匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

16.59美元0.13(0.79%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.15%
1年18.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      16.59
      0.13
      0.79%
    • 2022/08/18
      16.73
      0.16
      0.95%
    • 2022/08/17
      16.89
      0.09
      0.55%
    • 2022/08/16
      16.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/12
      16.81
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/11
      16.85
      0.20
      1.18%
    • 2022/08/10
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      16.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      16.65
      0.05
      0.28%
    • 2022/08/05
      16.70
      0.09
      0.51%
    • 2022/08/04
      16.62
      0.13
      0.79%
    • 2022/08/03
      16.49
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/02
      16.51
      0.19
      1.12%
    • 2022/08/01
      16.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/29
      16.70
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      16.75
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/27
      16.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      16.71
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/25
      16.61
      0.12
      0.74%
    • 2022/07/22
      16.74
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/21
      16.71
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/20
      16.67
      0.14
      0.85%
    • 2022/07/19
      16.53
      0.14
      0.85%
    • 2022/07/18
      16.67
      0.28
      1.73%
    • 2022/07/15
      16.39
      0.10
      0.61%
    • 2022/07/14
      16.49
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/13
      16.56
      0.16
      0.98%
    • 2022/07/12
      16.40
      0.19
      1.17%
    • 2022/07/11
      16.59
      0.31
      1.83%
    • 2022/07/08
      16.90
      0.11
      0.66%

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