駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

21.85美元0.5(2.24%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.72%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      21.85
      0.50
      2.24%
    • 2022/01/18
      22.35
      0.13
      0.58%
    • 2022/01/17
      22.48
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/14
      22.44
      0.19
      0.84%
    • 2022/01/13
      22.63
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/12
      22.60
      0.43
      1.94%
    • 2022/01/11
      22.17
      0.17
      0.76%
    • 2022/01/10
      22.34
      0.09
      0.40%
    • 2022/01/07
      22.25
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/06
      22.22
      0.59
      2.59%
    • 2022/01/05
      22.81
      0.18
      0.80%
    • 2022/01/04
      22.63
      0.38
      1.71%
    • 2022/01/03
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      22.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      22.24
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      22.31
      0.08
      0.36%
    • 2021/12/28
      22.39
      0.28
      1.27%
    • 2021/12/27
      22.11
      0.18
      0.81%
    • 2021/12/23
      22.29
      0.20
      0.91%
    • 2021/12/22
      22.09
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      22.11
      0.29
      1.33%
    • 2021/12/20
      21.82
      0.53
      2.37%
    • 2021/12/17
      22.35
      0.26
      1.15%
    • 2021/12/16
      22.61
      0.26
      1.16%
    • 2021/12/15
      22.35
      0.10
      0.45%
    • 2021/12/14
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/13
      22.27
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/10
      22.22
      0.28
      1.24%
    • 2021/12/09
      22.50
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/08
      22.57
      0.24
      1.08%

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