駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元

56.21美元0.9(1.58%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.33%
3月5.08%
1年34.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      0.47%
      1.25%
    • 三個月
      5.08%
      9.89%
      6.52%
    • 一年
      34.88%
      42.66%
      36.99%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      18.43%
      15.52%
    • 五年(年度化)
      13.60%
      17.46%
      15.94%
    • 十年(年度化)
      12.78%
      14.41%
      12.84%
    • 年初至今
      10.40%
      12.14%
      13.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.40%
    基金規模
    18.40百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.84%
    2. 2.Microsoft Corp2.66%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.55%
    4. 4.AbbVie Inc2.50%
    5. 5.Danaher Corp2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.84%
    2. 2.Microsoft Corp2.66%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.55%
    4. 4.AbbVie Inc2.50%
    5. 5.Danaher Corp2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -