貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元

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2025/01/17更新
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    • 2025/01/17
      68.13
      0.17
      0.25%
    • 2025/01/16
      67.96
      0.79
      1.18%
    • 2025/01/15
      67.17
      0.56
      0.84%
    • 2025/01/14
      66.61
      0.73
      1.11%
    • 2025/01/13
      65.88
      1.78
      2.63%
    • 2025/01/10
      67.66
      0.79
      1.15%
    • 2025/01/09
      68.45
      0.12
      0.18%
    • 2025/01/08
      68.57
      1.06
      1.52%
    • 2025/01/07
      69.63
      0.21
      0.30%
    • 2025/01/06
      69.42
      0.64
      0.93%
    • 2025/01/03
      68.78
      0.12
      0.18%
    • 2025/01/02
      68.66
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/31
      68.72
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/30
      68.81
      0.53
      0.76%
    • 2024/12/27
      69.34
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      69.24
      0.24
      0.35%
    • 2024/12/20
      69.00
      0.50
      0.72%
    • 2024/12/19
      69.50
      1.21
      1.71%
    • 2024/12/18
      70.71
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/17
      70.77
      0.54
      0.76%
    • 2024/12/16
      71.31
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/13
      71.41
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/12
      71.51
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/11
      71.33
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/10
      71.39
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      0.20%
    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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      0.29%
    • 2024/12/05
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      0.80
      1.13%
    • 2024/12/04
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      0.80%
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