駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

64.57美元0.08(0.12%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.7%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      64.57
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/27
      64.65
      0.47
      0.72%
    • 2023/03/24
      65.12
      0.54
      0.84%
    • 2023/03/23
      64.58
      0.83
      1.30%
    • 2023/03/22
      63.75
      0.75
      1.19%
    • 2023/03/21
      63.00
      0.59
      0.93%
    • 2023/03/20
      63.59
      0.49
      0.77%
    • 2023/03/17
      64.08
      0.79
      1.25%
    • 2023/03/16
      63.29
      0.81
      1.30%
    • 2023/03/15
      62.48
      0.65
      1.03%
    • 2023/03/14
      63.13
      1.93
      2.97%
    • 2023/03/13
      65.06
      0.80
      1.25%
    • 2023/03/10
      64.26
      1.24
      1.89%
    • 2023/03/09
      65.50
      1.10
      1.71%
    • 2023/03/08
      64.40
      0.41
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      64.81
      0.20
      0.31%
    • 2023/03/06
      64.61
      0.31
      0.48%
    • 2023/03/03
      64.30
      0.82
      1.29%
    • 2023/03/02
      63.48
      0.79
      1.23%
    • 2023/03/01
      64.27
      0.33
      0.52%
    • 2023/02/28
      63.94
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/27
      63.93
      0.28
      0.44%
    • 2023/02/24
      64.21
      0.33
      0.52%
    • 2023/02/23
      63.88
      0.09
      0.14%
    • 2023/02/22
      63.97
      0.72
      1.11%
    • 2023/02/21
      64.69
      0.28
      0.43%
    • 2023/02/20
      64.97
      0.81
      1.26%
    • 2023/02/17
      64.16
      0.89
      1.37%
    • 2023/02/16
      65.05
      0.34
      0.53%
    • 2023/02/15
      64.71
      0.81
      1.24%

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