聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(美元)

9.92美元0.02(0.22%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/06
      9.95
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/05
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/04
      9.98
      0.09
      0.92%
    • 2025/03/03
      10.07
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/27
      10.03
      0.05
      0.54%
    • 2025/02/26
      10.09
      0.04
      0.42%
    • 2025/02/25
      10.05
      0.10
      0.96%
    • 2025/02/24
      9.95
      0.04
      0.43%
    • 2025/02/21
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2025/02/20
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/19
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/18
      9.83
      0.06
      0.63%
    • 2025/02/14
      9.89
      0.05
      0.54%
    • 2025/02/13
      9.84
      0.13
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      9.71
      0.08
      0.79%
    • 2025/02/11
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/10
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/07
      9.84
      0.07
      0.72%
    • 2025/02/06
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      0.21%
    • 2025/02/05
      9.93
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      1.21%
    • 2025/02/04
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      0.05
      0.54%
    • 2025/02/03
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      0.45%
    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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      0.85%
    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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      0.40%
    • 2025/01/15
      9.64
      0.14
      1.48%
    • 2025/01/14
      9.50
      0.00
      0.01%

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