施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積

10.16歐元0.03(0.3%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.74%
1年16.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/07
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/06
      10.21
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/03
      10.28
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/02
      10.33
      0.12
      1.17%
    • 2023/02/01
      10.21
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/31
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/27
      10.23
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/26
      10.27
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/25
      10.33
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/24
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      10.25
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/20
      10.31
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/19
      10.37
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.40
      0.14
      1.38%
    • 2023/01/17
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      10.26
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/13
      10.29
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      10.32
      0.10
      1.00%
    • 2023/01/11
      10.22
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/10
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/05
      10.12
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      10.14
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/03
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/02
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/30
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      10.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價