匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

18.52美元0.02(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.39%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      18.54
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/17
      18.50
      0.09
      0.47%
    • 2021/02/16
      18.59
      0.11
      0.59%
    • 2021/02/12
      18.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/11
      18.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/10
      18.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      18.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/08
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      18.75
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/04
      18.61
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/03
      18.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      18.66
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      18.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      18.63
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      18.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      18.61
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/26
      18.65
      0.10
      0.52%
    • 2021/01/25
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/22
      18.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      18.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/19
      18.56
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/15
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/14
      18.56
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/13
      18.54
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/12
      18.49
      0.13
      0.70%
    • 2021/01/11
      18.62
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/08
      18.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      18.68
      0.03
      0.18%

    下載歷史報價