駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

22.50美元0.16(0.72%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月7.1%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      22.50
      0.16
      0.72%
    • 2024/12/20
      22.34
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/19
      22.44
      0.52
      2.27%
    • 2024/12/18
      22.96
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/17
      22.90
      0.14
      0.61%
    • 2024/12/16
      23.04
      0.12
      0.52%
    • 2024/12/13
      23.16
      0.49
      2.07%
    • 2024/12/12
      23.65
      0.25
      1.07%
    • 2024/12/11
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/10
      23.48
      0.15
      0.64%
    • 2024/12/09
      23.63
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/06
      23.59
      0.17
      0.72%
    • 2024/12/05
      23.76
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/04
      23.73
      0.27
      1.13%
    • 2024/12/03
      24.00
      0.39
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      23.61
      0.34
      1.46%
    • 2024/11/29
      23.27
      0.26
      1.13%
    • 2024/11/28
      23.01
      0.16
      0.70%
    • 2024/11/27
      22.85
      0.26
      1.15%
    • 2024/11/26
      22.59
      0.20
      0.88%
    • 2024/11/25
      22.79
      0.17
      0.75%
    • 2024/11/22
      22.62
      0.17
      0.76%
    • 2024/11/21
      22.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      22.44
      0.47
      2.05%
    • 2024/11/19
      22.91
      0.33
      1.46%

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