駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

74.06美元0.13(0.18%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.94%
3月0.34%
1年17.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      74.06
      0.13
      0.18%
    • 2021/10/19
      74.19
      0.40
      0.54%
    • 2021/10/18
      73.79
      0.21
      0.28%
    • 2021/10/15
      74.00
      0.61
      0.83%
    • 2021/10/14
      73.39
      0.49
      0.67%
    • 2021/10/13
      72.90
      0.10
      0.14%
    • 2021/10/12
      73.00
      1.24
      1.67%
    • 2021/10/11
      74.24
      0.08
      0.11%
    • 2021/10/08
      74.32
      0.73
      0.99%
    • 2021/10/07
      73.59
      0.38
      0.51%
    • 2021/10/06
      73.97
      0.19
      0.26%
    • 2021/10/05
      74.16
      1.22
      1.62%
    • 2021/10/04
      75.38
      0.18
      0.24%
    • 2021/10/01
      75.20
      0.85
      1.12%
    • 2021/09/30
      76.05
      0.56
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      76.61
      0.83
      1.07%
    • 2021/09/28
      77.44
      0.55
      0.71%
    • 2021/09/27
      77.99
      0.17
      0.22%
    • 2021/09/24
      77.82
      1.28
      1.67%
    • 2021/09/23
      76.54
      0.22
      0.29%
    • 2021/09/22
      76.76
      0.66
      0.85%
    • 2021/09/21
      77.42
      0.32
      0.42%
    • 2021/09/20
      77.10
      1.46
      1.86%
    • 2021/09/17
      78.56
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/16
      78.46
      0.26
      0.33%
    • 2021/09/15
      78.72
      0.75
      0.94%
    • 2021/09/14
      79.47
      0.82
      1.04%
    • 2021/09/13
      78.65
      0.37
      0.47%
    • 2021/09/10
      78.28
      0.80
      1.03%
    • 2021/09/09
      77.48
      0.25
      0.32%

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