駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

28.32歐元0.22(0.78%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.28%
3月7.66%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      28.32
      0.22
      0.78%
    • 2025/05/15
      28.10
      0.22
      0.79%
    • 2025/05/14
      27.88
      0.25
      0.89%
    • 2025/05/13
      28.13
      0.10
      0.36%
    • 2025/05/12
      28.03
      1.19
      4.43%
    • 2025/05/09
      26.84
      0.25
      0.92%
    • 2025/05/08
      27.09
      0.53
      2.00%
    • 2025/05/07
      26.56
      0.28
      1.07%
    • 2025/05/06
      26.28
      0.30
      1.13%
    • 2025/05/05
      26.58
      0.15
      0.56%
    • 2025/05/02
      26.73
      0.49
      1.87%
    • 2025/05/01
      26.24
      0.03
      0.11%
    • 2025/04/30
      26.21
      0.16
      0.61%
    • 2025/04/29
      26.37
      0.16
      0.61%
    • 2025/04/28
      26.21
      0.17
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      26.04
      0.29
      1.10%
    • 2025/04/24
      26.33
      0.56
      2.17%
    • 2025/04/23
      25.77
      0.25
      0.98%
    • 2025/04/22
      25.52
      0.67
      2.70%
    • 2025/04/21
      24.85
      0.50
      1.97%
    • 2025/04/17
      25.35
      0.16
      0.64%
    • 2025/04/16
      25.19
      0.29
      1.14%
    • 2025/04/15
      25.48
      0.15
      0.59%
    • 2025/04/14
      25.63
      0.30
      1.18%
    • 2025/04/11
      25.33
      0.32
      1.28%
    • 2025/04/10
      25.01
      1.22
      4.65%
    • 2025/04/09
      26.23
      2.22
      9.25%
    • 2025/04/08
      24.01
      0.67
      2.72%
    • 2025/04/07
      24.68
      0.31
      1.24%
    • 2025/04/04
      24.99
      1.15
      4.40%

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