貝萊德歐元優質債券基金A2

25.24歐元0(0%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      25.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/25
      25.24
      0.08
      0.32%
    • 2023/09/22
      25.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/21
      25.31
      0.08
      0.32%
    • 2023/09/20
      25.39
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      25.36
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/18
      25.39
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/15
      25.44
      0.11
      0.43%
    • 2023/09/14
      25.55
      0.10
      0.39%
    • 2023/09/13
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/12
      25.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      25.50
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/08
      25.54
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/07
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/06
      25.51
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      25.54
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/04
      25.58
      0.12
      0.47%
    • 2023/09/01
      25.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      25.70
      0.07
      0.27%
    • 2023/08/30
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2023/08/29
      25.56
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/28
      25.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      25.59
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/24
      25.64
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/23
      25.58
      0.19
      0.75%
    • 2023/08/22
      25.39
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/21
      25.36
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/18
      25.41
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/17
      25.36
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/16
      25.40
      0.07
      0.28%

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