施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

19.55美元0.22(1.11%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.54%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      19.55
      0.22
      1.11%
    • 2024/09/06
      19.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      19.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      19.75
      0.27
      1.33%
    • 2024/09/03
      20.02
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      0.87%
    • 2024/09/02
      20.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/30
      20.22
      0.05
      0.23%
    • 2024/08/29
      20.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/28
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      0.02
      0.10%
    • 2024/08/27
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      0.16%
    • 2024/08/26
      20.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/23
      20.15
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/22
      20.12
      0.15
      0.74%
    • 2024/08/21
      19.97
      0.12
      0.61%
    • 2024/08/20
      20.10
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      20.11
      0.26
      1.29%
    • 2024/08/16
      19.86
      0.24
      1.25%
    • 2024/08/15
      19.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/14
      19.62
      0.09
      0.47%
    • 2024/08/13
      19.53
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      0.61%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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      0.57%
    • 2024/08/07
      19.24
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      3.45%
    • 2024/08/06
      18.59
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    • 2024/08/05
      18.46
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      4.32%
    • 2024/08/02
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      3.13%
    • 2024/08/01
      19.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/31
      19.91
      0.30
      1.53%
    • 2024/07/30
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