駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元

50.44美元0.02(0.04%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.18%
3月1%
1年38.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      1.94%
      0.90%
    • 三個月
      1.00%
      4.29%
      0.49%
    • 一年
      38.70%
      62.03%
      47.24%
    • 三年(年度化)
      13.85%
      13.52%
      14.25%
    • 五年(年度化)
      15.78%
      16.47%
      15.34%
    • 十年(年度化)
      14.44%
      12.34%
      12.14%
    • 年初至今
      5.68%
      17.54%
      14.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    273.63百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.21%
    2. 2.加拿大3.21%
    3. 3.中東2.68%
    4. 4.英國2.47%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.健康護理27.30%
    3. 3.工業15.72%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.金融服務4.41%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.80%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.35%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.85%
    4. 4.J2 Global Inc1.81%
    5. 5.Sensient Technologies Corp1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.21%
    2. 2.加拿大3.21%
    3. 3.中東2.68%
    4. 4.英國2.47%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.80%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.35%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.85%
    4. 4.J2 Global Inc1.81%
    5. 5.Sensient Technologies Corp1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.健康護理27.30%
    3. 3.工業15.72%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.金融服務4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -