匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

15.53美元0.36(2.35%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.44%

3月1.81%

1年15.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
15.53
0.36
2.35%
2023/06/01
15.18
0.06
0.38%
2023/05/31
15.12
0.23
1.52%
2023/05/30
15.35
0.26
1.74%
2023/05/25
15.09
0.04
0.25%
2023/05/24
15.13
0.10
0.66%
2023/05/23
15.23
0.04
0.24%
2023/05/19
15.18
0.08
0.50%
2023/05/17
15.10
0.05
0.36%
2023/05/16
15.16
0.13
0.83%
2023/05/15
15.03
0.09
0.57%
2023/05/12
14.95
0.04
0.25%
2023/05/11
14.99
0.09
0.57%
2023/05/10
15.07
0.04
0.27%
2023/05/05
15.11
0.06
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
15.05
0.15
1.00%
2023/05/03
14.90
0.09
0.61%
2023/05/02
14.99
0.02
0.13%
2023/04/28
15.01
0.07
0.47%
2023/04/27
14.94
0.06
0.40%
2023/04/26
14.88
0.10
0.68%
2023/04/25
14.78
0.24
1.57%
2023/04/24
15.02
0.04
0.26%
2023/04/21
15.06
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1.14%
2023/04/20
15.23
0.06
0.41%
2023/04/19
15.29
0.13
0.87%
2023/04/18
15.43
0.04
0.28%
2023/04/17
15.47
0.03
0.22%
2023/04/14
15.44
0.05
0.31%
2023/04/13
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