匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

80.07美元1.57(1.93%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月6.4%
3月3.29%
1年86.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      80.07
      1.57
      1.93%
    • 2021/04/09
      81.64
      0.45
      0.54%
    • 2021/04/08
      82.09
      0.50
      0.61%
    • 2021/04/07
      81.59
      0.29
      0.35%
    • 2021/04/01
      81.30
      1.27
      1.58%
    • 2021/03/31
      80.04
      0.08
      0.11%
    • 2021/03/30
      80.12
      0.90
      1.13%
    • 2021/03/29
      79.22
      0.10
      0.12%
    • 2021/03/26
      79.13
      1.96
      2.55%
    • 2021/03/25
      77.16
      0.98
      1.26%
    • 2021/03/24
      78.14
      1.50
      1.89%
    • 2021/03/23
      79.65
      0.28
      0.35%
    • 2021/03/22
      79.93
      0.31
      0.39%
    • 2021/03/19
      80.24
      0.46
      0.57%
    • 2021/03/18
      80.70
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      80.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/16
      80.44
      0.74
      0.92%
    • 2021/03/15
      79.71
      1.16
      1.43%
    • 2021/03/12
      80.86
      1.83
      2.31%
    • 2021/03/11
      79.03
      1.15
      1.48%
    • 2021/03/10
      77.88
      1.15
      1.50%
    • 2021/03/09
      76.73
      0.36
      0.47%
    • 2021/03/08
      77.10
      2.00
      2.53%
    • 2021/03/05
      79.10
      1.04
      1.30%
    • 2021/03/04
      80.14
      2.52
      3.05%
    • 2021/03/03
      82.66
      0.93
      1.14%
    • 2021/03/02
      81.73
      0.37
      0.45%
    • 2021/03/01
      82.10
      1.03
      1.28%
    • 2021/02/26
      81.07
      1.84
      2.22%
    • 2021/02/25
      82.91
      0.92
      1.13%

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