施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積

11.23歐元0.04(0.39%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.25%
3月0.1%
1年13.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/09
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      11.21
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      11.26
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/04
      11.30
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/03
      11.24
      0.14
      1.21%
    • 2022/08/02
      11.38
      0.11
      0.93%
    • 2022/08/01
      11.28
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/29
      11.20
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/28
      11.15
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/27
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/26
      11.12
      0.10
      0.93%
    • 2022/07/25
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      11.02
      0.21
      1.94%
    • 2022/07/21
      10.81
      0.10
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
      10.89
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/18
      10.91
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/15
      10.98
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/14
      10.91
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      10.95
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/12
      10.99
      0.11
      1.02%
    • 2022/07/11
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      10.88
      0.15
      1.35%
    • 2022/07/06
      11.03
      0.13
      1.23%
    • 2022/07/05
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/04
      10.86
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/01
      10.90
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/30
      10.80
      0.15
      1.41%

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