施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.97美元0.02(0.27%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.48%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      6.97
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/10
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/07
      7.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/05
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      6.98
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/03
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/30
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/29
      6.96
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/28
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      6.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/22
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      6.97
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/16
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/15
      6.97
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/14
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/08
      6.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      6.94
      0.01
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    • 2021/04/06
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      6.93
      0.02
      0.35%
    • 2021/03/31
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/30
      6.88
      0.03
      0.45%
    • 2021/03/29
      6.91
      0.01
      0.17%

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