貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元

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2024/12/27更新
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    • 2024/12/27
      69.34
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/23
      69.24
      0.24
      0.35%
    • 2024/12/20
      69.00
      0.50
      0.72%
    • 2024/12/19
      69.50
      1.21
      1.71%
    • 2024/12/18
      70.71
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/17
      70.77
      0.54
      0.76%
    • 2024/12/16
      71.31
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/13
      71.41
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/12
      71.51
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/11
      71.33
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/10
      71.39
      0.14
      0.20%
    • 2024/12/09
      71.53
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      0.25%
    • 2024/12/06
      71.35
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      0.29%
    • 2024/12/05
      71.56
      0.80
      1.13%
    • 2024/12/04
      70.76
      0.56
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      70.20
      0.49
      0.70%
    • 2024/12/02
      69.71
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      0.35%
    • 2024/11/29
      69.47
      0.41
      0.59%
    • 2024/11/28
      69.88
      1.05
      1.48%
    • 2024/11/27
      70.93
      0.42
      0.59%
    • 2024/11/26
      71.35
      0.39
      0.54%
    • 2024/11/25
      71.74
      0.85
      1.20%
    • 2024/11/22
      70.89
      0.91
      1.30%
    • 2024/11/21
      69.98
      0.59
      0.84%
    • 2024/11/20
      70.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
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