匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD

13.53美元0.04(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.81%
3月1.61%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/30
      13.49
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/29
      13.51
      0.13
      1.00%
    • 2023/11/28
      13.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      13.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      13.33
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/21
      13.30
      0.08
      0.63%
    • 2023/11/20
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/17
      13.20
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/16
      13.17
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/15
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      13.12
      0.13
      1.00%
    • 2023/11/13
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/10
      13.02
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      13.06
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/08
      13.09
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/07
      13.06
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      13.05
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/03
      13.09
      0.13
      1.00%
    • 2023/11/02
      12.96
      0.21
      1.64%
    • 2023/10/31
      12.75
      0.04
      0.28%
    • 2023/10/30
      12.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      12.72
      0.04
      0.28%
    • 2023/10/26
      12.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      12.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      12.68
      0.08
      0.63%
    • 2023/10/23
      12.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      12.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/19
      12.60
      0.04
      0.30%

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