貝萊德歐元優質債券基金 A2

26.88歐元0.03(0.11%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.29%

3月2.71%

1年1.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
26.88
0.03
0.11%
2025/03/13
26.91
0.01
0.04%
2025/03/12
26.92
0.01
0.04%
2025/03/11
26.91
0.09
0.33%
2025/03/10
27.00
0.01
0.04%
2025/03/07
27.01
0.10
0.37%
2025/03/06
26.91
0.22
0.81%
2025/03/05
27.13
0.33
1.20%
2025/03/04
27.46
0.03
0.11%
2025/03/03
27.43
0.15
0.54%
2025/02/28
27.58
0.04
0.15%
2025/02/27
27.54
0.02
0.07%
2025/02/26
27.52
0.05
0.18%
2025/02/25
27.47
0.04
0.15%
2025/02/24
27.43
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
27.43
0.09
0.33%
2025/02/20
27.34
0.01
0.04%
2025/02/19
27.35
0.08
0.29%
2025/02/18
27.43
0.00
0.00%
2025/02/17
27.43
0.08
0.29%
2025/02/14
27.51
0.01
0.04%
2025/02/13
27.50
0.09
0.33%
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27.41
0.09
0.33%
2025/02/11
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0.09
0.33%
2025/02/10
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0.02
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0.36%
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27.47
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