駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

18.55美元0.37(2.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.54%
3月2.94%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      18.55
      0.37
      2.04%
    • 2022/08/11
      18.18
      0.32
      1.79%
    • 2022/08/10
      17.86
      0.07
      0.39%
    • 2022/08/09
      17.93
      0.13
      0.72%
    • 2022/08/08
      18.06
      0.21
      1.15%
    • 2022/08/05
      18.27
      0.26
      1.44%
    • 2022/08/04
      18.01
      0.16
      0.88%
    • 2022/08/03
      18.17
      0.17
      0.93%
    • 2022/08/02
      18.34
      0.11
      0.60%
    • 2022/08/01
      18.45
      0.24
      1.32%
    • 2022/07/29
      18.21
      0.21
      1.17%
    • 2022/07/28
      18.00
      0.21
      1.18%
    • 2022/07/27
      17.79
      0.08
      0.45%
    • 2022/07/26
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/25
      17.74
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.81
      0.19
      1.08%
    • 2022/07/21
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/20
      17.64
      0.33
      1.91%
    • 2022/07/19
      17.31
      0.23
      1.35%
    • 2022/07/18
      17.08
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/15
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/14
      17.04
      0.23
      1.33%
    • 2022/07/13
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/12
      17.25
      0.31
      1.77%
    • 2022/07/11
      17.56
      0.10
      0.57%
    • 2022/07/08
      17.46
      0.08
      0.46%
    • 2022/07/07
      17.38
      0.26
      1.52%
    • 2022/07/06
      17.12
      0.23
      1.33%
    • 2022/07/05
      17.35
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/04
      17.30
      0.23
      1.35%

    下載歷史報價