施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

24.63美元0.11(0.44%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月5.12%
3月0.34%
1年12.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      24.63
      0.11
      0.44%
    • 2021/10/19
      24.52
      0.32
      1.30%
    • 2021/10/18
      24.20
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/15
      24.25
      0.11
      0.44%
    • 2021/10/14
      24.14
      0.41
      1.73%
    • 2021/10/13
      23.73
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/12
      23.76
      0.17
      0.71%
    • 2021/10/11
      23.94
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/08
      23.89
      0.27
      1.16%
    • 2021/10/07
      23.62
      0.44
      1.90%
    • 2021/10/06
      23.18
      0.19
      0.80%
    • 2021/10/05
      23.36
      0.09
      0.39%
    • 2021/10/04
      23.45
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/01
      23.40
      0.17
      0.70%
    • 2021/09/30
      23.57
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      23.61
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/28
      23.69
      0.15
      0.61%
    • 2021/09/27
      23.83
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/24
      23.80
      0.13
      0.53%
    • 2021/09/23
      23.93
      0.43
      1.85%
    • 2021/09/21
      23.49
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/20
      23.43
      0.58
      2.43%
    • 2021/09/17
      24.01
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/16
      23.96
      0.18
      0.75%
    • 2021/09/15
      24.14
      0.38
      1.55%
    • 2021/09/14
      24.52
      0.17
      0.68%
    • 2021/09/13
      24.69
      0.13
      0.53%
    • 2021/09/10
      24.82
      0.12
      0.47%
    • 2021/09/09
      24.71
      0.37
      1.47%
    • 2021/09/08
      25.08
      0.04
      0.18%

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