聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(美元)

10.04美元0.01(0.15%)
2024/06/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      10.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/06
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/31
      9.98
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/29
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/28
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      10.01
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價