施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

91.80美元2.23(2.49%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月9.41%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      91.80
      2.23
      2.49%
    • 2021/10/12
      89.58
      0.87
      0.96%
    • 2021/10/11
      90.45
      0.29
      0.32%
    • 2021/10/08
      90.16
      1.32
      1.49%
    • 2021/10/07
      88.84
      2.36
      2.72%
    • 2021/10/06
      86.48
      1.03
      1.18%
    • 2021/10/05
      87.51
      0.38
      0.43%
    • 2021/10/04
      87.89
      0.84
      0.95%
    • 2021/09/30
      88.74
      0.71
      0.80%
    • 2021/09/29
      88.03
      0.83
      0.94%
    • 2021/09/28
      88.86
      0.23
      0.26%
    • 2021/09/27
      88.64
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/24
      88.70
      0.88
      0.99%
    • 2021/09/23
      89.59
      0.94
      1.06%
    • 2021/09/21
      88.65
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      88.62
      2.77
      3.03%
    • 2021/09/17
      91.39
      0.61
      0.68%
    • 2021/09/16
      90.77
      1.72
      1.86%
    • 2021/09/15
      92.49
      1.76
      1.86%
    • 2021/09/14
      94.25
      0.80
      0.84%
    • 2021/09/13
      95.05
      0.92
      0.96%
    • 2021/09/10
      95.96
      0.80
      0.85%
    • 2021/09/09
      95.16
      1.30
      1.34%
    • 2021/09/08
      96.46
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/07
      96.37
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/06
      96.25
      1.31
      1.38%
    • 2021/09/03
      94.93
      0.40
      0.42%
    • 2021/09/02
      95.34
      0.62
      0.65%
    • 2021/09/01
      94.72
      0.66
      0.70%
    • 2021/08/31
      94.07
      0.74
      0.80%

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