貝萊德歐元優質債券基金A2

30.42歐元0.02(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.3%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      30.42
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/14
      30.44
      0.11
      0.36%
    • 2021/10/13
      30.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/12
      30.31
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/11
      30.34
      0.09
      0.30%
    • 2021/10/08
      30.43
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/07
      30.47
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/06
      30.44
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/05
      30.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      30.51
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/01
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/30
      30.52
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/29
      30.56
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/28
      30.50
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/27
      30.54
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      30.59
      0.11
      0.36%
    • 2021/09/23
      30.70
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/22
      30.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      30.77
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/20
      30.74
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/17
      30.68
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/16
      30.71
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/15
      30.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      30.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      30.78
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/10
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/08
      30.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      30.74
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/06
      30.81
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價