施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

112.08美元0.76(0.68%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.31%
3月7.83%
1年13.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      1.08%
      2.68%
    • 三個月
      7.83%
      8.84%
      9.84%
    • 一年
      13.17%
      8.46%
      4.88%
    • 三年(年度化)
      17.88%
      11.07%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      16.56%
      12.70%
      12.04%
    • 十年(年度化)
      12.03%
      8.76%
      9.21%
    • 年初至今
      3.11%
      2.95%
      6.16%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    4,050.92百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2002-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.22%
    2. 2.周期性消費23.12%
    3. 3.基本物料12.06%
    4. 4.金融服務9.85%
    5. 5.工業9.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.22%
    2. 2.周期性消費23.12%
    3. 3.基本物料12.06%
    4. 4.金融服務9.85%
    5. 5.工業9.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -