駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險

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2024/09/09更新
績效 / 
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3月1.02%
1年10.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      32.77
      0.21
      0.65%
    • 2024/09/06
      32.56
      0.53
      1.60%
    • 2024/09/05
      33.09
      0.28
      0.84%
    • 2024/09/04
      33.37
      0.13
      0.39%
    • 2024/09/03
      33.50
      0.87
      2.53%
    • 2024/08/30
      34.37
      0.27
      0.79%
    • 2024/08/29
      34.10
      0.18
      0.53%
    • 2024/08/28
      33.92
      0.29
      0.85%
    • 2024/08/27
      34.21
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/26
      34.24
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/23
      34.22
      0.63
      1.88%
    • 2024/08/22
      33.59
      0.30
      0.89%
    • 2024/08/21
      33.89
      0.42
      1.26%
    • 2024/08/20
      33.47
      0.37
      1.09%
    • 2024/08/19
      33.84
      0.39
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      33.45
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/15
      33.42
      0.75
      2.30%
    • 2024/08/14
      32.67
      0.07
      0.21%
    • 2024/08/13
      32.74
      0.44
      1.36%
    • 2024/08/12
      32.30
      0.20
      0.62%
    • 2024/08/09
      32.50
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/08
      32.49
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      2.82%
    • 2024/08/07
      31.60
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      1.37%
    • 2024/08/06
      32.04
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      0.95%
    • 2024/08/05
      31.74
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      2.61%
    • 2024/08/02
      32.59
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      2.77%
    • 2024/08/01
      33.52
      0.90
      2.62%
    • 2024/07/31
      34.42
      0.16
      0.47%
    • 2024/07/30
      34.26
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/29
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