駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

44.71美元0.22(0.49%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.75%
3月16.31%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      44.71
      0.22
      0.49%
    • 2024/02/28
      44.49
      0.23
      0.51%
    • 2024/02/27
      44.72
      0.17
      0.38%
    • 2024/02/26
      44.55
      0.14
      0.32%
    • 2024/02/23
      44.41
      0.12
      0.27%
    • 2024/02/22
      44.29
      0.62
      1.42%
    • 2024/02/21
      43.67
      0.20
      0.46%
    • 2024/02/20
      43.87
      0.41
      0.93%
    • 2024/02/16
      44.28
      0.25
      0.56%
    • 2024/02/15
      44.53
      0.54
      1.23%
    • 2024/02/14
      43.99
      0.95
      2.21%
    • 2024/02/13
      43.04
      1.34
      3.02%
    • 2024/02/12
      44.38
      0.40
      0.91%
    • 2024/02/09
      43.98
      0.46
      1.06%
    • 2024/02/08
      43.52
      0.33
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      43.19
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/06
      43.16
      0.32
      0.75%
    • 2024/02/05
      42.84
      0.20
      0.47%
    • 2024/02/02
      43.04
      0.09
      0.21%
    • 2024/02/01
      43.13
      0.74
      1.75%
    • 2024/01/31
      42.39
      0.83
      1.92%
    • 2024/01/30
      43.22
      0.33
      0.76%
    • 2024/01/29
      43.55
      0.67
      1.56%
    • 2024/01/26
      42.88
      0.10
      0.23%
    • 2024/01/25
      42.78
      0.23
      0.54%
    • 2024/01/24
      42.55
      0.50
      1.16%
    • 2024/01/23
      43.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/22
      43.07
      0.72
      1.70%
    • 2024/01/19
      42.35
      0.42
      1.00%
    • 2024/01/18
      41.93
      0.26
      0.62%

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