駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險

26.65歐元0.39(1.44%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.28%
1年9.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      26.65
      0.39
      1.44%
    • 2022/01/20
      27.04
      0.53
      1.92%
    • 2022/01/19
      27.57
      0.39
      1.40%
    • 2022/01/18
      27.96
      0.66
      2.31%
    • 2022/01/14
      28.62
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/13
      28.57
      0.11
      0.39%
    • 2022/01/12
      28.46
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/11
      28.51
      0.31
      1.10%
    • 2022/01/10
      28.20
      0.23
      0.81%
    • 2022/01/07
      28.43
      0.12
      0.42%
    • 2022/01/06
      28.55
      0.24
      0.85%
    • 2022/01/05
      28.31
      0.54
      1.87%
    • 2022/01/04
      28.85
      0.47
      1.66%
    • 2022/01/03
      28.38
      0.26
      0.93%
    • 2021/12/31
      28.12
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      28.10
      0.18
      0.64%
    • 2021/12/29
      28.28
      0.58
      2.09%
    • 2021/12/23
      27.70
      0.25
      0.91%
    • 2021/12/22
      27.45
      0.28
      1.03%
    • 2021/12/21
      27.17
      0.61
      2.30%
    • 2021/12/20
      26.56
      0.62
      2.28%
    • 2021/12/17
      27.18
      0.16
      0.59%
    • 2021/12/16
      27.34
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/15
      27.42
      0.44
      1.63%
    • 2021/12/14
      26.98
      0.14
      0.52%
    • 2021/12/13
      27.12
      0.28
      1.02%
    • 2021/12/10
      27.40
      0.09
      0.33%
    • 2021/12/09
      27.31
      0.41
      1.48%
    • 2021/12/08
      27.72
      0.11
      0.40%
    • 2021/12/07
      27.61
      0.34
      1.25%

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