匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

80.71美元0.9(1.11%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.41%
1年22.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      80.71
      0.90
      1.11%
    • 2024/10/07
      81.61
      0.16
      0.20%
    • 2024/10/04
      81.77
      0.38
      0.46%
    • 2024/10/03
      82.15
      1.20
      1.44%
    • 2024/10/02
      83.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      83.34
      0.21
      0.25%
    • 2024/09/27
      83.55
      0.32
      0.38%
    • 2024/09/26
      83.24
      0.53
      0.64%
    • 2024/09/25
      82.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      82.72
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/23
      82.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      82.63
      0.40
      0.48%
    • 2024/09/19
      82.23
      0.76
      0.94%
    • 2024/09/17
      81.47
      0.45
      0.55%
    • 2024/09/16
      81.02
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      80.96
      0.73
      0.92%
    • 2024/09/12
      80.23
      1.14
      1.44%
    • 2024/09/11
      79.09
      0.24
      0.31%
    • 2024/09/10
      79.33
      0.10
      0.13%
    • 2024/09/09
      79.23
      0.81
      1.02%
    • 2024/09/06
      80.04
      0.33
      0.42%
    • 2024/09/05
      80.38
      0.37
      0.46%
    • 2024/09/04
      80.01
      0.95
      1.17%
    • 2024/09/03
      80.96
      0.08
      0.09%
    • 2024/09/02
      81.04
      0.36
      0.44%
    • 2024/08/30
      81.40
      0.34
      0.42%
    • 2024/08/29
      81.05
      0.33
      0.40%
    • 2024/08/28
      81.38
      0.30
      0.37%
    • 2024/08/27
      81.68
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/26
      81.57
      0.14
      0.17%

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