施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.91美元0.02(0.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.06%
3月7.56%
1年14.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      5.91
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/24
      5.93
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/23
      5.94
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      5.92
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/21
      5.89
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/20
      5.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      5.92
      0.04
      0.75%
    • 2022/06/16
      5.88
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/15
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      5.92
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/13
      5.96
      0.10
      1.72%
    • 2022/06/10
      6.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      6.08
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/07
      6.09
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      6.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/03
      6.12
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/02
      6.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2022/05/31
      6.14
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/30
      6.17
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/27
      6.16
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/26
      6.14
      0.02
      0.36%
    • 2022/05/25
      6.12
      0.03
      0.55%
    • 2022/05/24
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      6.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      6.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      6.10
      0.04
      0.63%
    • 2022/05/18
      6.06
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/17
      6.08
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價