施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

26.69美元0.85(3.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月12.61%
1年42.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      26.69
      0.85
      3.10%
    • 2021/02/25
      27.54
      0.21
      0.78%
    • 2021/02/19
      28.09
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/18
      28.04
      0.41
      1.42%
    • 2021/02/17
      28.45
      0.17
      0.59%
    • 2021/02/16
      28.28
      0.48
      1.74%
    • 2021/02/11
      27.80
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      27.75
      0.23
      0.85%
    • 2021/02/09
      27.52
      0.18
      0.65%
    • 2021/02/08
      27.34
      0.15
      0.55%
    • 2021/02/05
      27.19
      0.26
      0.98%
    • 2021/02/03
      26.93
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/02
      26.88
      0.58
      2.22%
    • 2021/02/01
      26.30
      0.40
      1.53%
    • 2021/01/29
      25.90
      0.22
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      26.12
      0.39
      1.46%
    • 2021/01/27
      26.50
      0.37
      1.38%
    • 2021/01/26
      26.87
      0.37
      1.36%
    • 2021/01/25
      27.25
      0.40
      1.47%
    • 2021/01/22
      26.85
      0.33
      1.20%
    • 2021/01/21
      27.18
      0.27
      1.00%
    • 2021/01/20
      26.91
      0.43
      1.61%
    • 2021/01/19
      26.48
      0.34
      1.29%
    • 2021/01/18
      26.14
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/15
      26.09
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/14
      26.02
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/13
      25.94
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/12
      25.91
      0.19
      0.74%
    • 2021/01/11
      25.72
      0.11
      0.44%
    • 2021/01/08
      25.61
      0.47
      1.89%

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