施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積

100.13美元0.17(0.17%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.65%
3月6.67%
1年58.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      3.08%
      1.19%
    • 三個月
      6.67%
      0.43%
      7.75%
    • 一年
      58.51%
      45.05%
      48.29%
    • 三年(年度化)
      16.52%
      12.17%
      13.52%
    • 五年(年度化)
      21.49%
      17.29%
      18.19%
    • 十年(年度化)
      10.17%
      8.35%
      8.59%
    • 年初至今
      5.36%
      6.10%
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    4,292.01百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2003-02-26
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.54%
    2. 2.已開發亞洲25.76%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.大洋洲0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.90%
    2. 2.周期性消費26.08%
    3. 3.金融服務10.95%
    4. 4.工業10.02%
    5. 5.電訊服務8.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.07%
    4. 4.Mediatek Inc3.77%
    5. 5.Aia Group Ltd3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.54%
    2. 2.已開發亞洲25.76%
    3. 3.歐元區1.89%
    4. 4.大洋洲0.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.07%
    4. 4.Mediatek Inc3.77%
    5. 5.Aia Group Ltd3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.90%
    2. 2.周期性消費26.08%
    3. 3.金融服務10.95%
    4. 4.工業10.02%
    5. 5.電訊服務8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -

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