施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.82美元0.02(0.37%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.64%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      5.82
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/30
      5.79
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/29
      5.77
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/28
      5.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      5.79
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/24
      5.83
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/23
      5.81
      0.04
      0.66%
    • 2023/03/22
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/21
      5.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/17
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      5.79
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/15
      5.81
      0.05
      0.82%
    • 2023/03/14
      5.77
      0.06
      0.95%
    • 2023/03/13
      5.82
      0.05
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      5.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/09
      5.74
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/08
      5.76
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/07
      5.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      5.77
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/03
      5.74
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/02
      5.71
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/01
      5.74
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      5.75
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      5.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      5.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      5.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      5.76
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/21
      5.78
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/20
      5.80
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價