貝萊德歐元優質債券基金A2

26.50歐元0.01(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.19%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      26.49
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/16
      26.46
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/15
      26.57
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/12
      26.74
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/11
      26.57
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/10
      26.61
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/09
      26.68
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/08
      26.57
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/05
      26.63
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/04
      26.69
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/03
      26.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      26.57
      0.18
      0.67%
    • 2024/03/28
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      26.76
      0.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      26.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      26.65
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/22
      26.71
      0.11
      0.41%
    • 2024/03/21
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/20
      26.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/19
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      26.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      26.55
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/14
      26.61
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/13
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/12
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/11
      26.74
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/08
      26.80
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/07
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/06
      26.65
      0.01
      0.04%

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