施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

25.21美元0.01(0.04%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.2%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/03
      25.22
      0.06
      0.23%
    • 2025/12/02
      25.16
      0.05
      0.19%
    • 2025/12/01
      25.21
      0.07
      0.27%
    • 2025/11/28
      25.28
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/27
      25.27
      0.04
      0.15%
    • 2025/11/26
      25.24
      0.02
      0.08%
    • 2025/11/25
      25.22
      0.05
      0.18%
    • 2025/11/24
      25.17
      0.03
      0.11%
    • 2025/11/21
      25.14
      0.05
      0.18%
    • 2025/11/20
      25.10
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      0.05%
    • 2025/11/19
      25.11
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/18
      25.12
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/17
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2025/11/14
      25.15
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      25.15
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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      0.17%
    • 2025/11/10
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      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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      0.14%
    • 2025/10/31
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      0.02%
    • 2025/10/30
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      0.56%
    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
      25.23
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    • 2025/10/24
      25.23
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