施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

97.03美元3.82(4.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.23%
3月5.35%
1年22.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      97.03
      3.82
      4.10%
    • 2021/07/28
      93.21
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/27
      93.06
      2.92
      3.05%
    • 2021/07/26
      95.98
      2.71
      2.74%
    • 2021/07/23
      98.69
      1.66
      1.65%
    • 2021/07/22
      100.34
      1.03
      1.04%
    • 2021/07/21
      99.31
      1.05
      1.07%
    • 2021/07/20
      98.26
      0.43
      0.43%
    • 2021/07/19
      98.69
      1.89
      1.88%
    • 2021/07/16
      100.57
      0.76
      0.75%
    • 2021/07/15
      101.34
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/14
      101.42
      0.61
      0.60%
    • 2021/07/13
      100.81
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/12
      100.70
      0.99
      0.99%
    • 2021/07/09
      99.71
      1.33
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      98.38
      2.77
      2.74%
    • 2021/07/07
      101.15
      1.08
      1.08%
    • 2021/07/06
      100.07
      0.57
      0.57%
    • 2021/07/05
      100.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      100.61
      1.86
      1.81%
    • 2021/06/30
      102.47
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/29
      102.38
      0.27
      0.27%
    • 2021/06/28
      102.65
      1.20
      1.19%
    • 2021/06/25
      101.45
      1.19
      1.19%
    • 2021/06/24
      100.26
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/23
      100.35
      1.71
      1.73%
    • 2021/06/22
      98.65
      0.61
      0.61%
    • 2021/06/21
      99.25
      0.33
      0.33%
    • 2021/06/18
      99.58
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/17
      99.41
      0.30
      0.30%

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