路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)

9.85離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/05/09更新
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3月3.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/02
      9.88
      0.11
      1.13%
    • 2025/04/30
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/24
      9.71
      0.14
      1.46%
    • 2025/04/23
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/22
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/17
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/16
      9.54
      0.12
      1.24%
    • 2025/04/15
      9.66
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      9.60
      0.12
      1.27%
    • 2025/04/11
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/10
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/09
      9.51
      0.20
      2.15%
    • 2025/04/08
      9.31
      0.11
      1.20%
    • 2025/04/07
      9.20
      0.58
      5.93%
    • 2025/04/02
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/01
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/31
      9.68
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      0.41%
    • 2025/03/28
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      1.02%
    • 2025/03/27
      9.82
      0.04
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    • 2025/03/26
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2025/03/25
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/24
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/21
      9.87
      0.02
      0.20%

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