貝萊德歐元優質債券基金A2

30.72歐元0.1(0.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.32%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      30.72
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/19
      30.93
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      30.97
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/17
      31.02
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/16
      31.08
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/15
      31.11
      0.11
      0.35%
    • 2021/02/12
      31.22
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/11
      31.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      31.26
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/09
      31.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      31.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      31.22
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/04
      31.26
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/03
      31.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      31.29
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      31.32
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/29
      31.30
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/28
      31.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      31.38
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/26
      31.40
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      31.38
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/22
      31.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      31.34
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/20
      31.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/19
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/18
      31.38
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/15
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/14
      31.45
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/13
      31.39
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/12
      31.35
      0.09
      0.29%

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