富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)

9.77美元0.05(0.48%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.8%
1年4.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      3.87%
      1.77%
    • 三個月
      0.80%
      12.44%
      3.87%
    • 一年
      4.21%
      13.52%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      9.87%
      5.44%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      3.74%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      1.30%
      4.27%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    2,829.37百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.63%
    2. 2.已開發亞洲43.18%
    3. 3.英國3.14%
    4. 4.美國1.74%
    5. 5.歐元區1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務25.55%
    3. 3.周期性消費10.45%
    4. 4.防守性消費6.38%
    5. 5.房地產5.85%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.71%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.65%
    3. 3.AIA Group Ltd6.84%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.48%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.63%
    2. 2.已開發亞洲43.18%
    3. 3.英國3.14%
    4. 4.美國1.74%
    5. 5.歐元區1.31%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.71%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.65%
    3. 3.AIA Group Ltd6.84%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.48%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務25.55%
    3. 3.周期性消費10.45%
    4. 4.防守性消費6.38%
    5. 5.房地產5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -