施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.34美元0(0.07%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.75%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      6.34
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/03
      6.35
      0.01
      0.21%
    • 2025/12/02
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2025/11/28
      6.36
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/27
      6.36
      0.01
      0.22%
    • 2025/11/26
      6.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/25
      6.34
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/24
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/21
      6.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/20
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/19
      6.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/18
      6.31
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/17
      6.31
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/14
      6.32
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      6.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/12
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/11
      6.33
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/10
      6.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      6.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      6.32
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/05
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      6.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      6.32
      0.02
      0.31%
    • 2025/10/31
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      6.34
      0.03
      0.50%
    • 2025/10/29
      6.37
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      0.02%
    • 2025/10/28
      6.37
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/27
      6.36
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      0.03%
    • 2025/10/24
      6.36
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價