施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積

22.32美元0.08(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.56%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      22.32
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/24
      22.40
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/23
      22.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/22
      22.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      22.36
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/18
      22.39
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/17
      22.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      22.33
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/15
      22.45
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/12
      22.52
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      22.51
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/10
      22.63
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/09
      22.71
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/08
      22.65
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/05
      22.72
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      22.76
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/03
      22.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      22.69
      0.22
      0.97%
    • 2024/03/28
      22.91
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/27
      22.87
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/26
      22.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      22.86
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/21
      22.80
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/20
      22.73
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/19
      22.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      22.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      22.69
      0.09
      0.41%
    • 2024/03/14
      22.78
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/13
      22.85
      0.04
      0.17%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。