駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

19.09美元0.34(1.75%)

2023/10/04更新

績效 /

1月6.88%

3月6.28%

1年15.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/04
19.09
0.34
1.75%
2023/10/03
19.43
0.33
1.67%
2023/10/02
19.76
0.18
0.90%
2023/09/29
19.94
0.15
0.75%
2023/09/28
20.09
0.12
0.59%
2023/09/27
20.21
0.02
0.10%
2023/09/26
20.19
0.19
0.93%
2023/09/25
20.38
0.09
0.44%
2023/09/22
20.29
0.14
0.69%
2023/09/21
20.43
0.22
1.07%
2023/09/20
20.65
0.21
1.01%
2023/09/19
20.86
0.02
0.10%
2023/09/18
20.88
0.04
0.19%
2023/09/15
20.84
0.09
0.43%
2023/09/14
20.75
0.27
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/13
20.48
0.07
0.34%
2023/09/12
20.55
0.18
0.88%
2023/09/11
20.37
0.09
0.44%
2023/09/08
20.28
0.22
1.07%
2023/09/07
20.50
0.10
0.49%
2023/09/06
20.60
0.14
0.68%
2023/09/05
20.46
0.04
0.20%
2023/09/04
20.50
0.08
0.39%
2023/09/01
20.42
0.23
1.14%
2023/08/31
20.19
0.24
1.20%
2023/08/30
19.95
0.16
0.81%
2023/08/29
19.79
0.05
0.25%
2023/08/28
19.84
0.19
0.97%
2023/08/25
19.65
0.25
1.26%
2023/08/24
19.90
0.09
0.45%

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