施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.78美元0.03(0.57%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月1%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      5.78
      0.03
      0.57%
    • 2023/09/20
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      5.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      5.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      5.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/14
      5.83
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/13
      5.82
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/12
      5.82
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/11
      5.82
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      5.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/07
      5.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      5.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/05
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/04
      5.84
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/01
      5.87
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      5.85
      0.03
      0.60%
    • 2023/08/29
      5.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      5.82
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/25
      5.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      5.82
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/23
      5.79
      0.03
      0.55%
    • 2023/08/22
      5.76
      0.01
      0.26%
    • 2023/08/21
      5.78
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/18
      5.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/17
      5.79
      0.02
      0.36%
    • 2023/08/16
      5.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/15
      5.81
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/14
      5.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/11
      5.83
      0.04
      0.71%

    下載歷史報價