駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險

23.47歐元0.28(1.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.71%
3月12.49%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      23.47
      0.28
      1.21%
    • 2022/06/30
      23.19
      0.19
      0.81%
    • 2022/06/29
      23.38
      0.25
      1.06%
    • 2022/06/28
      23.63
      0.30
      1.25%
    • 2022/06/27
      23.93
      0.20
      0.84%
    • 2022/06/24
      23.73
      0.65
      2.82%
    • 2022/06/23
      23.08
      0.12
      0.52%
    • 2022/06/22
      23.20
      0.10
      0.43%
    • 2022/06/21
      23.30
      0.34
      1.48%
    • 2022/06/17
      22.96
      0.05
      0.22%
    • 2022/06/16
      22.91
      1.01
      4.22%
    • 2022/06/15
      23.92
      0.11
      0.46%
    • 2022/06/14
      23.81
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/13
      23.84
      1.03
      4.14%
    • 2022/06/10
      24.87
      0.60
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      25.47
      0.47
      1.81%
    • 2022/06/08
      25.94
      0.45
      1.71%
    • 2022/06/07
      26.39
      0.24
      0.92%
    • 2022/06/06
      26.15
      0.19
      0.73%
    • 2022/06/03
      25.96
      0.22
      0.84%
    • 2022/06/02
      26.18
      0.47
      1.83%
    • 2022/06/01
      25.71
      0.15
      0.58%
    • 2022/05/31
      25.86
      0.28
      1.07%
    • 2022/05/27
      26.14
      0.49
      1.91%
    • 2022/05/26
      25.65
      0.45
      1.79%
    • 2022/05/25
      25.20
      0.28
      1.12%
    • 2022/05/24
      24.92
      0.19
      0.76%
    • 2022/05/23
      25.11
      0.31
      1.25%
    • 2022/05/20
      24.80
      0.05
      0.20%
    • 2022/05/19
      24.85
      0.10
      0.40%

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