駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

64.45美元0.13(0.2%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.09%
3月5.83%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      64.45
      0.13
      0.20%
    • 2022/12/01
      64.32
      1.39
      2.21%
    • 2022/11/30
      62.93
      0.99
      1.55%
    • 2022/11/29
      63.92
      0.37
      0.58%
    • 2022/11/28
      64.29
      0.08
      0.13%
    • 2022/11/25
      64.21
      0.51
      0.79%
    • 2022/11/24
      64.72
      2.23
      3.57%
    • 2022/11/23
      62.49
      0.11
      0.18%
    • 2022/11/22
      62.60
      0.77
      1.25%
    • 2022/11/21
      61.83
      1.03
      1.64%
    • 2022/11/18
      62.86
      0.12
      0.19%
    • 2022/11/17
      62.74
      0.20
      0.32%
    • 2022/11/16
      62.54
      0.14
      0.22%
    • 2022/11/15
      62.68
      0.75
      1.21%
    • 2022/11/14
      61.93
      0.89
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      62.82
      4.01
      6.82%
    • 2022/11/10
      58.81
      0.65
      1.09%
    • 2022/11/09
      59.46
      0.15
      0.25%
    • 2022/11/08
      59.61
      0.72
      1.22%
    • 2022/11/07
      58.89
      0.89
      1.53%
    • 2022/11/04
      58.00
      0.61
      1.04%
    • 2022/11/03
      58.61
      0.47
      0.80%
    • 2022/11/02
      59.08
      0.42
      0.72%
    • 2022/10/31
      58.66
      0.32
      0.55%
    • 2022/10/28
      58.34
      0.49
      0.83%
    • 2022/10/27
      58.83
      0.07
      0.12%
    • 2022/10/26
      58.76
      1.14
      1.98%
    • 2022/10/25
      57.62
      0.49
      0.86%
    • 2022/10/24
      57.13
      0.54
      0.95%
    • 2022/10/21
      56.59
      0.98
      1.70%

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