施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.96美元0.01(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.71%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      7.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      7.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/16
      7.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/15
      7.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      7.08
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/11
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      7.09
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/08
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      7.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      7.07
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/28
      7.10
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/27
      7.11
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      0.15%
    • 2021/01/26
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      0.02
      0.26%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      7.10
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      7.10
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/13
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/12
      7.06
      0.03
      0.37%

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