匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.59美元0.01(0.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.77%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      13.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/23
      13.60
      0.10
      0.76%
    • 2023/03/22
      13.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/21
      13.47
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/20
      13.43
      0.07
      0.50%
    • 2023/03/17
      13.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/16
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/15
      13.50
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/14
      13.54
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/13
      13.59
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/10
      13.54
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/09
      13.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/08
      13.52
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/07
      13.49
      0.09
      0.64%
    • 2023/03/06
      13.57
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      13.48
      0.08
      0.58%
    • 2023/03/02
      13.41
      0.10
      0.70%
    • 2023/03/01
      13.50
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/28
      13.54
      0.05
      0.34%
    • 2023/02/27
      13.59
      0.11
      0.79%
    • 2023/02/24
      13.48
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/23
      13.56
      0.08
      0.61%
    • 2023/02/22
      13.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      13.48
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/17
      13.56
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/16
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/15
      13.65
      0.05
      0.34%
    • 2023/02/14
      13.70
      0.08
      0.61%
    • 2023/02/13
      13.61
      0.08
      0.60%
    • 2023/02/10
      13.70
      0.09
      0.67%

    下載歷史報價