駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

18.36美元0.05(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.54%
3月5.88%
1年16.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      18.36
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/01
      18.41
      0.39
      2.16%
    • 2022/11/30
      18.02
      0.24
      1.31%
    • 2022/11/29
      18.26
      0.07
      0.38%
    • 2022/11/28
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/25
      18.28
      0.18
      0.98%
    • 2022/11/24
      18.46
      0.62
      3.48%
    • 2022/11/23
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/22
      17.87
      0.33
      1.88%
    • 2022/11/21
      17.54
      0.19
      1.07%
    • 2022/11/18
      17.73
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/17
      17.69
      0.09
      0.51%
    • 2022/11/16
      17.78
      0.09
      0.50%
    • 2022/11/15
      17.87
      0.23
      1.30%
    • 2022/11/14
      17.64
      0.46
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      18.10
      1.34
      8.00%
    • 2022/11/10
      16.76
      0.21
      1.24%
    • 2022/11/09
      16.97
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/08
      16.93
      0.27
      1.62%
    • 2022/11/07
      16.66
      0.32
      1.96%
    • 2022/11/04
      16.34
      0.14
      0.85%
    • 2022/11/03
      16.48
      0.13
      0.78%
    • 2022/11/02
      16.61
      0.36
      2.22%
    • 2022/10/31
      16.25
      0.16
      0.99%
    • 2022/10/28
      16.09
      0.18
      1.11%
    • 2022/10/27
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      16.28
      0.28
      1.75%
    • 2022/10/25
      16.00
      0.19
      1.20%
    • 2022/10/24
      15.81
      0.29
      1.87%
    • 2022/10/21
      15.52
      0.26
      1.65%

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