施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

19.17美元0.27(1.44%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.9%

3月9.12%

1年25.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
19.17
0.27
1.44%
2022/06/23
18.89
0.09
0.48%
2022/06/22
18.80
0.34
1.79%
2022/06/21
19.15
0.18
0.93%
2022/06/20
18.97
0.05
0.26%
2022/06/17
18.92
0.05
0.26%
2022/06/16
18.87
0.21
1.10%
2022/06/15
19.09
0.12
0.66%
2022/06/14
18.96
0.11
0.60%
2022/06/13
19.08
0.55
2.79%
2022/06/10
19.62
0.48
2.38%
2022/06/09
20.10
0.03
0.14%
2022/06/08
20.07
0.24
1.23%
2022/06/07
19.83
0.26
1.29%
2022/06/06
20.09
0.26
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
19.83
0.15
0.75%
2022/06/01
19.98
0.01
0.04%
2022/05/31
19.97
0.27
1.35%
2022/05/30
19.71
0.37
1.93%
2022/05/27
19.33
0.53
2.84%
2022/05/26
18.80
0.17
0.90%
2022/05/25
18.63
0.18
0.95%
2022/05/24
18.81
0.30
1.56%
2022/05/23
19.11
0.01
0.07%
2022/05/20
19.12
0.38
2.05%
2022/05/19
18.74
0.36
1.89%
2022/05/18
19.10
0.10
0.53%
2022/05/17
19.20
0.46
2.45%
2022/05/16
18.74
0.23
1.23%
2022/05/13
18.51
0.35
1.95%

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