路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)

99.69南非幣0.19(0.19%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      99.69
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/03
      99.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      99.51
      0.88
      0.88%
    • 2024/11/29
      100.39
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/27
      100.13
      0.18
      0.18%
    • 2024/11/26
      99.95
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      100.06
      0.49
      0.49%
    • 2024/11/22
      99.57
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      99.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      99.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/19
      99.53
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/18
      99.44
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/15
      99.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      99.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      99.41
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      99.37
      0.35
      0.35%
    • 2024/11/11
      99.72
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/08
      99.86
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/07
      99.76
      0.55
      0.55%
    • 2024/11/06
      99.21
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/05
      99.47
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/04
      99.39
      0.23
      0.23%
    • 2024/11/01
      99.16
      1.05
      1.05%
    • 2024/10/31
      100.21
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/30
      100.26
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/29
      100.35
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/28
      100.28
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/25
      100.38
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/24
      100.44
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/23
      100.32
      0.21
      0.21%

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