駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

21.56美元0.07(0.32%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.36%
1年15.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      21.56
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/03
      21.63
      0.11
      0.51%
    • 2021/08/02
      21.74
      0.42
      1.97%
    • 2021/07/30
      21.32
      0.27
      1.25%
    • 2021/07/29
      21.59
      0.15
      0.70%
    • 2021/07/28
      21.44
      0.23
      1.06%
    • 2021/07/27
      21.67
      0.17
      0.79%
    • 2021/07/26
      21.50
      0.18
      0.84%
    • 2021/07/20
      21.32
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/19
      21.45
      0.23
      1.06%
    • 2021/07/16
      21.68
      0.19
      0.87%
    • 2021/07/15
      21.87
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/14
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      21.99
      0.14
      0.64%
    • 2021/07/12
      21.85
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.79
      0.15
      0.69%
    • 2021/07/08
      21.64
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/07
      21.61
      0.17
      0.78%
    • 2021/07/06
      21.78
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/05
      21.70
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/02
      21.63
      0.18
      0.84%
    • 2021/07/01
      21.45
      0.24
      1.11%
    • 2021/06/30
      21.69
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      21.72
      0.11
      0.50%
    • 2021/06/28
      21.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/25
      21.80
      0.14
      0.65%
    • 2021/06/24
      21.66
      0.15
      0.69%
    • 2021/06/22
      21.81
      0.21
      0.97%
    • 2021/06/21
      21.60
      0.20
      0.92%
    • 2021/06/18
      21.80
      0.07
      0.32%

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