合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣

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2025/04/22更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
9.18
0.14
1.55%
2025/04/21
9.04
0.11
1.20%
2025/04/17
9.15
0.01
0.11%
2025/04/16
9.14
0.04
0.44%
2025/04/15
9.18
0.02
0.22%
2025/04/14
9.16
0.07
0.77%
2025/04/11
9.09
0.06
0.66%
2025/04/10
9.03
0.13
1.42%
2025/04/09
9.16
0.34
3.86%
2025/04/08
8.82
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1.78%
2025/04/07
8.98
0.65
6.75%
2025/04/02
9.63
0.00
0.00%
2025/04/01
9.63
0.03
0.31%
2025/03/31
9.60
0.02
0.21%
2025/03/28
9.58
0.06
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
9.64
0.05
0.52%
2025/03/26
9.69
0.04
0.41%
2025/03/25
9.73
0.04
0.41%
2025/03/24
9.69
0.01
0.10%
2025/03/21
9.68
0.05
0.51%
2025/03/20
9.73
0.01
0.10%
2025/03/19
9.74
0.04
0.41%
2025/03/18
9.70
0.03
0.31%
2025/03/17
9.73
0.12
1.25%
2025/03/14
9.61
0.10
1.05%
2025/03/13
9.51
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0.21%
2025/03/12
9.53
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9.49
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9.61
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