施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

25.57美元0.02(0.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.79%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      25.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/25
      25.59
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/24
      25.65
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/21
      25.62
      0.05
      0.22%
    • 2022/01/20
      25.57
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/19
      25.51
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/18
      25.58
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/17
      25.65
      0.12
      0.45%
    • 2022/01/14
      25.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/13
      25.77
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/12
      25.78
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/11
      25.70
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/10
      25.71
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/07
      25.76
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/06
      25.81
      0.11
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      25.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      25.93
      0.13
      0.49%
    • 2022/01/03
      26.06
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/31
      26.11
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/30
      26.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      26.08
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/28
      26.14
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/27
      26.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/23
      26.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/22
      26.10
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/21
      26.07
      0.08
      0.31%
    • 2021/12/20
      26.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      26.16
      0.10
      0.37%
    • 2021/12/16
      26.07
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/15
      26.10
      0.03
      0.13%

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