駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

72.93美元0.42(0.58%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月5.56%
3月7.11%
1年11.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      72.93
      0.42
      0.58%
    • 2025/05/15
      72.51
      0.87
      1.19%
    • 2025/05/14
      73.38
      0.93
      1.28%
    • 2025/05/13
      72.45
      1.34
      1.82%
    • 2025/05/12
      73.79
      1.49
      2.06%
    • 2025/05/08
      72.30
      0.88
      1.20%
    • 2025/05/07
      73.18
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/30
      73.15
      0.09
      0.12%
    • 2025/04/29
      73.06
      0.40
      0.55%
    • 2025/04/28
      72.66
      0.25
      0.35%
    • 2025/04/25
      72.41
      0.23
      0.32%
    • 2025/04/24
      72.18
      0.71
      0.97%
    • 2025/04/23
      72.89
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/22
      72.92
      3.12
      4.47%
    • 2025/04/17
      69.80
      0.71
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      69.09
      0.36
      0.52%
    • 2025/04/15
      69.45
      0.04
      0.06%
    • 2025/04/14
      69.49
      0.53
      0.77%
    • 2025/04/11
      68.96
      2.76
      4.17%
    • 2025/04/10
      66.20
      1.83
      2.84%
    • 2025/04/09
      64.37
      0.93
      1.42%
    • 2025/04/08
      65.30
      2.73
      4.36%
    • 2025/04/07
      62.57
      2.45
      3.77%
    • 2025/04/04
      65.02
      3.78
      5.49%
    • 2025/04/03
      68.80
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/02
      68.72
      0.40
      0.58%
    • 2025/04/01
      69.12
      0.17
      0.25%
    • 2025/03/31
      69.29
      1.09
      1.55%
    • 2025/03/28
      70.38
      0.56
      0.79%
    • 2025/03/27
      70.94
      0.35
      0.49%

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