鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元

5.73歐元0.03(0.52%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.52%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      5.73
      0.03
      0.52%
    • 2021/05/12
      5.76
      0.05
      0.88%
    • 2021/05/11
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/07
      5.72
      0.04
      0.69%
    • 2021/05/06
      5.76
      0.03
      0.52%
    • 2021/05/05
      5.79
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/04
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/03
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/30
      5.77
      0.03
      0.52%
    • 2021/04/29
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/23
      5.76
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/21
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/19
      5.78
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/16
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2021/04/13
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/09
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2021/04/06
      5.87
      0.03
      0.51%
    • 2021/04/01
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/31
      5.91
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價