匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月2.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.67
      0.14
      0.81%
    • 2024/12/19
      16.80
      0.25
      1.47%
    • 2024/12/18
      17.05
      0.06
      0.34%
    • 2024/12/17
      16.99
      0.15
      0.86%
    • 2024/12/16
      17.14
      0.10
      0.56%
    • 2024/12/13
      17.24
      0.10
      0.56%
    • 2024/12/12
      17.33
      0.12
      0.70%
    • 2024/12/11
      17.21
      0.07
      0.43%
    • 2024/12/10
      17.29
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/09
      17.34
      0.10
      0.60%
    • 2024/12/06
      17.23
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/05
      17.20
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/04
      17.14
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/03
      17.07
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/02
      16.96
      0.08
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.88
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/28
      16.92
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/27
      17.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      17.06
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/25
      17.09
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/22
      16.99
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/21
      16.97
      0.12
      0.70%
    • 2024/11/20
      17.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/19
      17.10
      0.12
      0.68%
    • 2024/11/18
      16.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      16.99
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      0.15%
    • 2024/11/14
      16.96
      0.16
      0.95%
    • 2024/11/13
      17.12
      0.13
      0.73%
    • 2024/11/12
      17.25
      0.37
      2.12%
    • 2024/11/11
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