匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

18.63美元0.01(0.05%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.99%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/21
      18.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/18
      18.67
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/17
      18.63
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/16
      18.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      18.67
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/14
      18.73
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/11
      18.76
      0.06
      0.32%
    • 2021/06/10
      18.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      18.70
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/08
      18.63
      0.06
      0.31%
    • 2021/06/07
      18.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/04
      18.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/03
      18.53
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      18.55
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/01
      18.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/28
      18.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      18.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/26
      18.49
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/25
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/21
      18.42
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/20
      18.39
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/19
      18.36
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/18
      18.41
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/17
      18.39
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/14
      18.37
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/12
      18.33
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/11
      18.38
      0.06
      0.33%
    • 2021/05/10
      18.44
      0.02
      0.08%

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