施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

25.15美元0.43(1.67%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.12%
3月9.52%
1年49.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      25.15
      0.43
      1.67%
    • 2021/05/12
      25.58
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      25.55
      0.81
      3.09%
    • 2021/05/10
      26.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      26.35
      0.12
      0.44%
    • 2021/05/06
      26.23
      0.11
      0.42%
    • 2021/05/05
      26.12
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/04
      26.17
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/03
      26.25
      0.23
      0.85%
    • 2021/04/30
      26.47
      0.45
      1.66%
    • 2021/04/29
      26.92
      0.34
      1.27%
    • 2021/04/28
      26.58
      0.13
      0.47%
    • 2021/04/27
      26.45
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/26
      26.41
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/23
      26.34
      0.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      26.25
      0.19
      0.72%
    • 2021/04/21
      26.06
      0.15
      0.59%
    • 2021/04/20
      26.22
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/19
      26.32
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/16
      26.40
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/15
      26.31
      0.09
      0.34%
    • 2021/04/14
      26.22
      0.27
      1.02%
    • 2021/04/13
      25.96
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/12
      25.88
      0.31
      1.17%
    • 2021/04/09
      26.19
      0.18
      0.69%
    • 2021/04/08
      26.37
      0.17
      0.65%
    • 2021/04/07
      26.20
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/01
      26.24
      0.38
      1.49%
    • 2021/03/31
      25.85
      0.12
      0.46%
    • 2021/03/30
      25.97
      0.11
      0.42%

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