匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      80.16
      1.18
      1.45%
    • 2024/07/24
      81.34
      0.79
      0.97%
    • 2024/07/23
      80.56
      0.95
      1.20%
    • 2024/07/22
      79.61
      0.43
      0.53%
    • 2024/07/19
      80.03
      1.56
      1.91%
    • 2024/07/18
      81.59
      0.70
      0.86%
    • 2024/07/17
      82.30
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/16
      82.47
      0.56
      0.68%
    • 2024/07/15
      83.03
      0.43
      0.52%
    • 2024/07/12
      82.60
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/11
      82.68
      0.79
      0.97%
    • 2024/07/10
      81.88
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/09
      81.78
      0.27
      0.33%
    • 2024/07/08
      81.51
      0.44
      0.53%
    • 2024/07/05
      81.95
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      82.02
      0.56
      0.69%
    • 2024/07/03
      81.46
      0.41
      0.50%
    • 2024/07/02
      81.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/28
      81.09
      0.72
      0.90%
    • 2024/06/27
      80.37
      0.29
      0.36%
    • 2024/06/26
      80.66
      0.29
      0.36%
    • 2024/06/25
      80.37
      0.31
      0.39%
    • 2024/06/24
      80.05
      0.41
      0.51%
    • 2024/06/21
      80.47
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/20
      80.61
      0.19
      0.24%
    • 2024/06/19
      80.80
      0.34
      0.42%
    • 2024/06/18
      80.47
      0.17
      0.22%
    • 2024/06/17
      80.30
      0.30
      0.37%
    • 2024/06/14
      80.60
      0.74
      0.92%
    • 2024/06/13
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