施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

23.88美元0.01(0.04%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月7.62%
3月10.16%
1年20.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      23.87
      0.47
      1.95%
    • 2021/07/26
      24.34
      0.47
      1.91%
    • 2021/07/23
      24.82
      0.14
      0.58%
    • 2021/07/22
      24.96
      0.36
      1.48%
    • 2021/07/21
      24.60
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/20
      24.54
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/19
      24.63
      0.59
      2.36%
    • 2021/07/16
      25.23
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/15
      25.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/14
      25.34
      0.18
      0.70%
    • 2021/07/13
      25.17
      0.14
      0.55%
    • 2021/07/12
      25.03
      0.12
      0.50%
    • 2021/07/09
      24.91
      0.18
      0.74%
    • 2021/07/08
      24.73
      0.72
      2.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      25.44
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/06
      25.49
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/05
      25.46
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/02
      25.50
      0.17
      0.66%
    • 2021/07/01
      25.67
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/30
      25.72
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/29
      25.75
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/28
      25.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      25.85
      0.29
      1.13%
    • 2021/06/24
      25.56
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/23
      25.45
      0.20
      0.81%
    • 2021/06/22
      25.25
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/21
      25.31
      0.25
      0.99%
    • 2021/06/18
      25.57
      0.16
      0.63%
    • 2021/06/17
      25.73
      0.21
      0.79%

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