駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

72.93美元0.42(0.58%)

2025/05/16更新

績效 /

1月5.56%

3月7.11%

1年11.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
72.93
0.42
0.58%
2025/05/15
72.51
0.87
1.19%
2025/05/14
73.38
0.93
1.28%
2025/05/13
72.45
1.34
1.82%
2025/05/12
73.79
1.49
2.06%
2025/05/08
72.30
0.88
1.20%
2025/05/07
73.18
0.03
0.04%
2025/04/30
73.15
0.09
0.12%
2025/04/29
73.06
0.40
0.55%
2025/04/28
72.66
0.25
0.35%
2025/04/25
72.41
0.23
0.32%
2025/04/24
72.18
0.71
0.97%
2025/04/23
72.89
0.03
0.04%
2025/04/22
72.92
3.12
4.47%
2025/04/17
69.80
0.71
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
69.09
0.36
0.52%
2025/04/15
69.45
0.04
0.06%
2025/04/14
69.49
0.53
0.77%
2025/04/11
68.96
2.76
4.17%
2025/04/10
66.20
1.83
2.84%
2025/04/09
64.37
0.93
1.42%
2025/04/08
65.30
2.73
4.36%
2025/04/07
62.57
2.45
3.77%
2025/04/04
65.02
3.78
5.49%
2025/04/03
68.80
0.08
0.12%
2025/04/02
68.72
0.40
0.58%
2025/04/01
69.12
0.17
0.25%
2025/03/31
69.29
1.09
1.55%
2025/03/28
70.38
0.56
0.79%
2025/03/27
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0.35
0.49%

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