駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

38.88美元1.04(2.61%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.15%
3月5.78%
1年19.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      38.88
      1.04
      2.61%
    • 2022/12/02
      39.92
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/01
      39.87
      0.34
      0.86%
    • 2022/11/30
      39.53
      1.11
      2.89%
    • 2022/11/29
      38.42
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/28
      38.43
      0.60
      1.54%
    • 2022/11/25
      39.03
      0.17
      0.44%
    • 2022/11/23
      38.86
      0.20
      0.52%
    • 2022/11/22
      38.66
      0.43
      1.13%
    • 2022/11/21
      38.23
      0.24
      0.62%
    • 2022/11/18
      38.47
      0.25
      0.65%
    • 2022/11/17
      38.22
      0.57
      1.47%
    • 2022/11/16
      38.79
      0.72
      1.82%
    • 2022/11/15
      39.51
      0.58
      1.49%
    • 2022/11/14
      38.93
      0.45
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      39.38
      0.45
      1.16%
    • 2022/11/10
      38.93
      2.19
      5.96%
    • 2022/11/09
      36.74
      0.65
      1.74%
    • 2022/11/08
      37.39
      0.20
      0.54%
    • 2022/11/07
      37.19
      0.36
      0.98%
    • 2022/11/04
      36.83
      0.26
      0.71%
    • 2022/11/03
      36.57
      0.34
      0.92%
    • 2022/11/02
      36.91
      1.17
      3.07%
    • 2022/11/01
      38.08
      0.23
      0.60%
    • 2022/10/31
      38.31
      0.12
      0.31%
    • 2022/10/28
      38.43
      0.74
      1.96%
    • 2022/10/27
      37.69
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/26
      37.79
      0.02
      0.05%
    • 2022/10/25
      37.81
      0.95
      2.58%
    • 2022/10/24
      36.86
      0.27
      0.74%

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