駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

21.25美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月6.68%
3月9.84%
1年27.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      21.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      21.25
      0.16
      0.75%
    • 2021/05/12
      21.41
      0.23
      1.06%
    • 2021/05/11
      21.64
      0.70
      3.13%
    • 2021/05/10
      22.34
      0.38
      1.73%
    • 2021/05/07
      21.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/06
      21.99
      0.09
      0.41%
    • 2021/04/29
      22.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/27
      22.12
      0.30
      1.34%
    • 2021/04/26
      22.42
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/23
      22.37
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/22
      22.45
      0.42
      1.91%
    • 2021/04/21
      22.03
      0.37
      1.65%
    • 2021/04/20
      22.40
      0.48
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      22.88
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/16
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/15
      22.72
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/14
      22.66
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/13
      22.64
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/12
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/09
      22.56
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/08
      22.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      22.52
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      1.17%
    • 2021/04/06
      22.26
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/01
      22.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/31
      22.22
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      0.72%
    • 2021/03/30
      22.38
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      0.75%
    • 2021/03/29
      22.55
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      0.85%
    • 2021/03/26
      22.36
      0.20
      0.90%

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