駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

79.09美元0.44(0.56%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.59%

3月0.03%

1年21.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
79.09
0.44
0.56%
2025/11/05
78.65
1.12
1.40%
2025/11/04
79.77
0.18
0.23%
2025/11/03
79.59
0.04
0.05%
2025/10/31
79.63
0.01
0.01%
2025/10/30
79.62
0.50
0.62%
2025/10/29
80.12
1.33
1.63%
2025/10/28
81.45
1.30
1.57%
2025/10/27
82.75
0.85
1.04%
2025/10/24
81.90
1.66
2.07%
2025/10/23
80.24
1.36
1.67%
2025/10/22
81.60
0.84
1.04%
2025/10/21
80.76
0.41
0.51%
2025/10/17
80.46
0.47
0.59%
2025/10/16
79.99
0.23
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
79.76
1.41
1.80%
2025/10/14
78.35
1.01
1.31%
2025/10/13
77.34
2.03
2.56%
2025/10/10
79.37
1.41
1.75%
2025/10/09
80.78
0.84
1.05%
2025/10/08
79.94
0.86
1.06%
2025/10/07
80.80
0.39
0.48%
2025/10/06
81.19
0.10
0.12%
2025/10/03
81.29
0.19
0.23%
2025/10/02
81.10
0.38
0.47%
2025/10/01
80.72
1.31
1.60%
2025/09/30
82.03
0.35
0.43%
2025/09/29
81.68
0.20
0.24%
2025/09/26
81.88
0.57
0.69%
2025/09/25
82.45
0.09
0.11%

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