施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.04美元0.02(0.26%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.35%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.04
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/20
      6.02
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/19
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      6.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      6.02
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/14
      6.04
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/13
      6.02
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/12
      6.01
      0.04
      0.73%
    • 2024/06/11
      5.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/10
      5.96
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/07
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/06
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      6.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      5.99
      0.03
      0.55%
    • 2024/06/03
      5.96
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      5.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/30
      5.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      5.93
      0.03
      0.53%
    • 2024/05/28
      5.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      5.96
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/24
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/23
      5.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      5.97
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/21
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/20
      5.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      5.98
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/16
      5.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      5.98
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/14
      5.95
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      5.95
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價