匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

14.33美元0.03(0.22%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.83%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      14.33
      0.03
      0.22%
    • 2025/07/17
      14.30
      0.05
      0.36%
    • 2025/07/16
      14.35
      0.04
      0.29%
    • 2025/07/15
      14.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/14
      14.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/11
      14.34
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/10
      14.37
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/09
      14.35
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/08
      14.32
      0.05
      0.34%
    • 2025/07/07
      14.37
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/03
      14.39
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/02
      14.36
      0.05
      0.36%
    • 2025/07/01
      14.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/30
      14.32
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/27
      14.28
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      14.27
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/25
      14.24
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/24
      14.23
      0.09
      0.64%
    • 2025/06/20
      14.14
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/18
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/17
      14.13
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      14.14
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/13
      14.12
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/12
      14.16
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/11
      14.13
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/10
      14.09
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/06
      14.05
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/05
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      14.07
      0.06
      0.46%
    • 2025/06/03
      14.01
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價