匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

14.49美元0.05(0.35%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.11%
1年19.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.49
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/10
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/09
      14.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/08
      14.43
      0.06
      0.40%
    • 2024/10/07
      14.49
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/04
      14.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/03
      14.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/02
      14.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/01
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/30
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      14.56
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/26
      14.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      14.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/24
      14.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      14.51
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      14.56
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/18
      14.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/17
      14.54
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/16
      14.48
      0.07
      0.48%
    • 2024/09/13
      14.41
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/12
      14.36
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      14.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/09
      14.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/06
      14.36
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/05
      14.32
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/04
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
      14.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/30
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