施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積

23.21美元0.04(0.16%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      23.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/25
      23.17
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/24
      23.22
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/23
      23.21
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      0.09%
    • 2024/07/22
      23.23
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/19
      23.21
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      0.29%
    • 2024/07/18
      23.28
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    • 2024/07/17
      23.27
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    • 2024/07/16
      23.23
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      0.07%
    • 2024/07/15
      23.21
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      0.01%
    • 2024/07/12
      23.21
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/11
      23.17
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/10
      23.09
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      0.06%
    • 2024/07/09
      23.07
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      0.08%
    • 2024/07/08
      23.09
      0.10
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      22.99
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/04
      22.95
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/03
      22.86
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/02
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
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      0.78%
    • 2024/06/28
      23.02
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/27
      22.97
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      0.20%
    • 2024/06/26
      23.01
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    • 2024/06/25
      23.06
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      0.14%
    • 2024/06/24
      23.02
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      0.16%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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