法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)

483.48美元7.73(1.57%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月8.82%
1年25.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      483.48
      7.73
      1.57%
    • 2021/09/23
      491.21
      5.28
      1.09%
    • 2021/09/22
      485.93
      9.24
      1.94%
    • 2021/09/21
      476.69
      6.21
      1.32%
    • 2021/09/20
      470.48
      11.32
      2.35%
    • 2021/09/17
      481.80
      11.02
      2.24%
    • 2021/09/16
      492.82
      4.99
      1.00%
    • 2021/09/15
      497.81
      0.52
      0.10%
    • 2021/09/14
      498.33
      0.53
      0.11%
    • 2021/09/13
      498.86
      6.98
      1.42%
    • 2021/09/10
      491.88
      0.95
      0.19%
    • 2021/09/09
      490.93
      5.38
      1.11%
    • 2021/09/08
      485.55
      21.50
      4.24%
    • 2021/09/06
      507.05
      3.25
      0.65%
    • 2021/09/03
      503.80
      0.85
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      504.65
      7.18
      1.40%
    • 2021/09/01
      511.83
      2.57
      0.50%
    • 2021/08/31
      514.40
      2.36
      0.46%
    • 2021/08/30
      512.04
      0.34
      0.07%
    • 2021/08/27
      512.38
      8.64
      1.72%
    • 2021/08/26
      503.74
      5.78
      1.13%
    • 2021/08/25
      509.52
      4.85
      0.96%
    • 2021/08/24
      504.67
      13.22
      2.69%
    • 2021/08/23
      491.45
      2.75
      0.56%
    • 2021/08/20
      488.70
      2.61
      0.54%
    • 2021/08/19
      486.09
      6.96
      1.41%
    • 2021/08/18
      493.05
      6.09
      1.22%
    • 2021/08/17
      499.14
      4.96
      0.98%
    • 2021/08/16
      504.10
      6.47
      1.27%
    • 2021/08/13
      510.57
      2.74
      0.54%

    下載歷史報價