匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

84.22美元0.97(1.16%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.38%
1年33.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      84.22
      0.97
      1.16%
    • 2021/10/25
      83.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      83.26
      0.50
      0.60%
    • 2021/10/21
      82.77
      0.74
      0.88%
    • 2021/10/20
      83.50
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/19
      83.40
      0.46
      0.55%
    • 2021/10/18
      83.87
      1.01
      1.22%
    • 2021/10/15
      82.85
      1.46
      1.79%
    • 2021/10/12
      81.40
      0.61
      0.74%
    • 2021/10/11
      82.00
      0.20
      0.24%
    • 2021/10/08
      81.81
      0.09
      0.11%
    • 2021/10/07
      81.89
      1.24
      1.53%
    • 2021/10/06
      80.66
      1.53
      1.86%
    • 2021/10/05
      82.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/04
      82.18
      0.62
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      82.80
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/29
      82.89
      0.95
      1.13%
    • 2021/09/28
      83.83
      0.37
      0.44%
    • 2021/09/27
      84.20
      0.95
      1.12%
    • 2021/09/24
      85.16
      0.33
      0.38%
    • 2021/09/23
      84.83
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/21
      84.87
      0.41
      0.48%
    • 2021/09/20
      84.47
      1.29
      1.50%
    • 2021/09/17
      85.76
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/16
      85.87
      1.17
      1.35%
    • 2021/09/15
      87.04
      0.29
      0.33%
    • 2021/09/14
      86.75
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/13
      86.79
      0.45
      0.52%
    • 2021/09/10
      87.25
      0.59
      0.68%
    • 2021/09/09
      86.66
      0.16
      0.19%

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