駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

73.31美元0.24(0.33%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.53%
3月8.16%
1年32.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      73.31
      0.24
      0.33%
    • 2021/03/02
      73.07
      0.63
      0.86%
    • 2021/03/01
      73.70
      1.27
      1.75%
    • 2021/02/26
      72.43
      1.69
      2.28%
    • 2021/02/25
      74.12
      0.40
      0.54%
    • 2021/02/19
      74.43
      0.29
      0.39%
    • 2021/02/18
      74.72
      0.74
      0.98%
    • 2021/02/17
      75.46
      0.21
      0.28%
    • 2021/02/16
      75.67
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/15
      75.82
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/12
      75.73
      0.55
      0.72%
    • 2021/02/11
      76.28
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      76.24
      0.20
      0.26%
    • 2021/02/09
      76.44
      1.36
      1.81%
    • 2021/02/08
      75.08
      1.34
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      73.74
      0.44
      0.60%
    • 2021/02/03
      73.70
      1.20
      1.66%
    • 2021/02/02
      72.50
      0.82
      1.14%
    • 2021/02/01
      71.68
      1.07
      1.52%
    • 2021/01/29
      70.61
      1.22
      1.70%
    • 2021/01/28
      71.83
      0.64
      0.88%
    • 2021/01/27
      72.47
      0.53
      0.74%
    • 2021/01/26
      71.94
      0.38
      0.53%
    • 2021/01/25
      72.32
      0.37
      0.51%
    • 2021/01/22
      71.95
      0.50
      0.69%
    • 2021/01/21
      72.45
      0.67
      0.93%
    • 2021/01/20
      71.78
      0.97
      1.37%
    • 2021/01/19
      70.81
      0.23
      0.33%
    • 2021/01/18
      70.58
      0.57
      0.80%
    • 2021/01/15
      71.15
      0.52
      0.73%

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