施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

20.87美元0.29(1.37%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.08%
3月6.97%
1年16.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      20.87
      0.29
      1.37%
    • 2024/12/09
      21.16
      0.44
      2.14%
    • 2024/12/06
      20.72
      0.12
      0.58%
    • 2024/12/05
      20.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      20.58
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/03
      20.50
      0.12
      0.60%
    • 2024/12/02
      20.38
      0.19
      0.94%
    • 2024/11/29
      20.19
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      20.18
      0.18
      0.89%
    • 2024/11/27
      20.37
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/26
      20.33
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/25
      20.36
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/22
      20.28
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      20.30
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/20
      20.36
      0.14
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      20.23
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      20.20
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/15
      20.23
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/14
      20.26
      0.20
      0.99%
    • 2024/11/13
      20.46
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/12
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      1.99%
    • 2024/11/11
      21.03
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/08
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      1.65%
    • 2024/11/07
      21.46
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      2.06%
    • 2024/11/06
      21.02
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      1.35%
    • 2024/11/05
      21.31
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      0.72%
    • 2024/11/04
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      0.05
      0.22%
    • 2024/11/01
      21.11
      0.34
      1.64%
    • 2024/10/31
      20.77
      0.32
      1.51%
    • 2024/10/30
      21.09
      0.25
      1.18%

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