匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

65.29美元0.38(0.58%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.47%
3月5.01%
1年23.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      65.29
      0.38
      0.58%
    • 2022/08/18
      65.67
      0.08
      0.12%
    • 2022/08/17
      65.74
      0.08
      0.12%
    • 2022/08/16
      65.67
      0.22
      0.33%
    • 2022/08/12
      65.45
      0.19
      0.29%
    • 2022/08/11
      65.26
      0.98
      1.52%
    • 2022/08/10
      64.28
      0.59
      0.91%
    • 2022/08/09
      64.87
      0.13
      0.20%
    • 2022/08/08
      64.74
      0.18
      0.28%
    • 2022/08/05
      64.92
      0.73
      1.13%
    • 2022/08/04
      64.20
      0.10
      0.16%
    • 2022/08/03
      64.09
      0.27
      0.42%
    • 2022/08/02
      64.36
      0.68
      1.05%
    • 2022/08/01
      65.05
      0.20
      0.31%
    • 2022/07/29
      64.85
      0.59
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      64.26
      0.35
      0.55%
    • 2022/07/27
      63.91
      0.11
      0.18%
    • 2022/07/26
      63.79
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/25
      63.70
      0.14
      0.22%
    • 2022/07/22
      63.84
      0.11
      0.17%
    • 2022/07/21
      63.94
      0.55
      0.86%
    • 2022/07/20
      63.40
      0.39
      0.61%
    • 2022/07/19
      63.01
      0.16
      0.25%
    • 2022/07/18
      62.86
      1.10
      1.78%
    • 2022/07/15
      61.76
      0.42
      0.67%
    • 2022/07/14
      62.17
      0.16
      0.26%
    • 2022/07/13
      62.02
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/12
      62.06
      1.02
      1.62%
    • 2022/07/11
      63.08
      0.62
      0.97%
    • 2022/07/08
      63.70
      0.35
      0.55%

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