駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

24.12歐元0.03(0.13%)

2023/03/30更新

績效 /

1月7.67%

3月1.71%

1年12.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
24.12
0.03
0.13%
2023/03/29
24.09
0.28
1.18%
2023/03/28
23.81
0.10
0.42%
2023/03/27
23.71
0.20
0.85%
2023/03/24
23.51
0.20
0.86%
2023/03/23
23.31
0.13
0.56%
2023/03/22
23.44
0.67
2.78%
2023/03/21
24.11
0.41
1.73%
2023/03/20
23.70
0.39
1.67%
2023/03/17
23.31
0.51
2.14%
2023/03/16
23.82
0.31
1.32%
2023/03/15
23.51
0.54
2.25%
2023/03/14
24.05
0.32
1.35%
2023/03/13
23.73
0.42
1.74%
2023/03/10
24.15
0.80
3.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
24.95
0.98
3.78%
2023/03/08
25.93
0.02
0.08%
2023/03/07
25.91
0.30
1.15%
2023/03/06
26.21
0.37
1.39%
2023/03/03
26.58
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1.22%
2023/03/02
26.26
0.10
0.38%
2023/03/01
26.16
0.07
0.27%
2023/02/28
26.09
0.05
0.19%
2023/02/27
26.14
0.07
0.27%
2023/02/24
26.07
0.11
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2023/02/23
26.18
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0.62%
2023/02/22
26.02
0.05
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2023/02/21
26.07
0.64
2.40%
2023/02/17
26.71
0.02
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2023/02/16
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