東方匯理基金美元短期債券 A2 歐元

7.04歐元0.02(0.29%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.73%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2025/12/04
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/03
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2025/12/02
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/01
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/28
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/27
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/25
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/24
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/21
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/20
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/19
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/18
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/17
      7.06
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/13
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/12
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/10
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/07
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/06
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2025/11/05
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/03
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/31
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/30
      7.06
      0.06
      0.86%
    • 2025/10/29
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/28
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/27
      7.02
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價