施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積

23.88美元0.01(0.04%)

2021/07/28更新

績效 /

1月7.62%

3月10.16%

1年20.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
23.88
0.01
0.04%
2021/07/27
23.87
0.47
1.95%
2021/07/26
24.34
0.47
1.91%
2021/07/23
24.82
0.14
0.58%
2021/07/22
24.96
0.36
1.48%
2021/07/21
24.60
0.05
0.21%
2021/07/20
24.54
0.09
0.36%
2021/07/19
24.63
0.59
2.36%
2021/07/16
25.23
0.10
0.40%
2021/07/15
25.33
0.02
0.07%
2021/07/14
25.34
0.18
0.70%
2021/07/13
25.17
0.14
0.55%
2021/07/12
25.03
0.12
0.50%
2021/07/09
24.91
0.18
0.74%
2021/07/08
24.73
0.72
2.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
25.44
0.04
0.18%
2021/07/06
25.49
0.03
0.11%
2021/07/05
25.46
0.05
0.18%
2021/07/02
25.50
0.17
0.66%
2021/07/01
25.67
0.04
0.18%
2021/06/30
25.72
0.03
0.12%
2021/06/29
25.75
0.10
0.39%
2021/06/28
25.85
0.00
0.01%
2021/06/25
25.85
0.29
1.13%
2021/06/24
25.56
0.11
0.44%
2021/06/23
25.45
0.20
0.81%
2021/06/22
25.25
0.07
0.28%
2021/06/21
25.31
0.25
0.99%
2021/06/18
25.57
0.16
0.63%
2021/06/17
25.73
0.21
0.79%

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