匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

20.86美元0.21(1.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.93%
1年25.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.86
      0.21
      1.01%
    • 2021/07/22
      21.07
      0.28
      1.35%
    • 2021/07/21
      20.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/20
      20.76
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/19
      20.83
      0.41
      1.93%
    • 2021/07/16
      21.24
      0.16
      0.73%
    • 2021/07/15
      21.39
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/14
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      21.34
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/12
      21.15
      0.13
      0.60%
    • 2021/07/09
      21.03
      0.12
      0.56%
    • 2021/07/08
      20.91
      0.44
      2.05%
    • 2021/07/07
      21.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/06
      21.34
      0.23
      1.05%
    • 2021/07/05
      21.57
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      21.47
      0.37
      1.69%
    • 2021/06/30
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/29
      21.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      21.88
      0.07
      0.30%
    • 2021/06/25
      21.95
      0.24
      1.09%
    • 2021/06/24
      21.71
      0.37
      1.72%
    • 2021/06/22
      21.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/21
      21.35
      0.14
      0.63%
    • 2021/06/18
      21.49
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/17
      21.57
      0.13
      0.61%
    • 2021/06/16
      21.71
      0.16
      0.74%
    • 2021/06/15
      21.87
      0.11
      0.50%
    • 2021/06/11
      21.98
      0.14
      0.62%
    • 2021/06/10
      21.84
      0.18
      0.84%
    • 2021/06/09
      21.66
      0.05
      0.24%

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