施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

127.04美元1.78(1.43%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.4%
3月15.83%
1年65.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      126.59
      0.45
      0.35%
    • 2021/03/01
      127.04
      1.78
      1.43%
    • 2021/02/26
      125.25
      4.37
      3.37%
    • 2021/02/25
      129.63
      1.05
      0.82%
    • 2021/02/19
      137.20
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/18
      137.00
      2.40
      1.72%
    • 2021/02/17
      139.40
      1.44
      1.04%
    • 2021/02/16
      137.96
      1.86
      1.37%
    • 2021/02/11
      136.11
      0.32
      0.24%
    • 2021/02/10
      135.79
      1.87
      1.40%
    • 2021/02/09
      133.92
      2.06
      1.56%
    • 2021/02/08
      131.86
      1.14
      0.87%
    • 2021/02/05
      130.72
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/03
      131.35
      0.53
      0.41%
    • 2021/02/02
      130.82
      3.27
      2.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      127.55
      2.03
      1.62%
    • 2021/01/29
      125.52
      0.47
      0.37%
    • 2021/01/28
      125.99
      3.07
      2.38%
    • 2021/01/27
      129.06
      1.58
      1.21%
    • 2021/01/26
      130.64
      2.06
      1.55%
    • 2021/01/25
      132.70
      2.29
      1.76%
    • 2021/01/22
      130.41
      1.30
      0.99%
    • 2021/01/21
      131.71
      0.49
      0.37%
    • 2021/01/20
      131.23
      4.16
      3.28%
    • 2021/01/19
      127.06
      1.10
      0.88%
    • 2021/01/18
      125.96
      2.38
      1.92%
    • 2021/01/15
      123.59
      0.39
      0.32%
    • 2021/01/14
      123.20
      0.74
      0.60%
    • 2021/01/13
      123.94
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/12
      123.70
      1.94
      1.60%

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