駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

24.92美元0.01(0.04%)

2025/05/16更新

績效 /

1月8.63%

3月5.06%

1年5.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
24.92
0.01
0.04%
2025/05/15
24.91
0.23
0.92%
2025/05/14
25.14
0.34
1.37%
2025/05/13
24.80
0.22
0.88%
2025/05/12
25.02
0.40
1.63%
2025/05/08
24.62
0.15
0.61%
2025/05/07
24.77
0.12
0.49%
2025/04/30
24.65
0.19
0.78%
2025/04/29
24.46
0.13
0.53%
2025/04/28
24.33
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2025/04/25
24.08
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2025/04/24
23.77
0.02
0.08%
2025/04/23
23.79
0.30
1.28%
2025/04/22
23.49
0.22
0.95%
2025/04/17
23.27
0.33
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
22.94
0.16
0.69%
2025/04/15
23.10
0.34
1.49%
2025/04/14
22.76
0.17
0.75%
2025/04/11
22.59
0.14
0.62%
2025/04/10
22.45
1.21
5.70%
2025/04/09
21.24
0.54
2.48%
2025/04/08
21.78
1.35
6.61%
2025/04/07
20.43
1.24
5.72%
2025/04/04
21.67
1.51
6.51%
2025/04/03
23.18
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2025/04/02
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23.54
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2.81%
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