施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

22.57美元0.05(0.24%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.21%
3月6.55%
1年11.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      22.57
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/30
      22.52
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/27
      22.55
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/26
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/25
      22.59
      0.09
      0.41%
    • 2023/01/24
      22.50
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/23
      22.48
      0.10
      0.43%
    • 2023/01/20
      22.58
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/19
      22.63
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/18
      22.55
      0.16
      0.73%
    • 2023/01/17
      22.38
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/16
      22.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      22.45
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/12
      22.42
      0.15
      0.67%
    • 2023/01/11
      22.28
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      22.27
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/09
      22.24
      0.17
      0.75%
    • 2023/01/06
      22.07
      0.09
      0.42%
    • 2023/01/05
      21.98
      0.09
      0.40%
    • 2023/01/04
      22.07
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/03
      21.99
      0.14
      0.66%
    • 2023/01/02
      21.85
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/30
      21.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      21.87
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/28
      21.92
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/27
      21.95
      0.12
      0.52%
    • 2022/12/23
      22.06
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/22
      22.11
      0.04
      0.20%
    • 2022/12/21
      22.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      22.14
      0.13
      0.59%

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