駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

24.92美元0.01(0.04%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月8.63%
3月5.06%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      24.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/15
      24.91
      0.23
      0.92%
    • 2025/05/14
      25.14
      0.34
      1.37%
    • 2025/05/13
      24.80
      0.22
      0.88%
    • 2025/05/12
      25.02
      0.40
      1.63%
    • 2025/05/08
      24.62
      0.15
      0.61%
    • 2025/05/07
      24.77
      0.12
      0.49%
    • 2025/04/30
      24.65
      0.19
      0.78%
    • 2025/04/29
      24.46
      0.13
      0.53%
    • 2025/04/28
      24.33
      0.25
      1.04%
    • 2025/04/25
      24.08
      0.31
      1.30%
    • 2025/04/24
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/23
      23.79
      0.30
      1.28%
    • 2025/04/22
      23.49
      0.22
      0.95%
    • 2025/04/17
      23.27
      0.33
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      22.94
      0.16
      0.69%
    • 2025/04/15
      23.10
      0.34
      1.49%
    • 2025/04/14
      22.76
      0.17
      0.75%
    • 2025/04/11
      22.59
      0.14
      0.62%
    • 2025/04/10
      22.45
      1.21
      5.70%
    • 2025/04/09
      21.24
      0.54
      2.48%
    • 2025/04/08
      21.78
      1.35
      6.61%
    • 2025/04/07
      20.43
      1.24
      5.72%
    • 2025/04/04
      21.67
      1.51
      6.51%
    • 2025/04/03
      23.18
      0.35
      1.49%
    • 2025/04/02
      23.53
      0.14
      0.59%
    • 2025/04/01
      23.67
      0.13
      0.55%
    • 2025/03/31
      23.54
      0.68
      2.81%
    • 2025/03/28
      24.22
      0.26
      1.06%
    • 2025/03/27
      24.48
      0.10
      0.41%

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