貝萊德歐元優質債券基金 A2

26.82歐元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.67%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      26.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      26.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/22
      26.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      26.79
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/18
      26.86
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/17
      26.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      26.83
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/15
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      26.74
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/10
      26.66
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/09
      26.61
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/08
      26.64
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/05
      26.56
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      26.51
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/03
      26.45
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/02
      26.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      26.42
      0.09
      0.34%
    • 2024/06/28
      26.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      26.53
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/26
      26.58
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/25
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/24
      26.61
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/21
      26.64
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/20
      26.56
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/19
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/18
      26.62
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/17
      26.57
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/14
      26.63
      0.12
      0.45%

    下載歷史報價