匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD

74.05美元1.26(1.73%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      74.05
      1.26
      1.73%
    • 2024/04/23
      72.79
      0.71
      0.98%
    • 2024/04/22
      72.08
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/19
      71.95
      1.02
      1.40%
    • 2024/04/18
      72.97
      0.79
      1.10%
    • 2024/04/17
      72.17
      0.34
      0.47%
    • 2024/04/16
      71.84
      1.18
      1.61%
    • 2024/04/15
      73.01
      1.07
      1.45%
    • 2024/04/12
      74.09
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/11
      74.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      74.48
      0.19
      0.26%
    • 2024/04/09
      74.28
      0.22
      0.30%
    • 2024/04/08
      74.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      74.05
      0.25
      0.34%
    • 2024/04/03
      73.80
      0.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      73.98
      0.69
      0.94%
    • 2024/03/28
      73.29
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/27
      73.12
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/26
      72.94
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/25
      73.00
      0.17
      0.23%
    • 2024/03/22
      73.17
      0.47
      0.64%
    • 2024/03/21
      73.64
      1.55
      2.15%
    • 2024/03/20
      72.10
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/19
      71.97
      1.06
      1.45%
    • 2024/03/18
      73.03
      1.22
      1.70%
    • 2024/03/15
      71.81
      0.91
      1.25%
    • 2024/03/14
      72.72
      0.81
      1.12%
    • 2024/03/13
      71.91
      1.10
      1.50%
    • 2024/03/12
      73.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
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