施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

117.24美元1.42(1.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.65%
3月13.86%
1年53.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      117.24
      1.42
      1.22%
    • 2021/05/13
      115.83
      1.52
      1.29%
    • 2021/05/12
      117.34
      0.77
      0.66%
    • 2021/05/11
      116.57
      4.90
      4.04%
    • 2021/05/10
      121.47
      0.85
      0.70%
    • 2021/05/07
      122.33
      0.20
      0.17%
    • 2021/05/06
      122.53
      0.94
      0.77%
    • 2021/05/05
      121.59
      0.90
      0.74%
    • 2021/05/04
      122.49
      0.24
      0.20%
    • 2021/05/03
      122.25
      1.15
      0.93%
    • 2021/04/30
      123.40
      1.81
      1.45%
    • 2021/04/29
      125.21
      1.51
      1.22%
    • 2021/04/28
      123.71
      0.76
      0.62%
    • 2021/04/27
      122.95
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/26
      123.06
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      123.21
      0.80
      0.65%
    • 2021/04/22
      122.41
      0.40
      0.33%
    • 2021/04/21
      122.02
      0.36
      0.30%
    • 2021/04/20
      122.38
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/19
      122.65
      1.50
      1.24%
    • 2021/04/16
      121.15
      0.20
      0.16%
    • 2021/04/15
      120.96
      0.52
      0.43%
    • 2021/04/14
      120.43
      2.37
      2.01%
    • 2021/04/13
      118.06
      0.36
      0.30%
    • 2021/04/12
      118.42
      1.78
      1.48%
    • 2021/04/09
      120.20
      1.84
      1.51%
    • 2021/04/08
      122.04
      1.80
      1.50%
    • 2021/04/07
      120.24
      0.79
      0.65%
    • 2021/04/01
      121.03
      2.59
      2.19%
    • 2021/03/31
      118.44
      0.29
      0.24%

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