施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

18.81美元0.24(1.28%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月16.89%
3月1.53%
1年19.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      18.81
      0.24
      1.28%
    • 2022/12/01
      19.05
      0.37
      1.97%
    • 2022/11/30
      18.68
      0.41
      2.25%
    • 2022/11/29
      18.27
      0.46
      2.58%
    • 2022/11/28
      17.81
      0.19
      1.04%
    • 2022/11/25
      18.00
      0.15
      0.81%
    • 2022/11/24
      18.14
      0.20
      1.13%
    • 2022/11/23
      17.94
      0.09
      0.49%
    • 2022/11/22
      17.85
      0.11
      0.62%
    • 2022/11/21
      17.97
      0.38
      2.06%
    • 2022/11/18
      18.34
      0.36
      1.99%
    • 2022/11/17
      17.98
      0.42
      2.30%
    • 2022/11/16
      18.41
      0.13
      0.73%
    • 2022/11/15
      18.54
      0.54
      2.99%
    • 2022/11/14
      18.01
      0.20
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      17.81
      0.92
      5.43%
    • 2022/11/10
      16.89
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/09
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/08
      16.80
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/07
      16.75
      0.27
      1.62%
    • 2022/11/04
      16.48
      0.73
      4.61%
    • 2022/11/03
      15.76
      0.33
      2.06%
    • 2022/11/02
      16.09
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/01
      16.01
      0.57
      3.69%
    • 2022/10/31
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      15.46
      0.35
      2.19%
    • 2022/10/27
      15.80
      0.22
      1.43%
    • 2022/10/26
      15.58
      0.25
      1.64%
    • 2022/10/25
      15.33
      0.22
      1.41%
    • 2022/10/24
      15.55
      0.27
      1.73%

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