路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)

958.40日圓1.99(0.21%)
2024/12/20更新
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3月2.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      958.40
      1.99
      0.21%
    • 2024/12/19
      956.41
      3.50
      0.37%
    • 2024/12/18
      959.91
      4.11
      0.43%
    • 2024/12/17
      964.02
      0.90
      0.09%
    • 2024/12/16
      964.92
      0.74
      0.08%
    • 2024/12/13
      964.18
      2.22
      0.23%
    • 2024/12/12
      966.40
      2.51
      0.26%
    • 2024/12/11
      968.91
      0.64
      0.07%
    • 2024/12/10
      969.55
      0.65
      0.07%
    • 2024/12/09
      970.20
      0.26
      0.03%
    • 2024/12/06
      970.46
      1.58
      0.16%
    • 2024/12/05
      968.88
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/04
      968.69
      1.65
      0.17%
    • 2024/12/03
      967.04
      0.61
      0.06%
    • 2024/12/02
      967.65
      5.24
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      972.89
      2.64
      0.27%
    • 2024/11/28
      970.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      970.25
      1.13
      0.12%
    • 2024/11/26
      969.12
      0.98
      0.10%
    • 2024/11/25
      970.10
      4.46
      0.46%
    • 2024/11/22
      965.64
      0.22
      0.02%
    • 2024/11/21
      965.42
      0.17
      0.02%
    • 2024/11/20
      965.59
      0.78
      0.08%
    • 2024/11/19
      966.37
      0.72
      0.08%
    • 2024/11/18
      965.65
      0.50
      0.05%
    • 2024/11/15
      965.15
      0.53
      0.06%
    • 2024/11/14
      965.68
      0.59
      0.06%
    • 2024/11/13
      966.27
      0.22
      0.02%
    • 2024/11/12
      966.05
      3.68
      0.38%
    • 2024/11/11
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      0.13%

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