匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

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2024/09/09更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      16.72
      0.18
      1.09%
    • 2024/09/05
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/04
      16.86
      0.25
      1.47%
    • 2024/09/03
      17.11
      0.10
      0.56%
    • 2024/09/02
      17.21
      0.10
      0.59%
    • 2024/08/30
      17.31
      0.05
      0.27%
    • 2024/08/29
      17.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      17.27
      0.09
      0.51%
    • 2024/08/27
      17.36
      0.08
      0.45%
    • 2024/08/23
      17.44
      0.07
      0.38%
    • 2024/08/22
      17.37
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/21
      17.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/20
      17.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/19
      17.45
      0.20
      1.17%
    • 2024/08/16
      17.25
      0.28
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      16.97
      0.10
      0.59%
    • 2024/08/13
      16.87
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/12
      16.85
      0.11
      0.65%
    • 2024/08/09
      16.74
      0.26
      1.57%
    • 2024/08/08
      16.48
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/07
      16.51
      0.32
      2.00%
    • 2024/08/06
      16.18
      0.19
      1.20%
    • 2024/08/05
      15.99
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      3.83%
    • 2024/08/02
      16.63
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      2.77%
    • 2024/08/01
      17.10
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/31
      17.02
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    • 2024/07/30
      16.88
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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