貝萊德歐元優質債券基金A2

25.63歐元0.17(0.67%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.63%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      25.63
      0.17
      0.67%
    • 2023/03/22
      25.46
      0.14
      0.55%
    • 2023/03/21
      25.60
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/20
      25.65
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/17
      25.67
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/16
      25.60
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/15
      25.66
      0.33
      1.30%
    • 2023/03/14
      25.33
      0.30
      1.17%
    • 2023/03/13
      25.63
      0.36
      1.43%
    • 2023/03/10
      25.27
      0.20
      0.80%
    • 2023/03/09
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/08
      25.08
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/07
      25.05
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/06
      24.99
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/03
      24.98
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      24.94
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/01
      24.98
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/28
      25.01
      0.18
      0.72%
    • 2023/02/27
      25.19
      0.07
      0.28%
    • 2023/02/24
      25.26
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/22
      25.26
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/21
      25.29
      0.16
      0.63%
    • 2023/02/20
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/17
      25.40
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/16
      25.35
      0.09
      0.35%
    • 2023/02/15
      25.44
      0.12
      0.47%
    • 2023/02/14
      25.56
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/13
      25.60
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/10
      25.64
      0.10
      0.39%

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