施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.87美元0.01(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      5.87
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/19
      5.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      5.87
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/17
      5.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      5.86
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/15
      5.89
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      0.55%
    • 2024/04/12
      5.92
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/11
      5.91
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      5.92
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      5.95
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/08
      5.93
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/05
      5.94
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/04
      5.96
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/03
      5.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      5.94
      0.05
      0.79%
    • 2024/03/28
      5.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      5.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      5.97
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      0.08%
    • 2024/03/25
      5.97
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      0.10%
    • 2024/03/22
      5.98
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      0.40%
    • 2024/03/21
      5.95
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      0.19%
    • 2024/03/20
      5.94
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    • 2024/03/19
      5.94
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    • 2024/03/18
      5.93
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    • 2024/03/15
      5.93
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      5.96
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    • 2024/03/12
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