法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)

514.42美元3.9(0.76%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.44%
3月4.72%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      514.42
      3.90
      0.76%
    • 2024/04/22
      510.52
      6.15
      1.22%
    • 2024/04/19
      504.37
      2.60
      0.52%
    • 2024/04/18
      501.77
      0.89
      0.18%
    • 2024/04/17
      502.66
      2.94
      0.59%
    • 2024/04/16
      499.72
      12.12
      2.37%
    • 2024/04/15
      511.84
      8.73
      1.68%
    • 2024/04/12
      520.57
      13.10
      2.46%
    • 2024/04/11
      533.67
      2.19
      0.41%
    • 2024/04/10
      535.86
      13.55
      2.47%
    • 2024/04/09
      549.41
      3.08
      0.56%
    • 2024/04/08
      546.33
      5.94
      1.10%
    • 2024/04/05
      540.39
      1.93
      0.36%
    • 2024/04/04
      542.32
      4.20
      0.78%
    • 2024/04/03
      538.12
      3.94
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      542.06
      4.67
      0.85%
    • 2024/03/28
      546.73
      0.07
      0.01%
    • 2024/03/27
      546.80
      5.57
      1.03%
    • 2024/03/26
      541.23
      4.13
      0.77%
    • 2024/03/25
      537.10
      1.21
      0.23%
    • 2024/03/22
      538.31
      5.29
      0.97%
    • 2024/03/21
      543.60
      0.14
      0.03%
    • 2024/03/20
      543.74
      10.28
      1.93%
    • 2024/03/19
      533.46
      1.91
      0.36%
    • 2024/03/18
      535.37
      3.07
      0.57%
    • 2024/03/15
      538.44
      3.60
      0.66%
    • 2024/03/14
      542.04
      0.25
      0.05%
    • 2024/03/13
      542.29
      5.63
      1.05%
    • 2024/03/12
      536.66
      2.80
      0.52%
    • 2024/03/11
      533.86
      0.74
      0.14%

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