匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2

9.53離岸人民幣0.01(0.15%)
2025/12/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.85%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      9.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/12
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/11
      9.54
      0.05
      0.51%
    • 2025/12/10
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/09
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2025/12/08
      9.52
      0.04
      0.40%
    • 2025/12/05
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2025/12/04
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/03
      9.57
      0.04
      0.41%
    • 2025/12/02
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/01
      9.52
      0.09
      0.95%
    • 2025/11/28
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/27
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/26
      9.58
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/25
      9.56
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/24
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/21
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2025/11/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/19
      9.59
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      0.27%
    • 2025/11/18
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/17
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      0.00
      0.04%
    • 2025/11/14
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/13
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      0.24%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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      0.15%
    • 2025/11/05
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/04
      9.59
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價