駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

24.12歐元0.03(0.13%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月7.67%
3月1.71%
1年12.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      24.12
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/29
      24.09
      0.28
      1.18%
    • 2023/03/28
      23.81
      0.10
      0.42%
    • 2023/03/27
      23.71
      0.20
      0.85%
    • 2023/03/24
      23.51
      0.20
      0.86%
    • 2023/03/23
      23.31
      0.13
      0.56%
    • 2023/03/22
      23.44
      0.67
      2.78%
    • 2023/03/21
      24.11
      0.41
      1.73%
    • 2023/03/20
      23.70
      0.39
      1.67%
    • 2023/03/17
      23.31
      0.51
      2.14%
    • 2023/03/16
      23.82
      0.31
      1.32%
    • 2023/03/15
      23.51
      0.54
      2.25%
    • 2023/03/14
      24.05
      0.32
      1.35%
    • 2023/03/13
      23.73
      0.42
      1.74%
    • 2023/03/10
      24.15
      0.80
      3.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      24.95
      0.98
      3.78%
    • 2023/03/08
      25.93
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/07
      25.91
      0.30
      1.15%
    • 2023/03/06
      26.21
      0.37
      1.39%
    • 2023/03/03
      26.58
      0.32
      1.22%
    • 2023/03/02
      26.26
      0.10
      0.38%
    • 2023/03/01
      26.16
      0.07
      0.27%
    • 2023/02/28
      26.09
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/27
      26.14
      0.07
      0.27%
    • 2023/02/24
      26.07
      0.11
      0.42%
    • 2023/02/23
      26.18
      0.16
      0.62%
    • 2023/02/22
      26.02
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/21
      26.07
      0.64
      2.40%
    • 2023/02/17
      26.71
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/16
      26.73
      0.21
      0.78%

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