施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.82美元0(0.04%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.97%
1年1.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      6.83
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/11
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/07
      6.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/06
      6.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/05
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      6.86
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/03
      6.90
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/31
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      6.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/28
      6.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      6.91
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/20
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      6.94
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/16
      6.91
      0.19
      2.65%
    • 2021/12/15
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/14
      7.12
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.10
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      0.06%
    • 2021/12/08
      7.11
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      0.14%
    • 2021/12/07
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/06
      7.12
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/03
      7.09
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價