駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

27.98歐元0.14(0.5%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月5.45%
1年14.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      27.98
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/18
      27.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      27.84
      0.25
      0.89%
    • 2024/04/16
      28.09
      0.16
      0.57%
    • 2024/04/15
      28.25
      0.16
      0.56%
    • 2024/04/12
      28.41
      0.38
      1.32%
    • 2024/04/11
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/10
      28.81
      0.65
      2.21%
    • 2024/04/09
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      29.50
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/05
      29.39
      0.21
      0.72%
    • 2024/04/04
      29.18
      0.27
      0.92%
    • 2024/04/03
      29.45
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/02
      29.31
      0.29
      0.98%
    • 2024/04/01
      29.60
      0.21
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      29.81
      0.17
      0.57%
    • 2024/03/27
      29.64
      0.58
      2.00%
    • 2024/03/26
      29.06
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/25
      29.12
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      29.09
      0.24
      0.82%
    • 2024/03/21
      29.33
      0.39
      1.35%
    • 2024/03/20
      28.94
      0.36
      1.26%
    • 2024/03/19
      28.58
      0.23
      0.81%
    • 2024/03/18
      28.35
      0.11
      0.39%
    • 2024/03/15
      28.46
      0.19
      0.67%
    • 2024/03/14
      28.27
      0.36
      1.26%
    • 2024/03/13
      28.63
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/12
      28.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      28.54
      0.12
      0.42%
    • 2024/03/08
      28.66
      0.06
      0.21%

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