施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

95.98美元2.71(2.74%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月5.39%
3月4.74%
1年25.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.39%
      0.01%
      2.71%
    • 三個月
      4.74%
      3.44%
      4.74%
    • 一年
      25.55%
      35.98%
      17.63%
    • 三年(年度化)
      15.43%
      13.58%
      12.79%
    • 五年(年度化)
      18.03%
      16.97%
      15.32%
    • 十年(年度化)
      9.72%
      8.81%
      8.39%
    • 年初至今
      1.00%
      6.48%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    4,319.24百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2003-02-26
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.45%
    2. 2.已開發亞洲26.82%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐元區1.44%
    5. 5.大洋洲0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.85%
    2. 2.周期性消費24.15%
    3. 3.金融服務11.72%
    4. 4.工業11.25%
    5. 5.基本物料10.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.59%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.23%
    4. 4.MediaTek Inc3.83%
    5. 5.AIA Group Ltd2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.45%
    2. 2.已開發亞洲26.82%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐元區1.44%
    5. 5.大洋洲0.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.59%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.23%
    4. 4.MediaTek Inc3.83%
    5. 5.AIA Group Ltd2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.85%
    2. 2.周期性消費24.15%
    3. 3.金融服務11.72%
    4. 4.工業11.25%
    5. 5.基本物料10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -