鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元

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2024/11/22更新
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1月3.47%
3月7.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      7.52
      0.07
      0.94%
    • 2024/11/21
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2024/11/19
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/15
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/14
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/11
      7.34
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/08
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/07
      7.23
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/06
      7.27
      0.10
      1.40%
    • 2024/11/05
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.17
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/30
      7.18
      0.05
      0.69%
    • 2024/10/29
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/28
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/25
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/24
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/23
      7.24
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/22
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/21
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/18
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/17
      7.20
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      0.56%
    • 2024/10/16
      7.16
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      0.14%
    • 2024/10/15
      7.15
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      0.14%
    • 2024/10/14
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      0.28%
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