匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.74美元0.81(5.56%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.95%
1年11.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.74
      0.81
      5.56%
    • 2024/05/16
      14.54
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/15
      14.49
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/14
      14.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      14.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      14.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      14.39
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/07
      14.43
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/06
      14.36
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/03
      14.33
      0.11
      0.75%
    • 2024/05/02
      14.22
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/30
      14.20
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/29
      14.25
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/26
      14.19
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/25
      14.10
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      14.16
      0.10
      0.67%
    • 2024/04/23
      14.26
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/22
      14.21
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      14.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      14.18
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/17
      14.10
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/16
      14.07
      0.13
      0.94%
    • 2024/04/15
      14.20
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/12
      14.27
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      14.31
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      0.84%
    • 2024/04/10
      14.43
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      0.55%
    • 2024/04/09
      14.51
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      0.53%
    • 2024/04/08
      14.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      14.44
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/04
      14.42
      0.04
      0.29%

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