匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.52美元0.04(0.28%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.39%
3月2.53%
1年20.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.52
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/01
      13.48
      0.14
      1.08%
    • 2022/11/30
      13.34
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/29
      13.32
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/28
      13.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      13.27
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/23
      13.21
      0.09
      0.71%
    • 2022/11/22
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/21
      13.06
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      13.09
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/16
      13.16
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/15
      13.12
      0.12
      0.94%
    • 2022/11/14
      13.00
      0.18
      1.44%
    • 2022/11/10
      12.81
      0.19
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/08
      12.59
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/07
      12.55
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/04
      12.46
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/03
      12.39
      0.10
      0.76%
    • 2022/11/02
      12.48
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/31
      12.44
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/28
      12.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/27
      12.44
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/26
      12.36
      0.14
      1.18%
    • 2022/10/25
      12.22
      0.13
      1.11%
    • 2022/10/24
      12.09
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/21
      12.03
      0.12
      1.02%
    • 2022/10/20
      12.15
      0.08
      0.65%
    • 2022/10/19
      12.23
      0.07
      0.55%

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