匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

62.30美元0.34(0.54%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.38%
1年16.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      62.30
      0.34
      0.54%
    • 2023/03/24
      62.64
      0.44
      0.70%
    • 2023/03/23
      63.08
      0.52
      0.83%
    • 2023/03/22
      62.56
      0.47
      0.75%
    • 2023/03/21
      62.10
      0.51
      0.83%
    • 2023/03/20
      61.59
      0.74
      1.19%
    • 2023/03/17
      62.33
      1.19
      1.94%
    • 2023/03/16
      61.14
      0.54
      0.87%
    • 2023/03/15
      61.68
      0.39
      0.64%
    • 2023/03/14
      61.29
      1.15
      1.84%
    • 2023/03/13
      62.44
      0.10
      0.16%
    • 2023/03/10
      62.34
      1.36
      2.13%
    • 2023/03/09
      63.70
      0.33
      0.51%
    • 2023/03/08
      64.03
      0.62
      0.95%
    • 2023/03/07
      64.64
      0.13
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      64.77
      0.39
      0.60%
    • 2023/03/03
      64.38
      0.85
      1.34%
    • 2023/03/02
      63.54
      0.69
      1.08%
    • 2023/03/01
      64.23
      1.14
      1.81%
    • 2023/02/28
      63.08
      0.11
      0.18%
    • 2023/02/27
      63.20
      0.63
      0.98%
    • 2023/02/24
      63.82
      0.67
      1.04%
    • 2023/02/23
      64.49
      0.50
      0.78%
    • 2023/02/22
      63.99
      0.82
      1.27%
    • 2023/02/21
      64.82
      0.09
      0.13%
    • 2023/02/20
      64.90
      0.27
      0.42%
    • 2023/02/17
      64.63
      0.79
      1.20%
    • 2023/02/16
      65.41
      1.45
      2.26%
    • 2023/02/15
      63.97
      1.20
      1.85%
    • 2023/02/14
      65.17
      0.28
      0.43%

    下載歷史報價