貝萊德歐元優質債券基金A2

31.00歐元0.03(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.94%
1年0.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      31.00
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/26
      30.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/22
      30.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      30.94
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/20
      30.98
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/19
      30.91
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/16
      30.85
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/15
      30.82
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/14
      30.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/13
      30.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      30.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      30.76
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/08
      30.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      30.78
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      30.66
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/05
      30.62
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/02
      30.65
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/01
      30.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/30
      30.57
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/29
      30.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      30.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      30.51
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/24
      30.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/22
      30.54
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/21
      30.56
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/18
      30.60
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/17
      30.58
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/16
      30.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      30.62
      0.04
      0.13%

    下載歷史報價