駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

59.05美元1.7(2.96%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月10.99%
1年20.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      59.05
      1.70
      2.96%
    • 2022/06/22
      57.35
      0.05
      0.09%
    • 2022/06/21
      57.40
      0.73
      1.29%
    • 2022/06/20
      56.67
      0.66
      1.15%
    • 2022/06/17
      57.33
      0.32
      0.56%
    • 2022/06/16
      57.01
      0.60
      1.04%
    • 2022/06/15
      57.61
      0.77
      1.32%
    • 2022/06/14
      58.38
      0.68
      1.15%
    • 2022/06/13
      59.06
      1.07
      1.78%
    • 2022/06/10
      60.13
      0.85
      1.39%
    • 2022/06/09
      60.98
      0.14
      0.23%
    • 2022/06/08
      60.84
      0.19
      0.31%
    • 2022/06/07
      60.65
      0.90
      1.46%
    • 2022/06/03
      61.55
      0.10
      0.16%
    • 2022/06/02
      61.45
      0.32
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      61.77
      0.42
      0.69%
    • 2022/05/31
      61.35
      0.66
      1.06%
    • 2022/05/30
      62.01
      0.98
      1.61%
    • 2022/05/27
      61.03
      0.58
      0.96%
    • 2022/05/25
      60.45
      0.03
      0.05%
    • 2022/05/24
      60.42
      0.88
      1.44%
    • 2022/05/23
      61.30
      0.87
      1.44%
    • 2022/05/20
      60.43
      0.34
      0.57%
    • 2022/05/19
      60.09
      0.17
      0.28%
    • 2022/05/18
      59.92
      0.43
      0.72%
    • 2022/05/17
      59.49
      0.36
      0.61%
    • 2022/05/16
      59.13
      0.73
      1.22%
    • 2022/05/13
      59.86
      0.87
      1.48%
    • 2022/05/12
      58.99
      0.38
      0.64%
    • 2022/05/11
      59.37
      0.01
      0.02%

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