駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元

58.93美元0.21(0.36%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.34%
1年35.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      58.93
      0.21
      0.36%
    • 2021/07/26
      59.14
      0.10
      0.17%
    • 2021/07/23
      59.04
      0.42
      0.72%
    • 2021/07/22
      58.62
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/21
      58.64
      0.58
      1.00%
    • 2021/07/20
      58.06
      0.93
      1.63%
    • 2021/07/19
      57.13
      0.90
      1.55%
    • 2021/07/16
      58.03
      0.48
      0.82%
    • 2021/07/15
      58.51
      0.18
      0.31%
    • 2021/07/14
      58.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      58.69
      0.49
      0.83%
    • 2021/07/12
      59.18
      0.20
      0.34%
    • 2021/07/09
      58.98
      0.86
      1.48%
    • 2021/07/08
      58.12
      0.61
      1.04%
    • 2021/07/07
      58.73
      0.25
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      58.48
      0.40
      0.68%
    • 2021/07/02
      58.88
      0.26
      0.44%
    • 2021/07/01
      58.62
      0.24
      0.41%
    • 2021/06/30
      58.38
      0.19
      0.33%
    • 2021/06/29
      58.19
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/28
      58.12
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/25
      58.02
      0.33
      0.57%
    • 2021/06/24
      57.69
      0.36
      0.63%
    • 2021/06/23
      57.33
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/22
      57.40
      0.27
      0.47%
    • 2021/06/21
      57.13
      0.92
      1.64%
    • 2021/06/18
      56.21
      0.90
      1.58%
    • 2021/06/17
      57.11
      0.75
      1.30%
    • 2021/06/15
      57.86
      0.11
      0.19%
    • 2021/06/14
      57.97
      0.17
      0.29%

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