駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月2.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.89
      0.53
      1.64%
    • 2024/12/19
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/18
      32.38
      1.20
      3.57%
    • 2024/12/17
      33.58
      0.56
      1.64%
    • 2024/12/16
      34.14
      0.16
      0.47%
    • 2024/12/13
      33.98
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/12
      33.94
      0.24
      0.70%
    • 2024/12/11
      34.18
      0.14
      0.41%
    • 2024/12/10
      34.04
      0.50
      1.45%
    • 2024/12/09
      34.54
      0.31
      0.89%
    • 2024/12/06
      34.85
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/05
      34.80
      0.39
      1.11%
    • 2024/12/04
      35.19
      0.48
      1.38%
    • 2024/12/03
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/02
      34.76
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.82
      0.19
      0.55%
    • 2024/11/27
      34.63
      0.28
      0.80%
    • 2024/11/26
      34.91
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/25
      35.06
      0.20
      0.57%
    • 2024/11/22
      34.86
      0.27
      0.78%
    • 2024/11/21
      34.59
      0.42
      1.23%
    • 2024/11/20
      34.17
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/19
      34.20
      0.48
      1.42%
    • 2024/11/18
      33.72
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/15
      33.57
      0.71
      2.07%
    • 2024/11/14
      34.28
      0.39
      1.13%
    • 2024/11/13
      34.67
      0.31
      0.89%
    • 2024/11/12
      34.98
      0.34
      0.96%
    • 2024/11/11
      35.32
      0.12
      0.34%
    • 2024/11/08
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