法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)

535.57美元4.64(0.86%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.5%
3月14.41%
1年31.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      535.57
      4.64
      0.86%
    • 2021/06/16
      540.21
      0.90
      0.17%
    • 2021/06/15
      541.11
      2.70
      0.50%
    • 2021/06/14
      543.81
      5.95
      1.11%
    • 2021/06/11
      537.86
      5.28
      0.97%
    • 2021/06/10
      543.14
      0.68
      0.13%
    • 2021/06/09
      543.82
      1.38
      0.25%
    • 2021/06/08
      545.20
      2.78
      0.51%
    • 2021/06/07
      547.98
      3.85
      0.71%
    • 2021/06/04
      544.13
      1.86
      0.34%
    • 2021/06/02
      542.27
      7.65
      1.43%
    • 2021/06/01
      534.62
      11.44
      2.19%
    • 2021/05/31
      523.18
      2.03
      0.39%
    • 2021/05/28
      521.15
      8.37
      1.63%
    • 2021/05/27
      512.78
      5.04
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      507.74
      3.55
      0.70%
    • 2021/05/25
      504.19
      1.80
      0.36%
    • 2021/05/21
      505.99
      3.32
      0.65%
    • 2021/05/20
      509.31
      2.56
      0.51%
    • 2021/05/19
      506.75
      5.62
      1.10%
    • 2021/05/18
      512.37
      0.47
      0.09%
    • 2021/05/17
      511.90
      0.14
      0.03%
    • 2021/05/14
      512.04
      9.10
      1.81%
    • 2021/05/12
      502.94
      12.43
      2.41%
    • 2021/05/11
      515.37
      1.25
      0.24%
    • 2021/05/10
      516.62
      1.08
      0.21%
    • 2021/05/07
      515.54
      11.10
      2.20%
    • 2021/05/06
      504.44
      10.83
      2.19%
    • 2021/05/05
      493.61
      9.57
      1.98%
    • 2021/05/04
      484.04
      7.96
      1.62%

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