施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

20.27美元0.13(0.63%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月8.29%
3月7.96%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      20.27
      0.13
      0.63%
    • 2024/05/22
      20.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/21
      20.14
      0.26
      1.28%
    • 2024/05/20
      20.40
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/17
      20.44
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      20.40
      0.33
      1.67%
    • 2024/05/14
      20.06
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/13
      20.09
      0.11
      0.53%
    • 2024/05/10
      19.98
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/09
      19.93
      0.22
      1.10%
    • 2024/05/08
      19.71
      0.21
      1.07%
    • 2024/05/07
      19.92
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/06
      19.96
      0.12
      0.59%
    • 2024/05/03
      19.85
      0.33
      1.69%
    • 2024/05/02
      19.52
      0.22
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      19.29
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/29
      19.34
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/26
      19.26
      0.27
      1.41%
    • 2024/04/25
      18.99
      0.14
      0.75%
    • 2024/04/24
      19.13
      0.41
      2.19%
    • 2024/04/23
      18.72
      0.18
      0.97%
    • 2024/04/22
      18.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      18.52
      0.17
      0.93%
    • 2024/04/18
      18.70
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/17
      18.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      18.64
      0.41
      2.18%
    • 2024/04/15
      19.06
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/12
      19.17
      0.28
      1.42%
    • 2024/04/11
      19.44
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/10
      19.39
      0.12
      0.63%

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