施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積

24.39美元0.51(2.13%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.29%
3月9.4%
1年23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      5.29%
      0.12%
      8.34%
    • 三個月
      9.40%
      3.60%
      8.49%
    • 一年
      23.00%
      39.64%
      19.53%
    • 三年(年度化)
      9.38%
      12.22%
      9.61%
    • 五年(年度化)
      13.09%
      14.50%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      7.85%
      7.04%
      5.86%
    • 年初至今
      1.06%
      6.40%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    8,154.02百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.16%
    2. 2.已開發亞洲41.64%
    3. 3.英國5.69%
    4. 4.歐元區1.44%
    5. 5.美國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.周期性消費21.12%
    3. 3.金融服務19.23%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.工業7.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.29%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.84%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.16%
    2. 2.已開發亞洲41.64%
    3. 3.英國5.69%
    4. 4.歐元區1.44%
    5. 5.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.29%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.84%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.周期性消費21.12%
    3. 3.金融服務19.23%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.工業7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -