匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.68美元0.09(0.63%)

2022/08/17更新

績效 /

1月8.98%

3月0.67%

1年21.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
13.68
0.09
0.63%
2022/08/16
13.77
0.01
0.09%
2022/08/12
13.76
0.03
0.21%
2022/08/11
13.79
0.13
0.95%
2022/08/10
13.66
0.04
0.29%
2022/08/09
13.62
0.05
0.33%
2022/08/08
13.57
0.10
0.73%
2022/08/05
13.48
0.01
0.05%
2022/08/04
13.48
0.13
1.00%
2022/08/03
13.35
0.05
0.34%
2022/08/02
13.40
0.02
0.12%
2022/08/01
13.41
0.08
0.57%
2022/07/29
13.34
0.15
1.14%
2022/07/28
13.19
0.16
1.19%
2022/07/27
13.03
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
13.04
0.01
0.08%
2022/07/25
13.06
0.06
0.46%
2022/07/22
13.00
0.09
0.68%
2022/07/21
12.91
0.10
0.76%
2022/07/20
12.81
0.12
0.91%
2022/07/19
12.70
0.01
0.05%
2022/07/18
12.70
0.07
0.51%
2022/07/15
12.64
0.02
0.18%
2022/07/14
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2022/07/13
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2022/07/12
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0.81%
2022/07/11
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0.04
0.33%
2022/07/08
13.05
0.03
0.21%
2022/07/07
13.08
0.04
0.27%
2022/07/06
13.12
0.66
4.77%

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