施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

18.81美元0.24(1.28%)

2022/12/02更新

績效 /

1月16.89%

3月1.53%

1年19.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
18.81
0.24
1.28%
2022/12/01
19.05
0.37
1.97%
2022/11/30
18.68
0.41
2.25%
2022/11/29
18.27
0.46
2.58%
2022/11/28
17.81
0.19
1.04%
2022/11/25
18.00
0.15
0.81%
2022/11/24
18.14
0.20
1.13%
2022/11/23
17.94
0.09
0.49%
2022/11/22
17.85
0.11
0.62%
2022/11/21
17.97
0.38
2.06%
2022/11/18
18.34
0.36
1.99%
2022/11/17
17.98
0.42
2.30%
2022/11/16
18.41
0.13
0.73%
2022/11/15
18.54
0.54
2.99%
2022/11/14
18.01
0.20
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
17.81
0.92
5.43%
2022/11/10
16.89
0.11
0.63%
2022/11/09
16.78
0.02
0.12%
2022/11/08
16.80
0.05
0.31%
2022/11/07
16.75
0.27
1.62%
2022/11/04
16.48
0.73
4.61%
2022/11/03
15.76
0.33
2.06%
2022/11/02
16.09
0.08
0.51%
2022/11/01
16.01
0.57
3.69%
2022/10/31
15.44
0.02
0.13%
2022/10/28
15.46
0.35
2.19%
2022/10/27
15.80
0.22
1.43%
2022/10/26
15.58
0.25
1.64%
2022/10/25
15.33
0.22
1.41%
2022/10/24
15.55
0.27
1.73%

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