法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)

453.98美元2.2(0.48%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月8.09%
3月7.53%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      453.98
      2.20
      0.48%
    • 2021/03/02
      456.18
      0.94
      0.21%
    • 2021/03/01
      457.12
      3.33
      0.73%
    • 2021/02/26
      453.79
      9.97
      2.15%
    • 2021/02/25
      463.76
      18.64
      3.86%
    • 2021/02/24
      482.40
      2.78
      0.58%
    • 2021/02/19
      492.39
      3.27
      0.67%
    • 2021/02/18
      489.12
      7.25
      1.46%
    • 2021/02/17
      496.37
      2.15
      0.43%
    • 2021/02/16
      498.52
      1.05
      0.21%
    • 2021/02/12
      497.47
      1.85
      0.37%
    • 2021/02/11
      495.62
      1.18
      0.24%
    • 2021/02/10
      494.44
      1.60
      0.32%
    • 2021/02/09
      496.04
      2.92
      0.59%
    • 2021/02/08
      498.96
      0.66
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      498.30
      9.39
      1.92%
    • 2021/02/04
      488.91
      5.01
      1.01%
    • 2021/02/03
      493.92
      4.19
      0.86%
    • 2021/02/02
      489.73
      11.36
      2.38%
    • 2021/02/01
      478.37
      6.80
      1.44%
    • 2021/01/29
      471.57
      16.57
      3.40%
    • 2021/01/28
      488.14
      6.30
      1.31%
    • 2021/01/27
      481.84
      10.27
      2.09%
    • 2021/01/26
      492.11
      5.42
      1.11%
    • 2021/01/25
      486.69
      2.69
      0.55%
    • 2021/01/22
      489.38
      10.11
      2.02%
    • 2021/01/21
      499.49
      9.25
      1.82%
    • 2021/01/20
      508.74
      1.56
      0.31%
    • 2021/01/19
      510.30
      7.44
      1.44%
    • 2021/01/18
      517.74
      5.71
      1.12%

    下載歷史報價