駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

19.09美元0.34(1.75%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月6.88%
3月6.28%
1年15.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      19.09
      0.34
      1.75%
    • 2023/10/03
      19.43
      0.33
      1.67%
    • 2023/10/02
      19.76
      0.18
      0.90%
    • 2023/09/29
      19.94
      0.15
      0.75%
    • 2023/09/28
      20.09
      0.12
      0.59%
    • 2023/09/27
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/26
      20.19
      0.19
      0.93%
    • 2023/09/25
      20.38
      0.09
      0.44%
    • 2023/09/22
      20.29
      0.14
      0.69%
    • 2023/09/21
      20.43
      0.22
      1.07%
    • 2023/09/20
      20.65
      0.21
      1.01%
    • 2023/09/19
      20.86
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/18
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/15
      20.84
      0.09
      0.43%
    • 2023/09/14
      20.75
      0.27
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/13
      20.48
      0.07
      0.34%
    • 2023/09/12
      20.55
      0.18
      0.88%
    • 2023/09/11
      20.37
      0.09
      0.44%
    • 2023/09/08
      20.28
      0.22
      1.07%
    • 2023/09/07
      20.50
      0.10
      0.49%
    • 2023/09/06
      20.60
      0.14
      0.68%
    • 2023/09/05
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/04
      20.50
      0.08
      0.39%
    • 2023/09/01
      20.42
      0.23
      1.14%
    • 2023/08/31
      20.19
      0.24
      1.20%
    • 2023/08/30
      19.95
      0.16
      0.81%
    • 2023/08/29
      19.79
      0.05
      0.25%
    • 2023/08/28
      19.84
      0.19
      0.97%
    • 2023/08/25
      19.65
      0.25
      1.26%
    • 2023/08/24
      19.90
      0.09
      0.45%

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