駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

63.60美元0.29(0.45%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.96%
3月7.85%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      63.60
      0.29
      0.45%
    • 2024/06/12
      63.89
      0.15
      0.23%
    • 2024/06/11
      64.04
      0.30
      0.47%
    • 2024/06/10
      64.34
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/07
      64.31
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/06
      64.27
      0.29
      0.45%
    • 2024/06/05
      64.56
      1.17
      1.78%
    • 2024/06/04
      65.73
      0.91
      1.40%
    • 2024/06/03
      64.82
      0.60
      0.93%
    • 2024/05/31
      64.22
      0.72
      1.13%
    • 2024/05/30
      63.50
      0.25
      0.40%
    • 2024/05/29
      63.25
      1.02
      1.59%
    • 2024/05/28
      64.27
      0.11
      0.17%
    • 2024/05/27
      64.16
      0.32
      0.50%
    • 2024/05/24
      63.84
      0.54
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      64.38
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/22
      64.44
      0.59
      0.91%
    • 2024/05/21
      65.03
      0.26
      0.40%
    • 2024/05/17
      65.29
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/16
      65.35
      0.39
      0.60%
    • 2024/05/15
      64.96
      0.79
      1.20%
    • 2024/05/14
      65.75
      0.21
      0.32%
    • 2024/05/13
      65.54
      0.16
      0.25%
    • 2024/05/10
      65.38
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/08
      65.47
      0.60
      0.91%
    • 2024/05/07
      66.07
      0.81
      1.24%
    • 2024/04/30
      65.26
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/29
      65.20
      0.39
      0.60%
    • 2024/04/26
      64.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/25
      64.83
      1.28
      1.94%

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