鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元

6.99歐元0.01(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.58%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/14
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/10
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/07
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      7.05
      0.05
      0.70%
    • 2024/05/02
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/29
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/26
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/25
      7.07
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/22
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/19
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/15
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/12
      7.11
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/11
      7.06
      0.03
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    • 2024/04/10
      7.03
      0.07
      1.01%
    • 2024/04/09
      6.96
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    • 2024/04/08
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/05
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/04
      6.95
      0.03
      0.43%

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