匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

71.60美元0.02(0.02%)

2025/04/24更新

績效 /

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3月4.58%

1年2.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
71.60
0.02
0.02%
2025/04/23
71.58
0.92
1.30%
2025/04/22
70.67
0.53
0.76%
2025/04/17
70.14
0.30
0.43%
2025/04/16
69.84
0.42
0.60%
2025/04/15
70.26
1.45
2.10%
2025/04/14
68.81
1.02
1.50%
2025/04/11
67.79
1.77
2.69%
2025/04/10
66.02
2.70
4.27%
2025/04/09
63.32
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2.11%
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64.68
0.84
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2025/04/07
65.52
6.00
8.39%
2025/04/03
71.52
0.53
0.74%
2025/04/02
72.05
0.46
0.65%
2025/04/01
71.59
0.17
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
71.42
0.65
0.90%
2025/03/28
72.07
0.79
1.08%
2025/03/27
72.85
0.14
0.20%
2025/03/26
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0.06
0.08%
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0.48%
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