貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元

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2024/10/03更新
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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      73.98
      0.57
      0.77%
    • 2024/10/02
      74.55
      0.32
      0.43%
    • 2024/10/01
      74.87
      0.21
      0.28%
    • 2024/09/30
      75.08
      1.64
      2.14%
    • 2024/09/27
      76.72
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/26
      76.75
      0.78
      1.03%
    • 2024/09/25
      75.97
      0.27
      0.36%
    • 2024/09/24
      75.70
      0.71
      0.95%
    • 2024/09/23
      74.99
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/20
      75.05
      0.15
      0.20%
    • 2024/09/19
      75.20
      0.18
      0.24%
    • 2024/09/18
      75.02
      0.30
      0.40%
    • 2024/09/17
      75.32
      0.28
      0.37%
    • 2024/09/16
      75.04
      0.27
      0.36%
    • 2024/09/13
      74.77
      0.77
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      74.00
      1.38
      1.90%
    • 2024/09/11
      72.62
      0.32
      0.44%
    • 2024/09/10
      72.94
      0.36
      0.49%
    • 2024/09/09
      73.30
      0.79
      1.07%
    • 2024/09/06
      74.09
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/05
      74.01
      0.39
      0.53%
    • 2024/09/04
      73.62
      1.17
      1.56%
    • 2024/09/03
      74.79
      0.59
      0.78%
    • 2024/09/02
      75.38
      0.13
      0.17%
    • 2024/08/30
      75.51
      0.14
      0.19%
    • 2024/08/29
      75.37
      0.64
      0.84%
    • 2024/08/28
      76.01
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/27
      75.96
      0.37
      0.49%
    • 2024/08/26
      76.33
      0.57
      0.75%
    • 2024/08/23
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