施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積

23.73美元0.01(0.05%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.08%

3月0.6%

1年4.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
23.73
0.01
0.05%
2025/05/12
23.72
0.04
0.15%
2025/05/09
23.75
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0.48%
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23.87
0.04
0.19%
2025/05/07
23.82
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23.77
0.02
0.07%
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2025/05/02
23.84
0.17
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2025/05/01
24.01
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2025/04/30
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0.13%
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0.51%
2025/04/24
23.70
0.01
0.04%
2025/04/23
23.71
0.16
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
23.56
0.16
0.69%
2025/04/17
23.72
0.08
0.34%
2025/04/16
23.64
0.08
0.35%
2025/04/15
23.56
0.11
0.46%
2025/04/14
23.45
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0.12%
2025/04/11
23.42
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0.65%
2025/04/10
23.58
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0.76%
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23.40
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1.62%
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24.06
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