貝萊德歐元優質債券基金A2

27.48歐元0.12(0.44%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.07%
1年11.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      27.48
      0.12
      0.44%
    • 2022/08/04
      27.60
      0.11
      0.40%
    • 2022/08/03
      27.49
      0.19
      0.69%
    • 2022/08/02
      27.68
      0.10
      0.36%
    • 2022/08/01
      27.58
      0.14
      0.51%
    • 2022/07/29
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/28
      27.41
      0.19
      0.70%
    • 2022/07/27
      27.22
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/26
      27.26
      0.21
      0.78%
    • 2022/07/25
      27.05
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/22
      27.08
      0.44
      1.65%
    • 2022/07/21
      26.64
      0.16
      0.60%
    • 2022/07/20
      26.80
      0.10
      0.38%
    • 2022/07/19
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/18
      26.72
      0.14
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      26.86
      0.11
      0.41%
    • 2022/07/14
      26.75
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/13
      26.81
      0.14
      0.52%
    • 2022/07/12
      26.95
      0.24
      0.90%
    • 2022/07/11
      26.71
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/08
      26.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      26.64
      0.22
      0.82%
    • 2022/07/06
      26.86
      0.20
      0.75%
    • 2022/07/05
      26.66
      0.15
      0.57%
    • 2022/07/04
      26.51
      0.12
      0.45%
    • 2022/07/01
      26.63
      0.22
      0.83%
    • 2022/06/30
      26.41
      0.27
      1.03%
    • 2022/06/29
      26.14
      0.08
      0.31%
    • 2022/06/28
      26.06
      0.17
      0.65%
    • 2022/06/27
      26.23
      0.10
      0.38%

    下載歷史報價