駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

38.37美元0.02(0.05%)

2023/09/25更新

績效 /

1月3.83%

3月4.27%

1年7.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
38.37
0.02
0.05%
2023/09/22
38.35
0.01
0.03%
2023/09/21
38.34
0.61
1.57%
2023/09/20
38.95
0.29
0.74%
2023/09/19
39.24
0.05
0.13%
2023/09/18
39.29
0.17
0.43%
2023/09/15
39.46
0.44
1.10%
2023/09/14
39.90
0.41
1.04%
2023/09/13
39.49
0.21
0.53%
2023/09/12
39.70
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0.20%
2023/09/11
39.78
0.03
0.08%
2023/09/08
39.75
0.25
0.63%
2023/09/07
40.00
0.45
1.11%
2023/09/06
40.45
0.10
0.25%
2023/09/05
40.55
0.71
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
41.26
0.35
0.86%
2023/08/31
40.91
0.04
0.10%
2023/08/30
40.95
0.28
0.69%
2023/08/29
40.67
0.57
1.42%
2023/08/28
40.10
0.20
0.50%
2023/08/25
39.90
0.28
0.71%
2023/08/24
39.62
0.34
0.85%
2023/08/23
39.96
0.45
1.14%
2023/08/22
39.51
0.05
0.13%
2023/08/21
39.46
0.05
0.13%
2023/08/18
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0.08
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2023/08/17
39.43
0.57
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2023/08/16
40.00
0.32
0.79%
2023/08/15
40.32
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0.81%
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