施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

120.83美元2.02(1.65%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.93%
1年26.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      120.83
      2.02
      1.65%
    • 2021/07/22
      122.86
      1.27
      1.04%
    • 2021/07/21
      121.59
      1.29
      1.07%
    • 2021/07/20
      120.30
      0.52
      0.43%
    • 2021/07/19
      120.82
      2.30
      1.87%
    • 2021/07/16
      123.12
      0.93
      0.75%
    • 2021/07/15
      124.05
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/14
      124.15
      0.75
      0.61%
    • 2021/07/13
      123.40
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/12
      123.25
      1.22
      1.00%
    • 2021/07/09
      122.04
      1.63
      1.36%
    • 2021/07/08
      120.40
      3.38
      2.73%
    • 2021/07/07
      123.79
      1.33
      1.08%
    • 2021/07/06
      122.46
      0.69
      0.56%
    • 2021/07/05
      123.15
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      123.12
      2.26
      1.81%
    • 2021/06/30
      125.38
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/29
      125.27
      0.33
      0.26%
    • 2021/06/28
      125.60
      1.48
      1.19%
    • 2021/06/25
      124.12
      1.46
      1.19%
    • 2021/06/24
      122.66
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/23
      122.77
      2.09
      1.73%
    • 2021/06/22
      120.68
      0.74
      0.61%
    • 2021/06/21
      121.42
      0.39
      0.32%
    • 2021/06/18
      121.81
      0.21
      0.18%
    • 2021/06/17
      121.60
      0.37
      0.30%
    • 2021/06/16
      121.23
      2.35
      1.90%
    • 2021/06/15
      123.58
      0.97
      0.78%
    • 2021/06/11
      124.55
      0.27
      0.22%
    • 2021/06/10
      124.28
      0.96
      0.78%

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