匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

17.04美元0.06(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.38%
3月4.64%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      17.04
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/20
      16.99
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/19
      16.94
      0.09
      0.54%
    • 2022/01/18
      16.85
      0.18
      1.05%
    • 2022/01/14
      17.02
      0.13
      0.74%
    • 2022/01/13
      17.15
      0.06
      0.35%
    • 2022/01/12
      17.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      17.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      17.22
      0.11
      0.61%
    • 2022/01/07
      17.32
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/06
      17.35
      0.18
      1.01%
    • 2022/01/05
      17.53
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/04
      17.56
      0.07
      0.39%
    • 2022/01/03
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/31
      17.65
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      17.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      17.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/28
      17.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/27
      17.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      17.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      17.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      17.58
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/17
      17.63
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/16
      17.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/15
      17.66
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/14
      17.72
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/13
      17.66
      0.09
      0.50%
    • 2021/12/10
      17.75
      0.09
      0.49%
    • 2021/12/09
      17.66
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價