駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險

27.03歐元0.38(1.43%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.63%
1年35.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      27.03
      0.38
      1.43%
    • 2021/09/22
      26.65
      0.22
      0.83%
    • 2021/09/21
      26.43
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/20
      26.55
      0.38
      1.41%
    • 2021/09/17
      26.93
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/16
      27.08
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/15
      27.19
      0.24
      0.89%
    • 2021/09/14
      26.95
      0.32
      1.17%
    • 2021/09/13
      27.27
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/10
      27.14
      0.21
      0.77%
    • 2021/09/09
      27.35
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/08
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/07
      27.46
      0.20
      0.72%
    • 2021/09/03
      27.66
      0.19
      0.68%
    • 2021/09/02
      27.85
      0.10
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      27.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      27.76
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/30
      27.74
      0.15
      0.54%
    • 2021/08/27
      27.89
      0.29
      1.05%
    • 2021/08/26
      27.60
      0.15
      0.54%
    • 2021/08/25
      27.75
      0.11
      0.40%
    • 2021/08/24
      27.64
      0.09
      0.33%
    • 2021/08/23
      27.55
      0.16
      0.58%
    • 2021/08/20
      27.39
      0.16
      0.59%
    • 2021/08/19
      27.23
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/18
      27.27
      0.24
      0.87%
    • 2021/08/17
      27.51
      0.14
      0.51%
    • 2021/08/16
      27.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      27.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/12
      27.66
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      0.00%

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