匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

69.23美元0.07(0.09%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.33%
1年11.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      69.23
      0.07
      0.09%
    • 2023/12/05
      69.17
      0.38
      0.55%
    • 2023/12/04
      69.55
      0.22
      0.32%
    • 2023/12/01
      69.32
      0.34
      0.49%
    • 2023/11/30
      68.98
      0.17
      0.25%
    • 2023/11/29
      69.16
      0.20
      0.28%
    • 2023/11/28
      69.35
      0.54
      0.79%
    • 2023/11/27
      68.81
      0.28
      0.40%
    • 2023/11/24
      69.09
      0.22
      0.32%
    • 2023/11/23
      69.31
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/22
      69.24
      0.36
      0.52%
    • 2023/11/21
      69.60
      0.44
      0.63%
    • 2023/11/20
      69.17
      0.63
      0.92%
    • 2023/11/17
      68.54
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/16
      68.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      68.45
      1.06
      1.58%
    • 2023/11/14
      67.39
      0.22
      0.32%
    • 2023/11/13
      67.17
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/10
      67.08
      0.46
      0.68%
    • 2023/11/09
      67.54
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/08
      67.51
      0.12
      0.18%
    • 2023/11/07
      67.63
      0.52
      0.76%
    • 2023/11/06
      68.14
      1.86
      2.81%
    • 2023/11/03
      66.28
      0.66
      1.00%
    • 2023/11/02
      65.63
      1.23
      1.92%
    • 2023/10/31
      64.39
      0.88
      1.34%
    • 2023/10/30
      65.27
      0.49
      0.76%
    • 2023/10/27
      64.78
      0.58
      0.90%
    • 2023/10/26
      64.20
      1.14
      1.74%
    • 2023/10/25
      65.34
      0.04
      0.06%

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