駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險

36.03歐元0.21(0.58%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.34%
3月11.3%
1年26.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      36.03
      0.21
      0.58%
    • 2024/12/06
      36.24
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/05
      36.10
      0.40
      1.10%
    • 2024/12/04
      36.50
      0.07
      0.19%
    • 2024/12/03
      36.43
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/02
      36.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      36.54
      0.10
      0.27%
    • 2024/11/27
      36.44
      0.12
      0.33%
    • 2024/11/26
      36.56
      0.19
      0.52%
    • 2024/11/25
      36.75
      0.48
      1.32%
    • 2024/11/22
      36.27
      0.57
      1.60%
    • 2024/11/21
      35.70
      0.52
      1.48%
    • 2024/11/20
      35.18
      0.22
      0.63%
    • 2024/11/19
      34.96
      0.28
      0.81%
    • 2024/11/18
      34.68
      0.21
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      34.47
      0.69
      1.96%
    • 2024/11/14
      35.16
      0.67
      1.87%
    • 2024/11/13
      35.83
      0.26
      0.72%
    • 2024/11/12
      36.09
      0.44
      1.20%
    • 2024/11/11
      36.53
      0.33
      0.91%
    • 2024/11/08
      36.20
      0.48
      1.34%
    • 2024/11/07
      35.72
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/06
      35.76
      1.40
      4.08%
    • 2024/11/05
      34.36
      0.49
      1.45%
    • 2024/11/04
      33.87
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/01
      33.83
      0.36
      1.08%
    • 2024/10/31
      33.47
      0.42
      1.24%
    • 2024/10/30
      33.89
      0.14
      0.41%
    • 2024/10/29
      34.03
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/28
      34.08
      0.32
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