施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

21.22美元0.28(1.34%)

2025/05/14更新

績效 /

1月11.17%

3月2.59%

1年5.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
21.22
0.28
1.34%
2025/05/13
20.94
0.12
0.57%
2025/05/12
21.06
0.55
2.69%
2025/05/09
20.51
0.11
0.52%
2025/05/08
20.40
0.08
0.39%
2025/05/07
20.48
0.05
0.24%
2025/05/06
20.53
0.03
0.16%
2025/05/05
20.50
0.11
0.54%
2025/05/02
20.39
0.57
2.90%
2025/04/30
19.82
0.10
0.49%
2025/04/29
19.72
0.05
0.23%
2025/04/28
19.67
0.05
0.26%
2025/04/25
19.62
0.02
0.12%
2025/04/24
19.60
0.15
0.73%
2025/04/23
19.74
0.52
2.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
19.23
0.02
0.12%
2025/04/17
19.20
0.15
0.77%
2025/04/16
19.06
0.11
0.57%
2025/04/15
19.17
0.08
0.41%
2025/04/14
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0.41
2.18%
2025/04/11
18.68
0.16
0.85%
2025/04/10
18.52
0.88
4.99%
2025/04/09
17.64
0.60
3.30%
2025/04/07
18.27
1.63
8.19%
2025/04/03
19.90
0.52
2.52%
2025/04/02
20.42
0.04
0.22%
2025/04/01
20.37
0.19
0.95%
2025/03/31
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0.45
2.20%
2025/03/28
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1.15%
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