駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

38.37美元0.02(0.05%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月3.83%
3月4.27%
1年7.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      38.37
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/22
      38.35
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/21
      38.34
      0.61
      1.57%
    • 2023/09/20
      38.95
      0.29
      0.74%
    • 2023/09/19
      39.24
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/18
      39.29
      0.17
      0.43%
    • 2023/09/15
      39.46
      0.44
      1.10%
    • 2023/09/14
      39.90
      0.41
      1.04%
    • 2023/09/13
      39.49
      0.21
      0.53%
    • 2023/09/12
      39.70
      0.08
      0.20%
    • 2023/09/11
      39.78
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/08
      39.75
      0.25
      0.63%
    • 2023/09/07
      40.00
      0.45
      1.11%
    • 2023/09/06
      40.45
      0.10
      0.25%
    • 2023/09/05
      40.55
      0.71
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      41.26
      0.35
      0.86%
    • 2023/08/31
      40.91
      0.04
      0.10%
    • 2023/08/30
      40.95
      0.28
      0.69%
    • 2023/08/29
      40.67
      0.57
      1.42%
    • 2023/08/28
      40.10
      0.20
      0.50%
    • 2023/08/25
      39.90
      0.28
      0.71%
    • 2023/08/24
      39.62
      0.34
      0.85%
    • 2023/08/23
      39.96
      0.45
      1.14%
    • 2023/08/22
      39.51
      0.05
      0.13%
    • 2023/08/21
      39.46
      0.05
      0.13%
    • 2023/08/18
      39.51
      0.08
      0.20%
    • 2023/08/17
      39.43
      0.57
      1.43%
    • 2023/08/16
      40.00
      0.32
      0.79%
    • 2023/08/15
      40.32
      0.33
      0.81%
    • 2023/08/14
      40.65
      0.06
      0.15%

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