鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元

6.59歐元0.03(0.46%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.49%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/06
      6.56
      0.08
      1.24%
    • 2023/02/03
      6.48
      0.05
      0.78%
    • 2023/02/02
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/01
      6.44
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/31
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/30
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/27
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/26
      6.47
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/25
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/24
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/20
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/19
      6.49
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/18
      6.46
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/16
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/12
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/11
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.50
      0.08
      1.22%
    • 2023/01/06
      6.58
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/05
      6.63
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/04
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/03
      6.60
      0.08
      1.23%
    • 2023/01/02
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/28
      6.55
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價