匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

71.60美元0.02(0.02%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.49%
3月4.58%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      71.60
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/23
      71.58
      0.92
      1.30%
    • 2025/04/22
      70.67
      0.53
      0.76%
    • 2025/04/17
      70.14
      0.30
      0.43%
    • 2025/04/16
      69.84
      0.42
      0.60%
    • 2025/04/15
      70.26
      1.45
      2.10%
    • 2025/04/14
      68.81
      1.02
      1.50%
    • 2025/04/11
      67.79
      1.77
      2.69%
    • 2025/04/10
      66.02
      2.70
      4.27%
    • 2025/04/09
      63.32
      1.37
      2.11%
    • 2025/04/08
      64.68
      0.84
      1.28%
    • 2025/04/07
      65.52
      6.00
      8.39%
    • 2025/04/03
      71.52
      0.53
      0.74%
    • 2025/04/02
      72.05
      0.46
      0.65%
    • 2025/04/01
      71.59
      0.17
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      71.42
      0.65
      0.90%
    • 2025/03/28
      72.07
      0.79
      1.08%
    • 2025/03/27
      72.85
      0.14
      0.20%
    • 2025/03/26
      72.71
      0.06
      0.08%
    • 2025/03/25
      72.77
      0.66
      0.90%
    • 2025/03/24
      73.43
      0.35
      0.48%
    • 2025/03/21
      73.78
      0.26
      0.35%
    • 2025/03/20
      73.52
      0.28
      0.37%
    • 2025/03/19
      73.80
      0.52
      0.70%
    • 2025/03/18
      73.28
      0.48
      0.66%
    • 2025/03/17
      72.81
      0.38
      0.53%
    • 2025/03/14
      72.42
      0.36
      0.50%
    • 2025/03/13
      72.06
      0.35
      0.49%
    • 2025/03/12
      72.41
      0.12
      0.16%
    • 2025/03/11
      72.53
      0.46
      0.63%

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