施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

19.56美元0.19(0.96%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.18%

3月4.05%

1年7.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
19.56
0.19
0.96%
2023/03/28
19.37
0.15
0.80%
2023/03/27
19.22
0.16
0.80%
2023/03/24
19.38
0.21
1.09%
2023/03/23
19.59
0.36
1.85%
2023/03/22
19.24
0.13
0.69%
2023/03/21
19.10
0.30
1.62%
2023/03/20
18.80
0.13
0.67%
2023/03/17
18.93
0.22
1.17%
2023/03/16
18.71
0.10
0.51%
2023/03/15
18.61
0.37
1.94%
2023/03/14
18.98
0.04
0.21%
2023/03/13
19.02
0.02
0.12%
2023/03/10
19.04
0.29
1.52%
2023/03/09
19.34
0.18
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
19.52
0.23
1.15%
2023/03/07
19.75
0.05
0.26%
2023/03/06
19.80
0.02
0.11%
2023/03/03
19.78
0.26
1.35%
2023/03/02
19.51
0.08
0.41%
2023/03/01
19.59
0.45
2.36%
2023/02/28
19.14
0.09
0.47%
2023/02/27
19.23
0.05
0.27%
2023/02/24
19.18
0.39
2.01%
2023/02/23
19.58
0.03
0.18%
2023/02/22
19.61
0.26
1.33%
2023/02/21
19.88
0.23
1.15%
2023/02/20
20.11
0.14
0.70%
2023/02/17
19.97
0.16
0.81%
2023/02/16
20.13
0.05
0.27%

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