駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元

52.51美元1.14(2.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.71%
3月1%
1年17.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      2.90%
      1.24%
    • 三個月
      1.00%
      6.36%
      3.73%
    • 一年
      17.90%
      34.28%
      26.06%
    • 三年(年度化)
      9.42%
      14.98%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      11.98%
      17.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      13.58%
      11.19%
    • 年初至今
      0.70%
      2.05%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    26.34百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.53%
    2. 2.已開發亞洲0.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.41%
    4. 4.英國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.健康護理20.29%
    3. 3.金融服務13.81%
    4. 4.工業10.50%
    5. 5.防守性消費10.41%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.38%
    2. 2.AbbVie Inc3.12%
    3. 3.Microsoft Corp2.80%
    4. 4.Danaher Corp2.49%
    5. 5.Air Products & Chemicals Inc2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.53%
    2. 2.已開發亞洲0.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.41%
    4. 4.英國0.16%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.38%
    2. 2.AbbVie Inc3.12%
    3. 3.Microsoft Corp2.80%
    4. 4.Danaher Corp2.49%
    5. 5.Air Products & Chemicals Inc2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.健康護理20.29%
    3. 3.金融服務13.81%
    4. 4.工業10.50%
    5. 5.防守性消費10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -