中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B

10.05美元0.02(0.2%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/17
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      10.09
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/15
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      10.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/02
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/28
      9.97
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      10.01
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      0.01%
    • 2024/06/18
      10.01
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      0.04%
    • 2024/06/17
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.01
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      0.03%
    • 2024/06/13
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.00
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    • 2024/06/11
      10.00
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    • 2024/06/07
      10.02
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      0.02%

    下載歷史報價