施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.29美元0.01(0.18%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.77%
3月4.72%
1年12.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      6.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      6.28
      0.03
      0.51%
    • 2024/09/04
      6.24
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/03
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/02
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/30
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      6.23
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      0.20%
    • 2024/08/28
      6.24
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/27
      6.23
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/26
      6.25
      0.02
      0.34%
    • 2024/08/23
      6.23
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/22
      6.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/20
      6.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      6.22
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      6.21
      0.02
      0.34%
    • 2024/08/15
      6.19
      0.01
      0.22%
    • 2024/08/14
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/13
      6.20
      0.03
      0.53%
    • 2024/08/12
      6.17
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/09
      6.17
      0.02
      0.37%
    • 2024/08/08
      6.15
      0.01
      0.22%
    • 2024/08/07
      6.16
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/06
      6.18
      0.04
      0.60%
    • 2024/08/05
      6.21
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      0.27%
    • 2024/08/02
      6.20
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    • 2024/08/01
      6.15
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      0.37%
    • 2024/07/31
      6.13
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      0.30%
    • 2024/07/30
      6.11
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      0.09%
    • 2024/07/29
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