路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)

100.14南非幣0.08(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      100.14
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/24
      100.06
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/23
      100.17
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/22
      100.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      100.09
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/18
      100.33
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/17
      100.47
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      100.44
      0.22
      0.22%
    • 2024/07/15
      100.22
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/12
      100.35
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/11
      100.11
      0.54
      0.54%
    • 2024/07/10
      99.57
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/09
      99.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      99.57
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/05
      99.46
      0.44
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      99.02
      0.46
      0.47%
    • 2024/07/02
      98.56
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/01
      98.33
      1.29
      1.30%
    • 2024/06/28
      99.62
      0.21
      0.21%
    • 2024/06/27
      99.83
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/26
      99.67
      0.33
      0.33%
    • 2024/06/25
      100.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      100.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      99.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      99.96
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/18
      100.02
      0.33
      0.33%
    • 2024/06/17
      99.69
      0.24
      0.24%
    • 2024/06/14
      99.93
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/13
      99.99
      0.33
      0.33%
    • 2024/06/12
      99.66
      0.43
      0.43%

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