駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

64.02美元0.52(0.81%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.54%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      64.02
      0.52
      0.81%
    • 2023/09/25
      64.54
      0.40
      0.62%
    • 2023/09/22
      64.14
      0.45
      0.70%
    • 2023/09/21
      64.59
      0.73
      1.12%
    • 2023/09/20
      65.32
      0.77
      1.17%
    • 2023/09/19
      66.09
      0.16
      0.24%
    • 2023/09/18
      66.25
      0.12
      0.18%
    • 2023/09/15
      66.13
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/14
      66.10
      0.39
      0.59%
    • 2023/09/13
      65.71
      0.67
      1.01%
    • 2023/09/12
      66.38
      0.20
      0.30%
    • 2023/09/11
      66.18
      0.29
      0.44%
    • 2023/09/08
      66.47
      0.60
      0.90%
    • 2023/09/07
      67.07
      0.24
      0.36%
    • 2023/09/06
      67.31
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      67.28
      0.43
      0.64%
    • 2023/09/04
      67.71
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/01
      67.72
      0.57
      0.85%
    • 2023/08/31
      67.15
      0.43
      0.64%
    • 2023/08/30
      66.72
      0.42
      0.63%
    • 2023/08/29
      66.30
      0.22
      0.33%
    • 2023/08/28
      66.08
      0.45
      0.69%
    • 2023/08/25
      65.63
      0.57
      0.86%
    • 2023/08/24
      66.20
      0.27
      0.41%
    • 2023/08/23
      65.93
      0.85
      1.31%
    • 2023/08/22
      65.08
      0.60
      0.93%
    • 2023/08/21
      64.48
      0.30
      0.47%
    • 2023/08/18
      64.18
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/17
      64.15
      0.70
      1.08%
    • 2023/08/16
      64.85
      0.67
      1.02%

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