施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A-累積

10.82歐元0.01(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    • 2024/12/20
      10.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      10.80
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      10.88
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/12
      10.95
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      0.16%
    • 2024/12/11
      10.96
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    • 2024/12/10
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.97
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      0.02%
    • 2024/12/06
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      10.94
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      0.28%
    • 2024/12/03
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      10.96
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/28
      10.88
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/27
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      10.81
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/21
      10.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/20
      10.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/19
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/18
      10.72
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      0.37%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.16%
    • 2024/11/12
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      0.08%
    • 2024/11/11
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