駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

25.24歐元0.34(1.33%)

2023/12/05更新

績效 /

1月6.45%

3月0.39%

1年1.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
25.24
0.34
1.33%
2023/12/04
25.58
0.27
1.07%
2023/12/01
25.31
0.56
2.26%
2023/11/30
24.75
0.18
0.73%
2023/11/29
24.57
0.12
0.49%
2023/11/28
24.45
0.18
0.73%
2023/11/27
24.63
0.04
0.16%
2023/11/24
24.67
0.10
0.41%
2023/11/22
24.57
0.13
0.53%
2023/11/21
24.44
0.03
0.12%
2023/11/20
24.47
0.03
0.12%
2023/11/17
24.44
0.18
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2023/11/16
24.26
0.24
0.98%
2023/11/15
24.50
0.14
0.58%
2023/11/14
24.36
0.99
4.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
23.37
0.05
0.21%
2023/11/10
23.42
0.25
1.08%
2023/11/09
23.17
0.30
1.28%
2023/11/08
23.47
0.14
0.59%
2023/11/07
23.61
0.14
0.59%
2023/11/06
23.75
0.28
1.17%
2023/11/03
24.03
0.55
2.34%
2023/11/02
23.48
0.56
2.44%
2023/11/01
22.92
0.16
0.70%
2023/10/31
22.76
0.21
0.93%
2023/10/30
22.55
0.16
0.72%
2023/10/27
22.39
0.25
1.10%
2023/10/26
22.64
0.10
0.44%
2023/10/25
22.54
0.32
1.40%
2023/10/24
22.86
0.09
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