駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元

36.24美元0.33(0.92%)

2022/07/01更新

績效 /

1月4.91%

3月16.84%

1年28.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
36.24
0.33
0.92%
2022/06/30
35.91
0.25
0.69%
2022/06/29
36.16
0.17
0.47%
2022/06/28
36.33
0.65
1.76%
2022/06/27
36.98
0.03
0.08%
2022/06/24
37.01
0.98
2.72%
2022/06/23
36.03
0.57
1.61%
2022/06/22
35.46
0.12
0.34%
2022/06/21
35.34
0.48
1.38%
2022/06/17
34.86
0.65
1.90%
2022/06/16
34.21
1.55
4.33%
2022/06/15
35.76
0.59
1.68%
2022/06/14
35.17
0.08
0.23%
2022/06/13
35.25
1.58
4.29%
2022/06/10
36.83
1.05
2.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
37.88
0.90
2.32%
2022/06/08
38.78
0.45
1.15%
2022/06/07
39.23
0.41
1.06%
2022/06/06
38.82
0.05
0.13%
2022/06/03
38.87
0.37
0.94%
2022/06/02
39.24
1.13
2.97%
2022/06/01
38.11
0.35
0.91%
2022/05/31
38.46
0.56
1.44%
2022/05/27
39.02
0.94
2.47%
2022/05/26
38.08
0.90
2.42%
2022/05/25
37.18
0.60
1.64%
2022/05/24
36.58
0.58
1.56%
2022/05/23
37.16
0.16
0.43%
2022/05/20
37.00
0.15
0.41%
2022/05/19
36.85
0.28
0.77%

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