鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元

5.87歐元0.01(0.17%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.91%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/03
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/02
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/30
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/29
      5.85
      0.04
      0.68%
    • 2021/07/28
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/27
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/26
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/23
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/22
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/20
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/19
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/15
      5.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/12
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      5.86
      0.03
      0.51%
    • 2021/07/07
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/06
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/05
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/02
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/01
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2021/06/29
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/28
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/25
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/24
      5.83
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價