駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

30.79歐元0.21(0.69%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.89%
3月2.96%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      30.79
      0.21
      0.69%
    • 2024/12/23
      30.58
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/20
      30.49
      0.19
      0.63%
    • 2024/12/19
      30.30
      0.25
      0.82%
    • 2024/12/18
      30.55
      1.15
      3.63%
    • 2024/12/17
      31.70
      0.44
      1.37%
    • 2024/12/16
      32.14
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/13
      32.22
      0.22
      0.68%
    • 2024/12/12
      32.44
      0.26
      0.80%
    • 2024/12/11
      32.70
      0.19
      0.58%
    • 2024/12/10
      32.51
      0.19
      0.58%
    • 2024/12/09
      32.70
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/06
      32.72
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/05
      32.77
      0.34
      1.03%
    • 2024/12/04
      33.11
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      33.18
      0.31
      0.93%
    • 2024/12/02
      33.49
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/29
      33.43
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/27
      33.39
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/26
      33.42
      0.30
      0.89%
    • 2024/11/25
      33.72
      0.65
      1.97%
    • 2024/11/22
      33.07
      0.43
      1.32%
    • 2024/11/21
      32.64
      0.54
      1.68%
    • 2024/11/20
      32.10
      0.12
      0.38%
    • 2024/11/19
      31.98
      0.16
      0.50%

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