路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)

98.99南非幣0.19(0.19%)
2024/12/20更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      98.99
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/19
      98.80
      0.26
      0.26%
    • 2024/12/18
      99.06
      0.38
      0.38%
    • 2024/12/17
      99.44
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      99.50
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/13
      99.44
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/12
      99.66
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/11
      99.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      99.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/09
      99.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      99.96
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/05
      99.78
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      99.69
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/03
      99.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      99.51
      0.88
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      100.39
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/27
      100.13
      0.18
      0.18%
    • 2024/11/26
      99.95
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      100.06
      0.49
      0.49%
    • 2024/11/22
      99.57
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      99.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      99.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/19
      99.53
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/18
      99.44
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/15
      99.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      99.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      99.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/12
      99.37
      0.35
      0.35%
    • 2024/11/11
      99.72
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/08
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