駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元

49.88美元0.42(0.85%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.46%
1年37.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      49.88
      0.42
      0.85%
    • 2021/07/22
      49.46
      0.33
      0.66%
    • 2021/07/21
      49.79
      0.59
      1.20%
    • 2021/07/20
      49.20
      1.17
      2.44%
    • 2021/07/19
      48.03
      0.41
      0.85%
    • 2021/07/16
      48.44
      0.09
      0.19%
    • 2021/07/15
      48.53
      0.25
      0.51%
    • 2021/07/14
      48.78
      0.80
      1.61%
    • 2021/07/13
      49.58
      0.75
      1.49%
    • 2021/07/12
      50.33
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/09
      50.28
      0.65
      1.31%
    • 2021/07/08
      49.63
      0.46
      0.92%
    • 2021/07/07
      50.09
      0.21
      0.42%
    • 2021/07/06
      50.30
      0.25
      0.50%
    • 2021/07/02
      50.55
      0.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      50.70
      0.53
      1.06%
    • 2021/06/30
      50.17
      0.27
      0.54%
    • 2021/06/29
      50.44
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/28
      50.51
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/25
      50.57
      0.21
      0.42%
    • 2021/06/24
      50.36
      0.60
      1.21%
    • 2021/06/23
      49.76
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/22
      49.70
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/21
      49.62
      0.67
      1.37%
    • 2021/06/18
      48.95
      0.60
      1.21%
    • 2021/06/17
      49.55
      10.07
      25.51%
    • 2021/06/15
      49.52
      0.42
      0.84%
    • 2021/06/14
      49.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      49.93
      0.33
      0.67%
    • 2021/06/10
      49.60
      0.14
      0.28%

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