貝萊德歐元優質債券基金A2

30.58歐元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.05%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      30.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      30.58
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/05
      30.61
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      30.63
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/03
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/30
      30.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      30.59
      0.08
      0.26%
    • 2021/04/28
      30.67
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/27
      30.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/23
      30.76
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/22
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/21
      30.76
      0.08
      0.26%
    • 2021/04/20
      30.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      30.68
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      30.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      30.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/14
      30.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/13
      30.77
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/12
      30.81
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      30.79
      0.10
      0.32%
    • 2021/04/08
      30.89
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/07
      30.86
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/06
      30.83
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/01
      30.86
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/31
      30.80
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/30
      30.77
      0.12
      0.39%
    • 2021/03/29
      30.89
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      0.00%
    • 2021/03/26
      30.89
      0.08
      0.26%
    • 2021/03/25
      30.97
      0.06
      0.19%

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