鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元

6.09歐元0.01(0.16%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.33%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/13
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/12
      6.08
      0.05
      0.82%
    • 2022/01/11
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/10
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/07
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/06
      6.15
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/05
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/03
      6.15
      0.04
      0.66%
    • 2021/12/31
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/30
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/28
      6.15
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/21
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/20
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/16
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/15
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/10
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/09
      6.15
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/08
      6.13
      0.05
      0.81%
    • 2021/12/07
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/06
      6.16
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價