駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

48.93美元0.37(0.75%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.38%
3月1.8%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      48.93
      0.37
      0.75%
    • 2024/12/24
      49.30
      0.41
      0.84%
    • 2024/12/23
      48.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/20
      48.88
      0.32
      0.66%
    • 2024/12/19
      48.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/18
      48.57
      1.80
      3.57%
    • 2024/12/17
      50.37
      0.39
      0.77%
    • 2024/12/16
      50.76
      0.43
      0.85%
    • 2024/12/13
      50.33
      0.33
      0.65%
    • 2024/12/12
      50.66
      0.62
      1.21%
    • 2024/12/11
      51.28
      0.31
      0.61%
    • 2024/12/10
      50.97
      0.31
      0.61%
    • 2024/12/09
      51.28
      0.29
      0.56%
    • 2024/12/06
      51.57
      0.20
      0.39%
    • 2024/12/05
      51.37
      0.56
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      51.93
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/03
      51.83
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/02
      51.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/29
      51.98
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/27
      51.83
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/26
      51.98
      0.28
      0.54%
    • 2024/11/25
      52.26
      0.70
      1.36%
    • 2024/11/22
      51.56
      0.80
      1.58%
    • 2024/11/21
      50.76
      0.75
      1.50%
    • 2024/11/20
      50.01
      0.32
      0.64%
    • 2024/11/19
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      0.40
      0.81%

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