匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

78.05美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6%
3月9.22%
1年24.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      78.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      78.05
      0.70
      0.90%
    • 2024/05/24
      77.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      77.34
      0.17
      0.22%
    • 2024/05/22
      77.17
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/21
      77.01
      0.50
      0.65%
    • 2024/05/17
      77.51
      0.94
      1.19%
    • 2024/05/16
      78.45
      1.82
      2.37%
    • 2024/05/14
      76.63
      0.57
      0.74%
    • 2024/05/13
      76.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      76.06
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/08
      76.15
      0.23
      0.30%
    • 2024/05/07
      75.92
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/06
      75.86
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/03
      75.76
      0.32
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      75.44
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/30
      75.28
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/29
      74.90
      0.47
      0.63%
    • 2024/04/26
      74.43
      0.91
      1.24%
    • 2024/04/25
      73.52
      0.52
      0.71%
    • 2024/04/24
      74.05
      1.26
      1.73%
    • 2024/04/23
      72.79
      0.71
      0.98%
    • 2024/04/22
      72.08
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/19
      71.95
      1.02
      1.40%
    • 2024/04/18
      72.97
      0.79
      1.10%
    • 2024/04/17
      72.17
      0.34
      0.47%
    • 2024/04/16
      71.84
      1.18
      1.61%
    • 2024/04/15
      73.01
      1.07
      1.45%
    • 2024/04/12
      74.09
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/11
      74.46
      0.02
      0.02%

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