駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

27.20美元0.05(0.18%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.51%

3月3.34%

1年17.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
27.20
0.05
0.18%
2025/11/06
27.15
0.60
2.26%
2025/11/05
26.55
0.45
1.67%
2025/11/04
27.00
0.06
0.22%
2025/11/03
27.06
0.02
0.07%
2025/10/31
27.08
0.13
0.48%
2025/10/30
26.95
0.24
0.88%
2025/10/29
27.19
0.16
0.59%
2025/10/28
27.35
0.26
0.94%
2025/10/27
27.61
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1.77%
2025/10/24
27.13
0.19
0.71%
2025/10/23
26.94
0.29
1.07%
2025/10/22
27.23
0.11
0.41%
2025/10/21
27.12
0.25
0.91%
2025/10/20
27.37
0.56
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
26.81
0.22
0.81%
2025/10/16
27.03
0.13
0.48%
2025/10/15
26.90
0.57
2.17%
2025/10/14
26.33
0.16
0.61%
2025/10/13
26.17
0.70
2.61%
2025/10/10
26.87
0.53
1.93%
2025/10/09
27.40
0.26
0.96%
2025/10/08
27.14
0.20
0.73%
2025/10/07
27.34
0.05
0.18%
2025/10/06
27.39
0.31
1.15%
2025/10/03
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0.22
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2025/10/02
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2025/10/01
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2025/09/30
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