施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

25.15美元0.43(1.67%)

2021/05/13更新

績效 /

1月3.12%

3月9.52%

1年49.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
25.15
0.43
1.67%
2021/05/12
25.58
0.02
0.08%
2021/05/11
25.55
0.81
3.09%
2021/05/10
26.37
0.02
0.09%
2021/05/07
26.35
0.12
0.44%
2021/05/06
26.23
0.11
0.42%
2021/05/05
26.12
0.05
0.18%
2021/05/04
26.17
0.08
0.30%
2021/05/03
26.25
0.23
0.85%
2021/04/30
26.47
0.45
1.66%
2021/04/29
26.92
0.34
1.27%
2021/04/28
26.58
0.13
0.47%
2021/04/27
26.45
0.04
0.16%
2021/04/26
26.41
0.07
0.27%
2021/04/23
26.34
0.09
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
26.25
0.19
0.72%
2021/04/21
26.06
0.15
0.59%
2021/04/20
26.22
0.10
0.40%
2021/04/19
26.32
0.07
0.28%
2021/04/16
26.40
0.09
0.33%
2021/04/15
26.31
0.09
0.34%
2021/04/14
26.22
0.27
1.02%
2021/04/13
25.96
0.08
0.30%
2021/04/12
25.88
0.31
1.17%
2021/04/09
26.19
0.18
0.69%
2021/04/08
26.37
0.17
0.65%
2021/04/07
26.20
0.04
0.15%
2021/04/01
26.24
0.38
1.49%
2021/03/31
25.85
0.12
0.46%
2021/03/30
25.97
0.11
0.42%

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