匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

20.90美元0(0.02%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.52%
1年15.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      20.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      20.90
      0.21
      1.00%
    • 2021/10/20
      21.11
      0.15
      0.72%
    • 2021/10/19
      20.95
      0.18
      0.86%
    • 2021/10/18
      20.78
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/15
      20.80
      0.42
      2.08%
    • 2021/10/13
      20.38
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/12
      20.30
      0.26
      1.25%
    • 2021/10/11
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/08
      20.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/07
      20.53
      0.43
      2.12%
    • 2021/10/06
      20.11
      0.11
      0.56%
    • 2021/10/05
      20.22
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/04
      20.18
      0.33
      1.62%
    • 2021/09/30
      20.51
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      20.54
      0.23
      1.11%
    • 2021/09/28
      20.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/27
      20.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/24
      20.75
      0.10
      0.50%
    • 2021/09/23
      20.86
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/17
      20.87
      0.15
      0.70%
    • 2021/09/16
      20.73
      0.27
      1.28%
    • 2021/09/15
      21.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      21.00
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/13
      21.08
      0.21
      0.98%
    • 2021/09/10
      21.29
      0.16
      0.75%
    • 2021/09/09
      21.13
      0.32
      1.49%
    • 2021/09/08
      21.45
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/07
      21.53
      0.11
      0.51%
    • 2021/09/06
      21.64
      0.14
      0.65%

    下載歷史報價