施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

7.19美元0.01(0.18%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.15%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      7.19
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/04
      7.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/03
      7.19
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/02
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/30
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      7.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      7.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      7.16
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/23
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      7.15
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/20
      7.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/19
      7.17
      0.03
      0.47%
    • 2021/07/16
      7.13
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      7.14
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/14
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      7.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      7.12
      0.02
      0.32%
    • 2021/07/08
      7.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      7.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/07/06
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/01
      7.08
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/30
      7.10
      0.03
      0.41%
    • 2021/06/29
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/28
      7.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/25
      7.07
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價