駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

25.24歐元0.34(1.33%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月6.45%
3月0.39%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      25.24
      0.34
      1.33%
    • 2023/12/04
      25.58
      0.27
      1.07%
    • 2023/12/01
      25.31
      0.56
      2.26%
    • 2023/11/30
      24.75
      0.18
      0.73%
    • 2023/11/29
      24.57
      0.12
      0.49%
    • 2023/11/28
      24.45
      0.18
      0.73%
    • 2023/11/27
      24.63
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/24
      24.67
      0.10
      0.41%
    • 2023/11/22
      24.57
      0.13
      0.53%
    • 2023/11/21
      24.44
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/20
      24.47
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/17
      24.44
      0.18
      0.74%
    • 2023/11/16
      24.26
      0.24
      0.98%
    • 2023/11/15
      24.50
      0.14
      0.58%
    • 2023/11/14
      24.36
      0.99
      4.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      23.37
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/10
      23.42
      0.25
      1.08%
    • 2023/11/09
      23.17
      0.30
      1.28%
    • 2023/11/08
      23.47
      0.14
      0.59%
    • 2023/11/07
      23.61
      0.14
      0.59%
    • 2023/11/06
      23.75
      0.28
      1.17%
    • 2023/11/03
      24.03
      0.55
      2.34%
    • 2023/11/02
      23.48
      0.56
      2.44%
    • 2023/11/01
      22.92
      0.16
      0.70%
    • 2023/10/31
      22.76
      0.21
      0.93%
    • 2023/10/30
      22.55
      0.16
      0.72%
    • 2023/10/27
      22.39
      0.25
      1.10%
    • 2023/10/26
      22.64
      0.10
      0.44%
    • 2023/10/25
      22.54
      0.32
      1.40%
    • 2023/10/24
      22.86
      0.09
      0.40%

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