貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      74.03
      0.95
      1.27%
    • 2024/07/24
      74.98
      0.37
      0.49%
    • 2024/07/23
      75.35
      0.40
      0.53%
    • 2024/07/22
      74.95
      0.86
      1.13%
    • 2024/07/19
      75.81
      1.10
      1.43%
    • 2024/07/18
      76.91
      0.34
      0.44%
    • 2024/07/17
      77.25
      0.54
      0.69%
    • 2024/07/16
      77.79
      0.43
      0.56%
    • 2024/07/15
      77.36
      0.22
      0.29%
    • 2024/07/12
      77.14
      0.61
      0.79%
    • 2024/07/11
      77.75
      0.96
      1.25%
    • 2024/07/10
      76.79
      0.23
      0.30%
    • 2024/07/09
      76.56
      0.38
      0.50%
    • 2024/07/08
      76.18
      0.57
      0.75%
    • 2024/07/05
      75.61
      0.18
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      75.43
      1.01
      1.36%
    • 2024/07/03
      74.42
      0.68
      0.92%
    • 2024/07/02
      73.74
      0.62
      0.83%
    • 2024/07/01
      74.36
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/28
      74.40
      0.20
      0.27%
    • 2024/06/27
      74.20
      0.39
      0.53%
    • 2024/06/26
      73.81
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/25
      73.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      73.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/21
      73.78
      0.55
      0.74%
    • 2024/06/20
      74.33
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      1.24%
    • 2024/06/17
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