駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

23.11美元0.28(1.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月7.59%
1年31.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.32
      0.79
      3.42%
    • 2021/02/25
      23.11
      0.28
      1.23%
    • 2021/02/19
      23.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      23.42
      0.15
      0.64%
    • 2021/02/17
      23.57
      0.27
      1.13%
    • 2021/02/16
      23.84
      0.13
      0.55%
    • 2021/02/15
      23.71
      0.33
      1.41%
    • 2021/02/12
      23.38
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/11
      23.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/10
      23.32
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/09
      23.24
      0.28
      1.22%
    • 2021/02/08
      22.96
      0.28
      1.24%
    • 2021/02/05
      22.68
      0.25
      1.12%
    • 2021/02/03
      22.57
      0.29
      1.30%
    • 2021/02/02
      22.28
      0.15
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      22.13
      0.14
      0.64%
    • 2021/01/29
      21.99
      0.43
      1.92%
    • 2021/01/28
      22.42
      0.60
      2.61%
    • 2021/01/27
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      23.01
      0.11
      0.48%
    • 2021/01/25
      23.12
      0.09
      0.39%
    • 2021/01/22
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2021/01/21
      23.34
      0.27
      1.17%
    • 2021/01/20
      23.07
      0.11
      0.48%
    • 2021/01/19
      23.18
      0.19
      0.83%
    • 2021/01/18
      22.99
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/15
      23.13
      0.14
      0.60%
    • 2021/01/14
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/13
      23.21
      0.16
      0.69%
    • 2021/01/12
      23.05
      0.09
      0.39%

    下載歷史報價