匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

18.58美元0.14(0.74%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月10.5%
3月2.46%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      18.58
      0.14
      0.74%
    • 2025/05/20
      18.44
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      18.45
      0.09
      0.49%
    • 2025/05/16
      18.55
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/15
      18.59
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/14
      18.56
      0.36
      1.98%
    • 2025/05/13
      18.20
      0.10
      0.55%
    • 2025/05/12
      18.30
      0.55
      3.12%
    • 2025/05/08
      17.75
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/07
      17.79
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/06
      17.76
      0.07
      0.41%
    • 2025/05/02
      17.68
      0.31
      1.80%
    • 2025/04/30
      17.37
      0.07
      0.38%
    • 2025/04/29
      17.31
      0.08
      0.44%
    • 2025/04/28
      17.23
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      17.19
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/24
      17.13
      0.07
      0.42%
    • 2025/04/23
      17.20
      0.43
      2.54%
    • 2025/04/22
      16.78
      0.09
      0.52%
    • 2025/04/17
      16.69
      0.12
      0.74%
    • 2025/04/16
      16.57
      0.23
      1.36%
    • 2025/04/15
      16.80
      0.17
      1.03%
    • 2025/04/14
      16.63
      0.28
      1.73%
    • 2025/04/11
      16.35
      0.21
      1.29%
    • 2025/04/10
      16.14
      0.60
      3.89%
    • 2025/04/09
      15.53
      0.26
      1.65%
    • 2025/04/08
      15.79
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/07
      15.81
      1.59
      9.13%
    • 2025/04/03
      17.40
      0.19
      1.10%
    • 2025/04/02
      17.59
      0.02
      0.12%

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