駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

65.80美元0.85(1.28%)
2024/07/26更新
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3月1.53%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      65.80
      0.85
      1.28%
    • 2024/07/25
      66.65
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/24
      66.74
      0.47
      0.70%
    • 2024/07/23
      67.21
      0.79
      1.19%
    • 2024/07/22
      66.42
      0.32
      0.48%
    • 2024/07/19
      66.74
      0.82
      1.21%
    • 2024/07/18
      67.56
      0.28
      0.41%
    • 2024/07/17
      67.84
      0.52
      0.77%
    • 2024/07/16
      67.32
      0.30
      0.45%
    • 2024/07/15
      67.02
      0.48
      0.72%
    • 2024/07/12
      66.54
      1.60
      2.46%
    • 2024/07/11
      64.94
      0.65
      1.01%
    • 2024/07/10
      64.29
      0.29
      0.45%
    • 2024/07/09
      64.58
      0.13
      0.20%
    • 2024/07/08
      64.45
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      64.49
      0.66
      1.01%
    • 2024/07/04
      65.15
      0.77
      1.20%
    • 2024/07/03
      64.38
      0.43
      0.67%
    • 2024/07/02
      63.95
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/01
      63.98
      0.45
      0.70%
    • 2024/06/28
      64.43
      0.33
      0.51%
    • 2024/06/27
      64.76
      0.17
      0.26%
    • 2024/06/26
      64.59
      0.25
      0.39%
    • 2024/06/25
      64.84
      0.53
      0.82%
    • 2024/06/24
      64.31
      0.22
      0.34%
    • 2024/06/21
      64.09
      0.20
      0.31%
    • 2024/06/20
      64.29
      0.12
      0.19%
    • 2024/06/19
      64.17
      0.39
      0.61%
    • 2024/06/18
      63.78
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      0.35%
    • 2024/06/17
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