駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

25.09歐元0.02(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.25%
1年8.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      25.09
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/06
      25.07
      0.32
      1.26%
    • 2022/12/05
      25.39
      0.65
      2.50%
    • 2022/12/02
      26.04
      0.11
      0.42%
    • 2022/12/01
      25.93
      0.18
      0.69%
    • 2022/11/30
      26.11
      0.50
      1.95%
    • 2022/11/29
      25.61
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/28
      25.53
      0.50
      1.92%
    • 2022/11/25
      26.03
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/23
      25.96
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/22
      25.94
      0.49
      1.93%
    • 2022/11/21
      25.45
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/18
      25.52
      0.23
      0.91%
    • 2022/11/17
      25.29
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/16
      25.31
      0.39
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      25.70
      0.25
      0.98%
    • 2022/11/14
      25.45
      0.28
      1.09%
    • 2022/11/11
      25.73
      0.18
      0.71%
    • 2022/11/10
      25.55
      1.31
      5.40%
    • 2022/11/09
      24.24
      0.42
      1.70%
    • 2022/11/08
      24.66
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/07
      24.64
      0.24
      0.98%
    • 2022/11/04
      24.40
      0.44
      1.84%
    • 2022/11/03
      23.96
      0.08
      0.33%
    • 2022/11/02
      24.04
      0.60
      2.44%
    • 2022/11/01
      24.64
      0.09
      0.37%
    • 2022/10/31
      24.55
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/28
      24.54
      0.31
      1.28%
    • 2022/10/27
      24.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      24.23
      0.18
      0.75%

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