匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

77.17美元0.23(0.29%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月6.98%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      77.17
      0.23
      0.29%
    • 2024/12/24
      76.95
      0.31
      0.40%
    • 2024/12/23
      76.64
      0.23
      0.31%
    • 2024/12/20
      76.41
      0.73
      0.94%
    • 2024/12/19
      77.13
      0.74
      0.95%
    • 2024/12/18
      77.87
      0.53
      0.68%
    • 2024/12/17
      77.34
      0.89
      1.14%
    • 2024/12/16
      78.23
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/13
      78.35
      0.48
      0.62%
    • 2024/12/12
      77.87
      0.50
      0.63%
    • 2024/12/11
      78.37
      0.35
      0.45%
    • 2024/12/10
      78.01
      0.30
      0.39%
    • 2024/12/09
      77.71
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/06
      77.62
      0.20
      0.25%
    • 2024/12/05
      77.42
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      77.38
      0.29
      0.38%
    • 2024/12/03
      77.09
      0.96
      1.26%
    • 2024/12/02
      76.13
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/29
      75.88
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/28
      75.84
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/27
      76.00
      0.22
      0.29%
    • 2024/11/26
      75.78
      0.71
      0.93%
    • 2024/11/25
      76.50
      1.00
      1.33%
    • 2024/11/22
      75.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      75.46
      0.39
      0.51%
    • 2024/11/20
      75.85
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/19
      75.68
      0.70
      0.94%

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