施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

102.73美元3.59(3.38%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.21%
3月14.18%
1年56.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      102.73
      3.59
      3.38%
    • 2021/02/25
      106.32
      0.86
      0.82%
    • 2021/02/19
      112.55
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/18
      112.39
      1.97
      1.72%
    • 2021/02/17
      114.36
      1.17
      1.04%
    • 2021/02/16
      113.19
      1.51
      1.35%
    • 2021/02/11
      111.68
      0.26
      0.23%
    • 2021/02/10
      111.42
      1.53
      1.39%
    • 2021/02/09
      109.89
      1.68
      1.56%
    • 2021/02/08
      108.21
      0.92
      0.86%
    • 2021/02/05
      107.28
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/03
      107.81
      0.43
      0.41%
    • 2021/02/02
      107.37
      2.68
      2.56%
    • 2021/02/01
      104.69
      1.66
      1.61%
    • 2021/01/29
      103.04
      0.39
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      103.42
      2.53
      2.38%
    • 2021/01/27
      105.95
      1.30
      1.21%
    • 2021/01/26
      107.25
      1.69
      1.55%
    • 2021/01/25
      108.94
      1.87
      1.75%
    • 2021/01/22
      107.07
      1.07
      0.99%
    • 2021/01/21
      108.14
      0.40
      0.37%
    • 2021/01/20
      107.75
      3.42
      3.27%
    • 2021/01/19
      104.33
      0.90
      0.87%
    • 2021/01/18
      103.43
      1.94
      1.91%
    • 2021/01/15
      101.49
      0.32
      0.31%
    • 2021/01/14
      101.17
      0.61
      0.60%
    • 2021/01/13
      101.78
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/12
      101.59
      1.59
      1.59%
    • 2021/01/11
      99.99
      0.21
      0.21%
    • 2021/01/08
      100.21
      1.23
      1.24%

    下載歷史報價