駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元

36.24美元0.33(0.92%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.91%
3月16.84%
1年28.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      36.24
      0.33
      0.92%
    • 2022/06/30
      35.91
      0.25
      0.69%
    • 2022/06/29
      36.16
      0.17
      0.47%
    • 2022/06/28
      36.33
      0.65
      1.76%
    • 2022/06/27
      36.98
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/24
      37.01
      0.98
      2.72%
    • 2022/06/23
      36.03
      0.57
      1.61%
    • 2022/06/22
      35.46
      0.12
      0.34%
    • 2022/06/21
      35.34
      0.48
      1.38%
    • 2022/06/17
      34.86
      0.65
      1.90%
    • 2022/06/16
      34.21
      1.55
      4.33%
    • 2022/06/15
      35.76
      0.59
      1.68%
    • 2022/06/14
      35.17
      0.08
      0.23%
    • 2022/06/13
      35.25
      1.58
      4.29%
    • 2022/06/10
      36.83
      1.05
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      37.88
      0.90
      2.32%
    • 2022/06/08
      38.78
      0.45
      1.15%
    • 2022/06/07
      39.23
      0.41
      1.06%
    • 2022/06/06
      38.82
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/03
      38.87
      0.37
      0.94%
    • 2022/06/02
      39.24
      1.13
      2.97%
    • 2022/06/01
      38.11
      0.35
      0.91%
    • 2022/05/31
      38.46
      0.56
      1.44%
    • 2022/05/27
      39.02
      0.94
      2.47%
    • 2022/05/26
      38.08
      0.90
      2.42%
    • 2022/05/25
      37.18
      0.60
      1.64%
    • 2022/05/24
      36.58
      0.58
      1.56%
    • 2022/05/23
      37.16
      0.16
      0.43%
    • 2022/05/20
      37.00
      0.15
      0.41%
    • 2022/05/19
      36.85
      0.28
      0.77%

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