駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

66.98美元0.13(0.19%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.18%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      66.98
      0.13
      0.19%
    • 2024/02/21
      67.11
      0.20
      0.30%
    • 2024/02/20
      67.31
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/19
      67.27
      0.63
      0.95%
    • 2024/02/16
      66.64
      0.75
      1.14%
    • 2024/02/15
      65.89
      0.44
      0.66%
    • 2024/02/14
      66.33
      1.39
      2.05%
    • 2024/02/13
      67.72
      0.19
      0.28%
    • 2024/02/12
      67.53
      0.17
      0.25%
    • 2024/02/09
      67.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/08
      67.38
      0.40
      0.59%
    • 2024/02/07
      67.78
      0.23
      0.34%
    • 2024/02/06
      68.01
      0.61
      0.89%
    • 2024/02/05
      68.62
      0.50
      0.72%
    • 2024/02/02
      69.12
      0.67
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      68.45
      0.15
      0.22%
    • 2024/01/31
      68.30
      0.10
      0.15%
    • 2024/01/30
      68.20
      0.17
      0.25%
    • 2024/01/29
      68.03
      0.10
      0.15%
    • 2024/01/26
      68.13
      0.41
      0.60%
    • 2024/01/25
      68.54
      0.45
      0.66%
    • 2024/01/24
      68.09
      0.27
      0.40%
    • 2024/01/23
      68.36
      0.17
      0.25%
    • 2024/01/22
      68.53
      0.75
      1.11%
    • 2024/01/19
      67.78
      0.11
      0.16%
    • 2024/01/18
      67.67
      0.19
      0.28%
    • 2024/01/17
      67.86
      1.07
      1.55%
    • 2024/01/16
      68.93
      1.75
      2.48%
    • 2024/01/15
      70.68
      0.07
      0.10%
    • 2024/01/12
      70.75
      0.05
      0.07%

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