駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

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2024/05/16更新
績效 / 
1月6.87%
3月8.4%
1年27.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      30.10
      0.09
      0.30%
    • 2024/05/15
      30.19
      0.24
      0.80%
    • 2024/05/14
      29.95
      0.22
      0.74%
    • 2024/05/13
      29.73
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/10
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/09
      29.79
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      1.26%
    • 2024/05/08
      29.42
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      0.82%
    • 2024/05/07
      29.18
      0.10
      0.34%
    • 2024/05/06
      29.08
      0.32
      1.11%
    • 2024/05/03
      28.76
      0.25
      0.88%
    • 2024/05/02
      28.51
      0.38
      1.35%
    • 2024/05/01
      28.13
      0.17
      0.60%
    • 2024/04/30
      28.30
      0.50
      1.74%
    • 2024/04/29
      28.80
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/26
      28.69
      0.18
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      28.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/24
      28.52
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      0.00%
    • 2024/04/23
      28.52
      0.33
      1.17%
    • 2024/04/22
      28.19
      0.21
      0.75%
    • 2024/04/19
      27.98
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      0.50%
    • 2024/04/18
      27.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      27.84
      0.25
      0.89%
    • 2024/04/16
      28.09
      0.16
      0.57%
    • 2024/04/15
      28.25
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      0.56%
    • 2024/04/12
      28.41
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      1.32%
    • 2024/04/11
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/10
      28.81
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      2.21%
    • 2024/04/09
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      29.50
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      0.37%
    • 2024/04/05
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