施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

19.56美元0.19(0.96%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.05%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      19.56
      0.19
      0.96%
    • 2023/03/28
      19.37
      0.15
      0.80%
    • 2023/03/27
      19.22
      0.16
      0.80%
    • 2023/03/24
      19.38
      0.21
      1.09%
    • 2023/03/23
      19.59
      0.36
      1.85%
    • 2023/03/22
      19.24
      0.13
      0.69%
    • 2023/03/21
      19.10
      0.30
      1.62%
    • 2023/03/20
      18.80
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/17
      18.93
      0.22
      1.17%
    • 2023/03/16
      18.71
      0.10
      0.51%
    • 2023/03/15
      18.61
      0.37
      1.94%
    • 2023/03/14
      18.98
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/13
      19.02
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/10
      19.04
      0.29
      1.52%
    • 2023/03/09
      19.34
      0.18
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      19.52
      0.23
      1.15%
    • 2023/03/07
      19.75
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/06
      19.80
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/03
      19.78
      0.26
      1.35%
    • 2023/03/02
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2023/03/01
      19.59
      0.45
      2.36%
    • 2023/02/28
      19.14
      0.09
      0.47%
    • 2023/02/27
      19.23
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/24
      19.18
      0.39
      2.01%
    • 2023/02/23
      19.58
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/22
      19.61
      0.26
      1.33%
    • 2023/02/21
      19.88
      0.23
      1.15%
    • 2023/02/20
      20.11
      0.14
      0.70%
    • 2023/02/17
      19.97
      0.16
      0.81%
    • 2023/02/16
      20.13
      0.05
      0.27%

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