匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.53美元0.04(0.3%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.81%

3月1.61%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
13.53
0.04
0.30%
2023/11/30
13.49
0.02
0.13%
2023/11/29
13.51
0.13
1.00%
2023/11/28
13.38
0.02
0.18%
2023/11/27
13.35
0.01
0.10%
2023/11/24
13.34
0.01
0.08%
2023/11/22
13.33
0.03
0.25%
2023/11/21
13.30
0.08
0.63%
2023/11/20
13.22
0.02
0.15%
2023/11/17
13.20
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2023/11/16
13.17
0.04
0.34%
2023/11/15
13.12
0.01
0.05%
2023/11/14
13.12
0.13
1.00%
2023/11/13
12.99
0.03
0.23%
2023/11/10
13.02
0.05
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
13.06
0.03
0.21%
2023/11/08
13.09
0.03
0.25%
2023/11/07
13.06
0.01
0.04%
2023/11/06
13.05
0.04
0.30%
2023/11/03
13.09
0.13
1.00%
2023/11/02
12.96
0.21
1.64%
2023/10/31
12.75
0.04
0.28%
2023/10/30
12.72
0.00
0.02%
2023/10/27
12.72
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2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/24
12.68
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2023/10/23
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2023/10/20
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