駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

72.84美元0.32(0.44%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.82%
1年36.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      72.84
      0.32
      0.44%
    • 2021/05/12
      73.16
      1.48
      1.98%
    • 2021/05/11
      74.64
      0.86
      1.14%
    • 2021/05/10
      75.50
      0.56
      0.75%
    • 2021/05/07
      74.94
      0.62
      0.83%
    • 2021/05/06
      74.32
      1.36
      1.86%
    • 2021/04/29
      72.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      72.97
      0.81
      1.10%
    • 2021/04/27
      73.78
      0.64
      0.86%
    • 2021/04/26
      74.42
      0.30
      0.41%
    • 2021/04/23
      74.12
      0.20
      0.27%
    • 2021/04/22
      74.32
      1.16
      1.59%
    • 2021/04/21
      73.16
      1.37
      1.84%
    • 2021/04/20
      74.53
      1.52
      2.00%
    • 2021/04/19
      76.05
      0.38
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      75.67
      0.25
      0.33%
    • 2021/04/15
      75.42
      0.17
      0.23%
    • 2021/04/14
      75.25
      0.14
      0.19%
    • 2021/04/13
      75.39
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/12
      75.27
      0.47
      0.63%
    • 2021/04/09
      74.80
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/08
      74.76
      1.09
      1.44%
    • 2021/04/07
      75.85
      1.29
      1.73%
    • 2021/04/06
      74.56
      0.83
      1.13%
    • 2021/04/01
      73.73
      0.14
      0.19%
    • 2021/03/31
      73.87
      0.84
      1.12%
    • 2021/03/30
      74.71
      0.31
      0.41%
    • 2021/03/29
      75.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      75.02
      0.41
      0.55%
    • 2021/03/25
      74.61
      0.95
      1.29%

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