施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.90美元0(0.01%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.01%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/28
      5.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      5.90
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/26
      5.92
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/23
      5.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      5.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/21
      5.90
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/20
      5.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/19
      5.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      5.88
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/15
      5.91
      0.04
      0.63%
    • 2024/02/14
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/13
      5.88
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/12
      5.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      5.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/08
      5.91
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/07
      5.93
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/06
      5.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      5.92
      0.03
      0.50%
    • 2024/02/02
      5.95
      0.03
      0.48%
    • 2024/02/01
      5.98
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/31
      5.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/30
      5.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/29
      5.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/26
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2024/01/25
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/24
      5.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/23
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/22
      5.91
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價