駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

45.02美元0.62(1.36%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1%
3月1.51%
1年10.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      45.02
      0.62
      1.36%
    • 2024/06/13
      45.64
      0.41
      0.89%
    • 2024/06/12
      46.05
      0.80
      1.77%
    • 2024/06/11
      45.25
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/10
      45.23
      0.19
      0.42%
    • 2024/06/07
      45.04
      0.26
      0.57%
    • 2024/06/06
      45.30
      0.29
      0.64%
    • 2024/06/05
      45.59
      0.63
      1.40%
    • 2024/06/04
      44.96
      0.54
      1.19%
    • 2024/06/03
      45.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/31
      45.48
      0.36
      0.80%
    • 2024/05/30
      45.12
      0.22
      0.49%
    • 2024/05/29
      44.90
      0.53
      1.17%
    • 2024/05/28
      45.43
      0.15
      0.33%
    • 2024/05/24
      45.58
      0.30
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      45.28
      0.46
      1.01%
    • 2024/05/22
      45.74
      0.20
      0.44%
    • 2024/05/21
      45.94
      0.16
      0.35%
    • 2024/05/20
      46.10
      0.34
      0.74%
    • 2024/05/17
      45.76
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/16
      45.84
      0.22
      0.48%
    • 2024/05/15
      46.06
      0.57
      1.25%
    • 2024/05/14
      45.49
      0.30
      0.66%
    • 2024/05/13
      45.19
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/10
      45.31
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/09
      45.28
      0.41
      0.91%
    • 2024/05/08
      44.87
      0.34
      0.75%
    • 2024/05/07
      45.21
      0.14
      0.31%
    • 2024/05/06
      45.07
      0.52
      1.17%
    • 2024/05/03
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      0.46
      1.04%

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