貝萊德歐元優質債券基金 A2

27.48歐元0.05(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.48
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/19
      27.43
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/18
      27.54
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/17
      27.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      27.60
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/13
      27.63
      0.13
      0.47%
    • 2024/12/12
      27.76
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/11
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      27.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      27.83
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/05
      27.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      27.77
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/03
      27.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      27.79
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.70
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/28
      27.63
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/27
      27.55
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      27.52
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      27.50
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/22
      27.43
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/21
      27.36
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/20
      27.30
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/19
      27.38
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/18
      27.29
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/15
      27.35
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/14
      27.32
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      0.11%
    • 2024/11/13
      27.29
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    • 2024/11/12
      27.35
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    • 2024/11/11
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