貝萊德歐元優質債券基金A2

25.87歐元0.03(0.12%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.07%
1年15.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/29
      25.90
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/28
      25.79
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/25
      25.85
      0.17
      0.65%
    • 2022/11/24
      26.02
      0.20
      0.78%
    • 2022/11/23
      25.82
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/22
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/21
      25.74
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/18
      25.65
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/17
      25.60
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/16
      25.66
      0.13
      0.51%
    • 2022/11/15
      25.53
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/14
      25.45
      0.07
      0.28%
    • 2022/11/11
      25.38
      0.16
      0.63%
    • 2022/11/10
      25.54
      0.39
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      25.15
      0.12
      0.48%
    • 2022/11/08
      25.03
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      25.04
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/04
      25.03
      0.06
      0.24%
    • 2022/11/03
      25.09
      0.13
      0.52%
    • 2022/11/02
      25.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      25.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      25.22
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/27
      25.29
      0.16
      0.64%
    • 2022/10/26
      25.13
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/25
      25.06
      0.21
      0.85%
    • 2022/10/24
      24.85
      0.22
      0.89%
    • 2022/10/21
      24.63
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/20
      24.67
      0.08
      0.32%
    • 2022/10/19
      24.75
      0.10
      0.40%

    下載歷史報價