匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD

17.46美元0.22(1.23%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.18%
3月10.64%
1年10.29%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
滙豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場股票
基金家族
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM TME NR USD
基金規模
373.24百萬截至 2024-06-21
年初至今報酬率
12.67%
殖利率
0.68
晨星評等
成立日期
1994-11-11

投資策略

本基金旨在透過投資新興市場股票組合,提供長期總回報。



本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。



於中國股票的投資包括但不限於在中華人民共和國(「中國」)的證券交易所上市的中國A股及中國B股(及可能供認購的其他證券)。本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國A股,惟須受適用額度限制所規限。此外,本基金可透過中國A股連接產品(「中國A股連接產品」,例如但不限於與中國A股掛鈎的參與票據)間接投資於中國A股。



本基金可將其最多30%的淨資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股,及將其最多30%的淨資產投資於中國A股連接產品。本基金對中國A股(透過滬港股票市場交易互聯互通機制、深港股票市場交易互聯互通機制或中國A股連接產品)及中國B股的最大投資參與為其淨資產的40%。本基金不會將其超過10%的淨資產投資於由中國A股連接產品任何單一發行人發行的中國A股連接產品。



本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。



本基金不會將其淨資產多於15%投資於可轉換證券。



本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。



本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。



本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Conroy Edward
  • 資歷 4年(2020-07-01 至今)
  • King Helen
  • 資歷 4年(2020-07-01 至今)
  • Wu Stephanie
  • 資歷 4年(2020-07-01 至今)
  • Stephanie Wu is a portfolio manager in the Global Emerging Markets Equity team within HSBC Global Asset Management in London and has been working in the financial industry since 1994. Stephanie is responsible for the Asian investments in HSBC Asset Management’s multi regional strategies including GEM and BRIC. She is also responsible for managing the EM High Conviction strategy. Prior to joining HSBC in 2006, Stephanie was a portfolio manager at Invesco Asset Management and F&C Asset Management where she was responsible for Asian Equities. Stephanie holds a BSc and MSc in Economics from the London School of Economics (UK).

基金費用

最低認購金額
5,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
滙豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2325-7888
基金顧問地址
台北市敦化南路二段99 號24 樓
基金顧問網址
https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw