施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

19.17美元0.27(1.44%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.9%
3月9.12%
1年25.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      19.17
      0.27
      1.44%
    • 2022/06/23
      18.89
      0.09
      0.48%
    • 2022/06/22
      18.80
      0.34
      1.79%
    • 2022/06/21
      19.15
      0.18
      0.93%
    • 2022/06/20
      18.97
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/17
      18.92
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/16
      18.87
      0.21
      1.10%
    • 2022/06/15
      19.09
      0.12
      0.66%
    • 2022/06/14
      18.96
      0.11
      0.60%
    • 2022/06/13
      19.08
      0.55
      2.79%
    • 2022/06/10
      19.62
      0.48
      2.38%
    • 2022/06/09
      20.10
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/08
      20.07
      0.24
      1.23%
    • 2022/06/07
      19.83
      0.26
      1.29%
    • 2022/06/06
      20.09
      0.26
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      19.83
      0.15
      0.75%
    • 2022/06/01
      19.98
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/31
      19.97
      0.27
      1.35%
    • 2022/05/30
      19.71
      0.37
      1.93%
    • 2022/05/27
      19.33
      0.53
      2.84%
    • 2022/05/26
      18.80
      0.17
      0.90%
    • 2022/05/25
      18.63
      0.18
      0.95%
    • 2022/05/24
      18.81
      0.30
      1.56%
    • 2022/05/23
      19.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      19.12
      0.38
      2.05%
    • 2022/05/19
      18.74
      0.36
      1.89%
    • 2022/05/18
      19.10
      0.10
      0.53%
    • 2022/05/17
      19.20
      0.46
      2.45%
    • 2022/05/16
      18.74
      0.23
      1.23%
    • 2022/05/13
      18.51
      0.35
      1.95%

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