路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)

102.00南非幣0(0%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.57%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      102.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      102.00
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/09
      101.88
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/06
      101.77
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/05
      101.66
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/04
      101.51
      0.20
      0.20%
    • 2024/09/03
      101.31
      0.70
      0.69%
    • 2024/08/30
      102.01
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/29
      102.10
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/28
      102.14
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/27
      102.20
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/23
      102.14
      0.31
      0.30%
    • 2024/08/22
      101.83
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/21
      101.97
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/20
      101.84
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      101.69
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/16
      101.56
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/15
      101.39
      0.18
      0.18%
    • 2024/08/14
      101.57
      0.12
      0.12%
    • 2024/08/13
      101.45
      0.28
      0.28%
    • 2024/08/12
      101.17
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/09
      101.02
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/08
      100.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/07
      100.90
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/06
      100.93
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      0.19%
    • 2024/08/05
      101.12
      0.25
      0.25%
    • 2024/08/02
      101.37
      0.75
      0.75%
    • 2024/08/01
      100.62
      0.47
      0.47%
    • 2024/07/31
      101.09
      0.41
      0.41%
    • 2024/07/30
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