駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元

51.13美元0.06(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.69%
1年26.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      51.13
      0.06
      0.12%
    • 2021/10/14
      51.07
      0.70
      1.39%
    • 2021/10/13
      50.37
      0.31
      0.62%
    • 2021/10/12
      50.06
      0.26
      0.52%
    • 2021/10/11
      49.80
      0.45
      0.90%
    • 2021/10/08
      50.25
      0.50
      0.99%
    • 2021/10/07
      50.75
      0.76
      1.52%
    • 2021/10/06
      49.99
      0.20
      0.40%
    • 2021/10/05
      50.19
      0.33
      0.66%
    • 2021/10/04
      49.86
      0.99
      1.95%
    • 2021/10/01
      50.85
      0.63
      1.25%
    • 2021/09/30
      50.22
      0.37
      0.73%
    • 2021/09/29
      50.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/28
      50.63
      1.15
      2.22%
    • 2021/09/27
      51.78
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      51.85
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/23
      51.91
      0.74
      1.45%
    • 2021/09/22
      51.17
      0.54
      1.07%
    • 2021/09/21
      50.63
      0.34
      0.68%
    • 2021/09/20
      50.29
      0.87
      1.70%
    • 2021/09/17
      51.16
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/16
      51.25
      0.20
      0.39%
    • 2021/09/15
      51.05
      0.36
      0.71%
    • 2021/09/14
      50.69
      0.33
      0.65%
    • 2021/09/13
      51.02
      0.11
      0.22%
    • 2021/09/10
      51.13
      0.33
      0.64%
    • 2021/09/09
      51.46
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/08
      51.43
      0.33
      0.64%
    • 2021/09/07
      51.76
      0.35
      0.67%
    • 2021/09/03
      52.11
      0.20
      0.38%

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