駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險

26.86歐元0.11(0.41%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.74%
1年32.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      26.86
      0.11
      0.41%
    • 2021/06/22
      26.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      26.96
      0.43
      1.62%
    • 2021/06/18
      26.53
      0.43
      1.60%
    • 2021/06/17
      26.96
      0.51
      1.86%
    • 2021/06/15
      27.47
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/14
      27.49
      0.12
      0.44%
    • 2021/06/11
      27.61
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/10
      27.54
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/09
      27.59
      0.10
      0.36%
    • 2021/06/08
      27.69
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/07
      27.63
      0.12
      0.43%
    • 2021/06/04
      27.75
      0.13
      0.47%
    • 2021/06/03
      27.62
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/02
      27.55
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      27.56
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/28
      27.51
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/27
      27.48
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/26
      27.42
      0.13
      0.48%
    • 2021/05/25
      27.29
      0.16
      0.58%
    • 2021/05/24
      27.45
      0.13
      0.48%
    • 2021/05/21
      27.32
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/20
      27.26
      0.11
      0.41%
    • 2021/05/19
      27.15
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/18
      27.21
      0.26
      0.95%
    • 2021/05/17
      27.47
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/14
      27.53
      0.30
      1.10%
    • 2021/05/13
      27.23
      0.44
      1.64%
    • 2021/05/12
      26.79
      0.48
      1.76%
    • 2021/05/11
      27.27
      0.29
      1.05%

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