施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.86美元0.02(0.31%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.89%
3月2.17%
1年15.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      5.86
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/29
      5.88
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/28
      5.89
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/25
      5.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/24
      5.89
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/23
      5.86
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/22
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      5.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      5.83
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/17
      5.80
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/16
      5.82
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/15
      5.79
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/14
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/11
      5.76
      0.07
      1.15%
    • 2022/11/10
      5.69
      0.05
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      5.64
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/08
      5.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      5.62
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/02
      5.66
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      5.67
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/31
      5.64
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/28
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      5.63
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/26
      5.61
      0.03
      0.58%
    • 2022/10/25
      5.58
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      5.57
      0.04
      0.64%
    • 2022/10/21
      5.53
      0.05
      0.82%
    • 2022/10/20
      5.58
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價