匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.59美元0.01(0.04%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.25%

3月0.77%

1年8.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
13.59
0.01
0.04%
2023/03/23
13.60
0.10
0.76%
2023/03/22
13.49
0.02
0.16%
2023/03/21
13.47
0.05
0.34%
2023/03/20
13.43
0.07
0.50%
2023/03/17
13.49
0.02
0.16%
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13.47
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0.22%
2023/03/15
13.50
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2023/03/14
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0.40%
2023/03/13
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0.25%
2023/03/08
13.52
0.03
0.25%
2023/03/07
13.49
0.09
0.64%
2023/03/06
13.57
0.09
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
13.48
0.08
0.58%
2023/03/02
13.41
0.10
0.70%
2023/03/01
13.50
0.04
0.31%
2023/02/28
13.54
0.05
0.34%
2023/02/27
13.59
0.11
0.79%
2023/02/24
13.48
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0.58%
2023/02/23
13.56
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0.01%
2023/02/21
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2023/02/14
13.70
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2023/02/13
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