/28
      29.02
      0.65
      2.19%
    • 2022/06/27
      29.67
      0.13
      0.44%
    • 2022/06/24
      29.80
      1.00
      3.47%

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