駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險

25.42歐元0.59(2.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.43%
3月6.29%
1年11.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.42
      0.59
      2.38%
    • 2021/03/04
      24.83
      0.30
      1.19%
    • 2021/03/03
      25.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      25.14
      0.13
      0.51%
    • 2021/03/01
      25.27
      0.51
      2.06%
    • 2021/02/26
      24.76
      0.27
      1.08%
    • 2021/02/25
      25.03
      0.54
      2.11%
    • 2021/02/24
      25.57
      0.34
      1.35%
    • 2021/02/23
      25.23
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/22
      25.09
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/19
      25.02
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/18
      24.89
      0.17
      0.68%
    • 2021/02/17
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      25.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/12
      25.04
      0.14
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      24.90
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/10
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      24.82
      0.22
      0.89%
    • 2021/02/05
      24.60
      0.12
      0.49%
    • 2021/02/03
      24.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      24.15
      0.31
      1.30%
    • 2021/02/01
      23.84
      0.29
      1.23%
    • 2021/01/29
      23.55
      0.40
      1.67%
    • 2021/01/28
      23.95
      0.24
      1.01%
    • 2021/01/27
      23.71
      0.56
      2.31%
    • 2021/01/26
      24.27
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/25
      24.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      24.34
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/21
      24.37
      0.23
      0.94%

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