駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元

60.91美元0.04(0.07%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.36%
3月5.1%
1年15.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      4.05%
      0.06%
    • 三個月
      5.10%
      9.78%
      6.63%
    • 一年
      15.90%
      26.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      18.39%
      26.21%
      21.78%
    • 五年(年度化)
      13.32%
      18.43%
      15.50%
    • 十年(年度化)
      13.25%
      16.54%
      13.77%
    • 年初至今
      2.40%
      26.45%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    19.23百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.19%
    2. 2.英國2.11%
    3. 3.已開發亞洲1.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.76%
    2. 2.健康護理14.53%
    3. 3.金融服務12.80%
    4. 4.工業10.36%
    5. 5.周期性消費9.19%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.43%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.83%
    3. 3.Microsoft Corp3.76%
    4. 4.CVS Health Corp2.76%
    5. 5.Qualcomm Inc2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.19%
    2. 2.英國2.11%
    3. 3.已開發亞洲1.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.21%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.43%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.83%
    3. 3.Microsoft Corp3.76%
    4. 4.CVS Health Corp2.76%
    5. 5.Qualcomm Inc2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.76%
    2. 2.健康護理14.53%
    3. 3.金融服務12.80%
    4. 4.工業10.36%
    5. 5.周期性消費9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -