施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

26.69美元0.85(3.1%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.69%

3月12.61%

1年42.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
26.69
0.85
3.10%
2021/02/25
27.54
0.21
0.78%
2021/02/19
28.09
0.05
0.19%
2021/02/18
28.04
0.41
1.42%
2021/02/17
28.45
0.17
0.59%
2021/02/16
28.28
0.48
1.74%
2021/02/11
27.80
0.04
0.16%
2021/02/10
27.75
0.23
0.85%
2021/02/09
27.52
0.18
0.65%
2021/02/08
27.34
0.15
0.55%
2021/02/05
27.19
0.26
0.98%
2021/02/03
26.93
0.05
0.17%
2021/02/02
26.88
0.58
2.22%
2021/02/01
26.30
0.40
1.53%
2021/01/29
25.90
0.22
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
26.12
0.39
1.46%
2021/01/27
26.50
0.37
1.38%
2021/01/26
26.87
0.37
1.36%
2021/01/25
27.25
0.40
1.47%
2021/01/22
26.85
0.33
1.20%
2021/01/21
27.18
0.27
1.00%
2021/01/20
26.91
0.43
1.61%
2021/01/19
26.48
0.34
1.29%
2021/01/18
26.14
0.05
0.20%
2021/01/15
26.09
0.07
0.27%
2021/01/14
26.02
0.08
0.30%
2021/01/13
25.94
0.03
0.10%
2021/01/12
25.91
0.19
0.74%
2021/01/11
25.72
0.11
0.44%
2021/01/08
25.61
0.47
1.89%

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