路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)

938.44日圓0.03(0%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.08%

3月0.33%

1年2.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
938.44
0.03
0.00%
2025/04/16
938.47
1.26
0.13%
2025/04/15
937.21
1.49
0.16%
2025/04/14
935.72
5.93
0.64%
2025/04/11
929.79
1.44
0.16%
2025/04/10
931.23
2.81
0.30%
2025/04/09
934.04
0.46
0.05%
2025/04/08
933.58
2.87
0.31%
2025/04/07
936.45
9.10
0.96%
2025/04/04
945.55
4.69
0.49%
2025/04/03
950.24
0.47
0.05%
2025/04/02
949.77
0.34
0.04%
2025/04/01
950.11
3.36
0.35%
2025/03/31
953.47
0.50
0.05%
2025/03/28
952.97
1.73
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
951.24
1.14
0.12%
2025/03/26
952.38
1.64
0.17%
2025/03/25
954.02
0.42
0.04%
2025/03/24
953.60
1.83
0.19%
2025/03/21
955.43
1.07
0.11%
2025/03/20
956.50
0.49
0.05%
2025/03/19
956.01
1.99
0.21%
2025/03/18
954.02
0.12
0.01%
2025/03/17
953.90
1.44
0.15%
2025/03/14
952.46
0.98
0.10%
2025/03/13
953.44
0.10
0.01%
2025/03/12
953.34
1.04
0.11%
2025/03/11
954.38
2.74
0.29%
2025/03/10
957.12
1.91
0.20%
2025/03/07
955.21
0.72
0.08%

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