匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

62.30美元0.34(0.54%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.86%

3月3.38%

1年16.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
62.30
0.34
0.54%
2023/03/24
62.64
0.44
0.70%
2023/03/23
63.08
0.52
0.83%
2023/03/22
62.56
0.47
0.75%
2023/03/21
62.10
0.51
0.83%
2023/03/20
61.59
0.74
1.19%
2023/03/17
62.33
1.19
1.94%
2023/03/16
61.14
0.54
0.87%
2023/03/15
61.68
0.39
0.64%
2023/03/14
61.29
1.15
1.84%
2023/03/13
62.44
0.10
0.16%
2023/03/10
62.34
1.36
2.13%
2023/03/09
63.70
0.33
0.51%
2023/03/08
64.03
0.62
0.95%
2023/03/07
64.64
0.13
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
64.77
0.39
0.60%
2023/03/03
64.38
0.85
1.34%
2023/03/02
63.54
0.69
1.08%
2023/03/01
64.23
1.14
1.81%
2023/02/28
63.08
0.11
0.18%
2023/02/27
63.20
0.63
0.98%
2023/02/24
63.82
0.67
1.04%
2023/02/23
64.49
0.50
0.78%
2023/02/22
63.99
0.82
1.27%
2023/02/21
64.82
0.09
0.13%
2023/02/20
64.90
0.27
0.42%
2023/02/17
64.63
0.79
1.20%
2023/02/16
65.41
1.45
2.26%
2023/02/15
63.97
1.20
1.85%
2023/02/14
65.17
0.28
0.43%

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