駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

74.35美元0.83(1.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.91%
1年32.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      74.35
      0.83
      1.10%
    • 2021/07/29
      75.18
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/28
      75.14
      0.52
      0.69%
    • 2021/07/27
      75.66
      0.73
      0.97%
    • 2021/07/26
      74.93
      1.12
      1.52%
    • 2021/07/20
      73.81
      0.23
      0.31%
    • 2021/07/19
      74.04
      0.81
      1.08%
    • 2021/07/16
      74.85
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/15
      74.92
      0.41
      0.54%
    • 2021/07/14
      75.33
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/13
      75.39
      0.46
      0.61%
    • 2021/07/12
      74.93
      1.49
      2.03%
    • 2021/07/09
      73.44
      0.25
      0.34%
    • 2021/07/08
      73.69
      0.29
      0.39%
    • 2021/07/07
      73.98
      0.86
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      74.84
      0.15
      0.20%
    • 2021/07/05
      74.69
      0.24
      0.32%
    • 2021/07/02
      74.45
      0.79
      1.07%
    • 2021/07/01
      73.66
      1.05
      1.41%
    • 2021/06/30
      74.71
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/29
      74.62
      0.40
      0.53%
    • 2021/06/28
      75.02
      0.40
      0.54%
    • 2021/06/25
      74.62
      0.52
      0.70%
    • 2021/06/24
      74.10
      0.65
      0.87%
    • 2021/06/22
      74.75
      1.53
      2.09%
    • 2021/06/21
      73.22
      1.65
      2.20%
    • 2021/06/18
      74.87
      0.59
      0.78%
    • 2021/06/17
      75.46
      0.55
      0.72%
    • 2021/06/16
      76.01
      0.41
      0.54%
    • 2021/06/15
      75.60
      0.21
      0.28%

    下載歷史報價