匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

94.54美元0.12(0.13%)

2026/01/19更新

績效 /

1月5.01%

3月6.62%

1年29.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
94.54
0.12
0.13%
2026/01/16
94.66
0.60
0.63%
2026/01/15
95.26
1.20
1.28%
2026/01/14
94.05
0.79
0.85%
2026/01/13
93.27
0.21
0.23%
2026/01/12
93.06
0.29
0.31%
2026/01/09
92.77
0.15
0.16%
2026/01/08
92.91
0.42
0.45%
2026/01/07
93.33
0.27
0.29%
2026/01/06
93.06
0.67
0.73%
2026/01/05
92.39
0.01
0.01%
2026/01/02
92.38
0.78
0.85%
2025/12/31
91.61
0.24
0.27%
2025/12/30
91.36
0.05
0.06%
2025/12/29
91.31
0.10
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
91.41
0.54
0.59%
2025/12/23
90.87
0.22
0.24%
2025/12/22
91.09
1.07
1.18%
2025/12/19
90.03
1.50
1.69%
2025/12/18
88.53
0.49
0.55%
2025/12/17
89.01
0.27
0.30%
2025/12/16
88.74
1.40
1.56%
2025/12/15
90.15
0.09
0.10%
2025/12/12
90.24
0.19
0.21%
2025/12/11
90.05
0.41
0.46%
2025/12/10
90.46
0.65
0.71%
2025/12/09
91.11
0.82
0.91%
2025/12/08
90.29
0.57
0.63%
2025/12/05
90.86
0.17
0.19%
2025/12/04
90.69
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