施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

115.40美元1.14(1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.13%
3月6.07%
1年11.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      115.40
      1.14
      1.00%
    • 2021/10/21
      114.25
      1.55
      1.34%
    • 2021/10/20
      115.80
      1.71
      1.50%
    • 2021/10/19
      114.10
      1.62
      1.44%
    • 2021/10/18
      112.48
      0.20
      0.18%
    • 2021/10/15
      112.68
      2.74
      2.50%
    • 2021/10/12
      109.93
      1.07
      0.96%
    • 2021/10/11
      111.00
      0.36
      0.33%
    • 2021/10/08
      110.63
      1.63
      1.49%
    • 2021/10/07
      109.01
      2.89
      2.73%
    • 2021/10/06
      106.12
      1.26
      1.18%
    • 2021/10/05
      107.38
      0.46
      0.43%
    • 2021/10/04
      107.84
      1.02
      0.94%
    • 2021/09/30
      108.87
      0.87
      0.81%
    • 2021/09/29
      108.00
      1.02
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      109.01
      0.28
      0.26%
    • 2021/09/27
      108.73
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/24
      108.80
      1.08
      0.98%
    • 2021/09/23
      109.89
      1.16
      1.06%
    • 2021/09/21
      108.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      108.69
      3.39
      3.02%
    • 2021/09/17
      112.08
      0.76
      0.68%
    • 2021/09/16
      111.32
      2.10
      1.85%
    • 2021/09/15
      113.42
      2.15
      1.86%
    • 2021/09/14
      115.57
      0.98
      0.84%
    • 2021/09/13
      116.55
      1.12
      0.95%
    • 2021/09/10
      117.67
      0.99
      0.85%
    • 2021/09/09
      116.68
      1.58
      1.34%
    • 2021/09/08
      118.26
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/07
      118.15
      0.15
      0.13%

    下載歷史報價