施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

21.22美元0.28(1.34%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月11.17%
3月2.59%
1年5.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      21.22
      0.28
      1.34%
    • 2025/05/13
      20.94
      0.12
      0.57%
    • 2025/05/12
      21.06
      0.55
      2.69%
    • 2025/05/09
      20.51
      0.11
      0.52%
    • 2025/05/08
      20.40
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/07
      20.48
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/06
      20.53
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/05
      20.50
      0.11
      0.54%
    • 2025/05/02
      20.39
      0.57
      2.90%
    • 2025/04/30
      19.82
      0.10
      0.49%
    • 2025/04/29
      19.72
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/28
      19.67
      0.05
      0.26%
    • 2025/04/25
      19.62
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/24
      19.60
      0.15
      0.73%
    • 2025/04/23
      19.74
      0.52
      2.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      19.23
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/17
      19.20
      0.15
      0.77%
    • 2025/04/16
      19.06
      0.11
      0.57%
    • 2025/04/15
      19.17
      0.08
      0.41%
    • 2025/04/14
      19.09
      0.41
      2.18%
    • 2025/04/11
      18.68
      0.16
      0.85%
    • 2025/04/10
      18.52
      0.88
      4.99%
    • 2025/04/09
      17.64
      0.60
      3.30%
    • 2025/04/07
      18.27
      1.63
      8.19%
    • 2025/04/03
      19.90
      0.52
      2.52%
    • 2025/04/02
      20.42
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/01
      20.37
      0.19
      0.95%
    • 2025/03/31
      20.18
      0.45
      2.20%
    • 2025/03/28
      20.63
      0.24
      1.15%
    • 2025/03/27
      20.87
      0.08
      0.38%

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