匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

20.86美元0.21(1.01%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.3%

3月0.93%

1年25.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
20.86
0.21
1.01%
2021/07/22
21.07
0.28
1.35%
2021/07/21
20.79
0.03
0.13%
2021/07/20
20.76
0.07
0.32%
2021/07/19
20.83
0.41
1.93%
2021/07/16
21.24
0.16
0.73%
2021/07/15
21.39
0.06
0.28%
2021/07/14
21.33
0.01
0.05%
2021/07/13
21.34
0.19
0.88%
2021/07/12
21.15
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0.60%
2021/07/09
21.03
0.12
0.56%
2021/07/08
20.91
0.44
2.05%
2021/07/07
21.35
0.01
0.02%
2021/07/06
21.34
0.23
1.05%
2021/07/05
21.57
0.10
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
21.47
0.37
1.69%
2021/06/30
21.84
0.04
0.18%
2021/06/29
21.88
0.00
0.00%
2021/06/28
21.88
0.07
0.30%
2021/06/25
21.95
0.24
1.09%
2021/06/24
21.71
0.37
1.72%
2021/06/22
21.34
0.01
0.03%
2021/06/21
21.35
0.14
0.63%
2021/06/18
21.49
0.09
0.40%
2021/06/17
21.57
0.13
0.61%
2021/06/16
21.71
0.16
0.74%
2021/06/15
21.87
0.11
0.50%
2021/06/11
21.98
0.14
0.62%
2021/06/10
21.84
0.18
0.84%
2021/06/09
21.66
0.05
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