施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積

127.92美元1.33(1.05%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.61%
3月16.85%
1年61.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      0.84%
      1.62%
    • 三個月
      16.85%
      12.43%
      15.80%
    • 一年
      61.56%
      44.57%
      51.82%
    • 三年(年度化)
      19.39%
      11.67%
      14.37%
    • 五年(年度化)
      24.15%
      19.65%
      19.78%
    • 十年(年度化)
      12.05%
      9.20%
      9.66%
    • 年初至今
      10.59%
      7.45%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.59%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2002-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.13%
    2. 2.已開發亞洲25.34%
    3. 3.歐元區1.46%
    4. 4.拉丁美洲1.25%
    5. 5.大洋洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.68%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.金融服務11.50%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.工業10.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.65%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.45%
    4. 4.Aia Group Ltd3.50%
    5. 5.Mediatek Inc2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.13%
    2. 2.已開發亞洲25.34%
    3. 3.歐元區1.46%
    4. 4.拉丁美洲1.25%
    5. 5.大洋洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.65%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.45%
    4. 4.Aia Group Ltd3.50%
    5. 5.Mediatek Inc2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.68%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.金融服務11.50%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.工業10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -