摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型人民幣

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2025/03/13更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
9.69
0.13
1.32%
2025/03/12
9.82
0.07
0.72%
2025/03/11
9.75
0.02
0.21%
2025/03/10
9.77
0.18
1.81%
2025/03/07
9.95
0.04
0.40%
2025/03/06
9.91
0.15
1.49%
2025/03/05
10.06
0.04
0.40%
2025/03/04
10.02
0.08
0.79%
2025/03/03
10.10
0.02
0.20%
2025/02/27
10.12
0.08
0.78%
2025/02/26
10.20
0.07
0.69%
2025/02/25
10.13
0.01
0.10%
2025/02/24
10.14
0.03
0.30%
2025/02/21
10.17
0.12
1.17%
2025/02/20
10.29
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
10.33
0.03
0.29%
2025/02/18
10.36
0.05
0.49%
2025/02/14
10.31
0.02
0.19%
2025/02/13
10.33
0.03
0.29%
2025/02/12
10.30
0.06
0.58%
2025/02/11
10.36
0.02
0.19%
2025/02/10
10.38
0.02
0.19%
2025/02/07
10.36
0.03
0.29%
2025/02/06
10.39
0.02
0.19%
2025/02/05
10.37
0.07
0.68%
2025/02/04
10.30
0.01
0.10%
2025/02/03
10.31
0.11
1.06%
2025/01/23
10.42
0.03
0.29%
2025/01/22
10.39
0.01
0.10%
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