施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

91.80美元2.23(2.49%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月9.41%
1年8.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      4.91%
      2.51%
    • 三個月
      9.41%
      13.33%
      11.14%
    • 一年
      8.96%
      5.32%
      1.97%
    • 三年(年度化)
      18.99%
      9.52%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      15.15%
      10.94%
      8.82%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      9.97%
      8.12%
    • 年初至今
      3.40%
      7.71%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    4,081.52百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2003-02-26
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.77%
    2. 2.已開發亞洲26.70%
    3. 3.英國2.54%
    4. 4.歐元區1.58%
    5. 5.大洋洲0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.22%
    2. 2.周期性消費23.62%
    3. 3.基本物料11.89%
    4. 4.工業9.30%
    5. 5.金融服務8.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.66%
    4. 4.MediaTek Inc3.62%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.77%
    2. 2.已開發亞洲26.70%
    3. 3.英國2.54%
    4. 4.歐元區1.58%
    5. 5.大洋洲0.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.66%
    4. 4.MediaTek Inc3.62%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.22%
    2. 2.周期性消費23.62%
    3. 3.基本物料11.89%
    4. 4.工業9.30%
    5. 5.金融服務8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -