駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

64.45美元0.11(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.99%
3月6.69%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      64.45
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/19
      64.34
      1.04
      1.59%
    • 2024/12/18
      65.38
      0.21
      0.32%
    • 2024/12/17
      65.17
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/16
      65.09
      0.20
      0.31%
    • 2024/12/13
      65.29
      0.95
      1.43%
    • 2024/12/12
      66.24
      0.23
      0.35%
    • 2024/12/11
      66.01
      0.32
      0.48%
    • 2024/12/10
      66.33
      0.45
      0.67%
    • 2024/12/09
      66.78
      0.91
      1.38%
    • 2024/12/06
      65.87
      0.26
      0.39%
    • 2024/12/05
      66.13
      0.35
      0.53%
    • 2024/12/04
      65.78
      0.66
      0.99%
    • 2024/12/03
      66.44
      1.01
      1.54%
    • 2024/12/02
      65.43
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      65.50
      0.69
      1.07%
    • 2024/11/28
      64.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      64.82
      0.49
      0.76%
    • 2024/11/26
      64.33
      0.32
      0.50%
    • 2024/11/25
      64.01
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/22
      64.11
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/21
      63.93
      0.74
      1.17%
    • 2024/11/20
      63.19
      0.73
      1.14%
    • 2024/11/19
      63.92
      0.72
      1.14%
    • 2024/11/18
      63.20
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/15
      63.12
      0.15
      0.24%
    • 2024/11/14
      62.97
      1.03
      1.61%
    • 2024/11/13
      64.00
      0.74
      1.14%
    • 2024/11/12
      64.74
      0.31
      0.48%
    • 2024/11/11
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