駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

23.25美元0.13(0.56%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.79%
3月7.69%
1年19.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      23.25
      0.13
      0.56%
    • 2024/04/17
      23.12
      0.24
      1.03%
    • 2024/04/16
      23.36
      0.70
      2.91%
    • 2024/04/15
      24.06
      0.22
      0.91%
    • 2024/04/12
      24.28
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/11
      24.22
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/10
      24.31
      0.21
      0.86%
    • 2024/04/09
      24.52
      0.30
      1.24%
    • 2024/04/05
      24.07
      0.25
      1.03%
    • 2024/04/04
      24.32
      0.29
      1.21%
    • 2024/04/03
      24.03
      0.14
      0.58%
    • 2024/04/02
      24.17
      0.40
      1.63%
    • 2024/03/28
      24.57
      0.28
      1.13%
    • 2024/03/27
      24.85
      0.17
      0.69%
    • 2024/03/26
      24.68
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      24.64
      0.23
      0.93%
    • 2024/03/22
      24.87
      0.13
      0.53%
    • 2024/03/21
      24.74
      0.58
      2.40%
    • 2024/03/20
      24.16
      0.20
      0.82%
    • 2024/03/19
      24.36
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/18
      24.42
      0.49
      2.05%
    • 2024/03/15
      23.93
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/14
      24.00
      0.14
      0.59%
    • 2024/03/13
      23.86
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/12
      23.96
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      0.87%
    • 2024/03/11
      24.17
      0.48
      1.95%
    • 2024/03/08
      24.65
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      0.86%
    • 2024/03/07
      24.44
      0.17
      0.70%
    • 2024/03/06
      24.27
      0.19
      0.79%
    • 2024/03/05
      24.08
      0.18
      0.75%

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