施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

96.99美元1.04(1.09%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.26%
3月15.19%
1年52.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      96.99
      1.04
      1.09%
    • 2021/05/14
      95.95
      1.16
      1.22%
    • 2021/05/13
      94.79
      1.24
      1.30%
    • 2021/05/12
      96.04
      0.63
      0.66%
    • 2021/05/11
      95.41
      4.01
      4.04%
    • 2021/05/10
      99.42
      0.71
      0.71%
    • 2021/05/07
      100.13
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/06
      100.29
      0.76
      0.77%
    • 2021/05/05
      99.53
      0.74
      0.74%
    • 2021/05/04
      100.27
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/03
      100.08
      0.95
      0.94%
    • 2021/04/30
      101.02
      1.49
      1.45%
    • 2021/04/29
      102.51
      1.23
      1.21%
    • 2021/04/28
      101.28
      0.62
      0.61%
    • 2021/04/27
      100.66
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      100.76
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/23
      100.89
      0.65
      0.65%
    • 2021/04/22
      100.24
      0.32
      0.32%
    • 2021/04/21
      99.92
      0.30
      0.30%
    • 2021/04/20
      100.22
      0.23
      0.23%
    • 2021/04/19
      100.45
      1.22
      1.23%
    • 2021/04/16
      99.23
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/15
      99.07
      0.43
      0.43%
    • 2021/04/14
      98.64
      1.94
      2.01%
    • 2021/04/13
      96.70
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/12
      97.00
      1.46
      1.49%
    • 2021/04/09
      98.46
      1.51
      1.51%
    • 2021/04/08
      99.98
      1.47
      1.49%
    • 2021/04/07
      98.50
      0.66
      0.67%
    • 2021/04/01
      99.17
      2.12
      2.19%

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