匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.68美元0.09(0.63%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月8.98%
3月0.67%
1年21.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      13.68
      0.09
      0.63%
    • 2022/08/16
      13.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      13.76
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      13.79
      0.13
      0.95%
    • 2022/08/10
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/09
      13.62
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/08
      13.57
      0.10
      0.73%
    • 2022/08/05
      13.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/04
      13.48
      0.13
      1.00%
    • 2022/08/03
      13.35
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/02
      13.40
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/01
      13.41
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/29
      13.34
      0.15
      1.14%
    • 2022/07/28
      13.19
      0.16
      1.19%
    • 2022/07/27
      13.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/22
      13.00
      0.09
      0.68%
    • 2022/07/21
      12.91
      0.10
      0.76%
    • 2022/07/20
      12.81
      0.12
      0.91%
    • 2022/07/19
      12.70
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      12.70
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/15
      12.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      12.66
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/13
      12.75
      0.15
      1.19%
    • 2022/07/12
      12.91
      0.11
      0.81%
    • 2022/07/11
      13.01
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/08
      13.05
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/07
      13.08
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/06
      13.12
      0.66
      4.77%

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