匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

14.49美元0.01(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.36%
1年11.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      14.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      14.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      14.45
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/21
      14.40
      0.12
      0.82%
    • 2024/03/20
      14.29
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/19
      14.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      14.23
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/15
      14.25
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/14
      14.28
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/13
      14.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      14.31
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/11
      14.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/08
      14.33
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      14.34
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/06
      14.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
      14.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      14.25
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/01
      14.20
      0.04
      0.25%
    • 2024/02/29
      14.17
      0.10
      0.73%
    • 2024/02/28
      14.07
      0.07
      0.47%
    • 2024/02/27
      14.13
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/26
      14.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      14.09
      0.07
      0.48%
    • 2024/02/22
      14.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/21
      14.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/16
      13.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      14.01
      0.13
      0.90%

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